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研究报告
盛航股份（001205）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11400.00 | -- | 44200.00 | 44100.00 | 32700.00 | 18600.00 | 16600.00 | 10000.00 | 9421.84 | 7614.00 | 5361.78 | 5469.53 | 6493.56 | 3115.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2677.47 | -- | -59400.00 | -146400.00 | -83000.00 | -66600.00 | -8572.53 | -27300.00 | -12200.00 | -25400.00 | -10100.00 | -4451.41 | -2322.64 | -13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -- | -4220.57 | 132500.00 | 54300.00 | 53100.00 | -7198.78 | 15800.00 | 3843.13 | 13900.00 | 10600.00 | -1041.66 | -4423.47 | 8454.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40400.00 | -- | 151900.00 | 137000.00 | 111400.00 | 64100.00 | 46900.00 | 35200.00 | 29100.00 | 26800.00 | 20600.00 | 20100.00 | 20000.00 | 15600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 381.55 | -- | 1338.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1560.56 | -- | 35300.00 | 1400.54 | 1149.20 | 614.92 | 719.49 | 344.35 | 627.44 | 326.27 | 271.51 | 275.35 | 75.69 | 101.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
41900.00 | -- | 187600.00 | 138400.00 | 113900.00 | 64700.00 | 47600.00 | 35500.00 | 29700.00 | 27200.00 | 20800.00 | 20300.00 | 20100.00 | 15700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18700.00 | -- | 68600.00 | 57700.00 | 55600.00 | 28400.00 | 18600.00 | 14900.00 | 12200.00 | 11700.00 | 8610.38 | 8419.17 | 8903.88 | 9364.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10100.00 | -- | 34200.00 | 29700.00 | 19200.00 | 12300.00 | 8841.47 | 7851.29 | 5916.03 | 5325.46 | 3666.35 | 3005.26 | 2830.19 | 2116.12 |
| 支付的各项税费 |
724.81 | -- | 3433.53 | 3513.91 | 4249.43 | 3560.23 | 2065.51 | 1368.45 | 1184.41 | 1781.10 | 1394.97 | 1691.39 | 1101.69 | 370.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
965.73 | -- | 37300.00 | 3435.66 | 2282.44 | 1863.41 | 1442.60 | 1393.59 | 1047.86 | 767.21 | 1791.66 | 1751.52 | 765.00 | 699.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
30500.00 | -- | 143500.00 | 94300.00 | 81300.00 | 46100.00 | 31000.00 | 25500.00 | 20300.00 | 19500.00 | 15500.00 | 14900.00 | 13600.00 | 12600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11400.00 | -- | 44200.00 | 44100.00 | 32700.00 | 18600.00 | 16600.00 | 10000.00 | 9421.84 | 7614.00 | 5361.78 | 5469.53 | 6493.56 | 3115.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
11400.00 | -- | 33000.00 | -- | 7577.50 | 53000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.93 | -- | 779.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.05 | -- | 2944.21 | 7482.99 | 80.46 | 1333.33 | 733.03 | 351.58 | 531.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.83 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
11400.00 | 22000.00 | 36700.00 | 7482.99 | 13700.00 | 54300.00 | 733.03 | 3351.58 | 531.56 | -- | -- | -- | 231.83 | -- |
| 投资支付的现金 |
8800.00 | -- | 1942.00 | 36500.00 | 13700.00 | 60500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5265.21 | -- | 52200.00 | 117500.00 | 77800.00 | 54400.00 | 9305.55 | 30600.00 | 9705.73 | 25400.00 | 10100.00 | 4451.41 | 2554.47 | 13800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 36500.00 | -- | 4359.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 5372.21 | -- | 828.38 | 6000.00 | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
14100.00 | -- | 96100.00 | 153900.00 | 96700.00 | 120900.00 | 9305.55 | 30600.00 | 12700.00 | 25400.00 | 10100.00 | 4451.41 | 2554.47 | 13800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2677.47 | -- | -59400.00 | -146400.00 | -83000.00 | -66600.00 | -8572.53 | -27300.00 | -12200.00 | -25400.00 | -10100.00 | -4451.41 | -2322.64 | -13800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | 73100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1810.00 | 150.00 | 46700.00 | -- | 8286.67 | 6900.00 | 17000.00 | -- | 2018.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1810.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
23000.00 | -- | 100600.00 | 85700.00 | 61600.00 | 20300.00 | 2914.00 | 9474.00 | 6300.00 | 15700.00 | 11300.00 | 5500.00 | 3500.00 | 13000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
7199.64 | -- | 11000.00 | 46600.00 | 33400.00 | 4680.00 | 4000.00 | 6290.00 | -- | 4850.07 | 9997.39 | 8750.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30200.00 | -- | 111600.00 | 207200.00 | 95100.00 | 71700.00 | 6914.00 | 24100.00 | 13200.00 | 37500.00 | 21300.00 | 16300.00 | 4500.00 | 14000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13900.00 | -- | 68600.00 | 49500.00 | 23600.00 | 7949.50 | 7827.72 | 4760.37 | 6809.33 | 11900.00 | 5458.00 | 8100.00 | 6600.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1565.55 | -- | 13200.00 | 8731.81 | 5504.10 | 1456.98 | 1974.21 | 1209.09 | 1092.54 | 1112.47 | 771.81 | 568.66 | 1343.28 | 1329.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
24900.00 | -- | 34000.00 | 16500.00 | 11700.00 | 9224.97 | 4310.85 | 2267.31 | 1455.00 | 10600.00 | 4478.65 | 8641.40 | 980.19 | 3816.55 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40300.00 | -- | 115800.00 | 74700.00 | 40800.00 | 18600.00 | 14100.00 | 8236.78 | 9356.87 | 23700.00 | 10700.00 | 17300.00 | 8923.47 | 5545.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10100.00 | -- | -4220.57 | 132500.00 | 54300.00 | 53100.00 | -7198.78 | 15800.00 | 3843.13 | 13900.00 | 10600.00 | -1041.66 | -4423.47 | 8454.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-98.85 | -- | 625.48 | 260.75 | -10.91 | -1.36 | -0.80 | 12.14 | 6.15 | -7.69 | -2.35 | 2.15 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1455.02 | -- | -18800.00 | 30400.00 | 3956.82 | 5076.51 | 840.06 | -1412.11 | 1096.94 | -3957.79 | 5850.96 | -21.38 | -252.56 | -2230.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
22300.00 | -- | 41900.00 | 11500.00 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.30 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 | 69.29 | 90.68 | 343.23 | 2573.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
20900.00 | -- | 23100.00 | 41900.00 | 11500.00 | 7563.87 | 2487.36 | 1647.30 | 3059.41 | 1962.47 | 5920.26 | 69.29 | 90.68 | 343.23 |