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研究报告
中旗新材（001212）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15000.00 | 3504.72 | 5414.83 | 16000.00 | 12800.00 | 10500.00 | 9325.46 | 9905.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -52600.00 | -24000.00 | -820.02 | -73300.00 | 10700.00 | -14600.00 | -13000.00 | -9860.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2126.82 | 52700.00 | -1705.06 | 60100.00 | -5100.00 | -3400.00 | -1705.75 | 4123.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 58600.00 | 60600.00 | 61800.00 | 69900.00 | 53500.00 | 48700.00 | 53900.00 | 56700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 18.22 | 1844.66 | -- | -- | 2.75 | 193.23 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2936.59 | 2316.09 | 1302.97 | 2624.90 | 3236.46 | 981.15 | 944.50 | 2781.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 61600.00 | 64800.00 | 63100.00 | 72500.00 | 56800.00 | 49900.00 | 54800.00 | 59400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 31500.00 | 42900.00 | 39300.00 | 37500.00 | 26800.00 | 23100.00 | 29000.00 | 30100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9783.42 | 11600.00 | 11300.00 | 11400.00 | 8712.52 | 9147.84 | 8740.43 | 6869.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2762.87 | 3223.35 | 3791.54 | 4320.56 | 5966.04 | 4010.19 | 4132.05 | 6362.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2481.24 | 3552.03 | 3168.14 | 3228.64 | 2489.75 | 3207.14 | 3629.17 | 6212.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 46500.00 | 61300.00 | 57600.00 | 56500.00 | 44000.00 | 39400.00 | 45500.00 | 49500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 15000.00 | 3504.72 | 5414.83 | 16000.00 | 12800.00 | 10500.00 | 9325.46 | 9905.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 101900.00 | 99600.00 | 181900.00 | 42500.00 | 92100.00 | 49100.00 | 55000.00 | 24400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 510.18 | 1385.44 | 1794.48 | 114.35 | 659.03 | 181.82 | 401.41 | 18.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 183.57 | 109.19 | 2.80 | 28.32 | 10.65 | 15.00 | 83.00 | 10.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 162.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 102600.00 | 101200.00 | 183700.00 | 42700.00 | 92800.00 | 49300.00 | 55500.00 | 24400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 135900.00 | 106900.00 | 164500.00 | 102300.00 | 76400.00 | 58300.00 | 61100.00 | 23700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 19200.00 | 15600.00 | 14800.00 | 13700.00 | 5700.52 | 5527.39 | 7391.01 | 10600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2780.00 | 5199.75 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 155200.00 | 125200.00 | 184500.00 | 116000.00 | 82100.00 | 63800.00 | 68500.00 | 34300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -52600.00 | -24000.00 | -820.02 | -73300.00 | 10700.00 | -14600.00 | -13000.00 | -9860.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 53200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | 63300.00 | -- | -- | -- | 15000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 4198.75 | 158.78 | -- | -- | -- | -- | 2100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1484.82 | 82.87 | 1481.54 | -- | -- | -- | 850.88 | 1300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1484.82 | 57500.00 | 1650.32 | 63300.00 | -- | -- | 850.88 | 18400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1346.94 | 3010.00 | 0.58 | 0.00 | -- | -- | 1100.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1946.92 | 1204.13 | 2721.01 | 2720.10 | 5100.00 | 3400.00 | 20.34 | 5262.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 317.77 | 597.43 | 633.79 | 543.76 | -- | -- | 1436.29 | 7042.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3611.64 | 4811.56 | 3355.38 | 3263.86 | 5100.00 | 3400.00 | 2556.63 | 14300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2126.82 | 52700.00 | -1705.06 | 60100.00 | -5100.00 | -3400.00 | -1705.75 | 4123.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -88.92 | 958.73 | 149.95 | -243.00 | -316.93 | -76.86 | -18.98 | -358.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -39700.00 | 33100.00 | 3039.70 | 2549.46 | 18100.00 | -7571.62 | -5416.43 | 3808.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 58200.00 | 25100.00 | 22100.00 | 19500.00 | 1439.48 | 9011.10 | 14400.00 | 10600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 18500.00 | 58200.00 | 25100.00 | 22100.00 | 19500.00 | 1439.48 | 9011.10 | 14400.00 |