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研究报告
大中矿业（001203）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 115800.00 | 154700.00 | 160700.00 | 120500.00 | 191800.00 | 73900.00 | 16800.00 | 34600.00 | 22000.00 | 43600.00 | 31000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -219100.00 | -119900.00 | -498800.00 | -111800.00 | -73500.00 | -27100.00 | -10400.00 | -13400.00 | -2109.07 | -112900.00 | -48100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 67600.00 | -845.61 | 176800.00 | 127300.00 | -77300.00 | -39000.00 | -5165.42 | -23200.00 | -16100.00 | 66600.00 | 9590.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 453100.00 | 461300.00 | 467100.00 | 468100.00 | 539800.00 | 227500.00 | 146600.00 | 118700.00 | 97500.00 | 170400.00 | 176100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 56.22 | 4096.16 | 5120.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 15300.00 | 12800.00 | 11800.00 | 6474.87 | 3214.38 | 3752.73 | 5998.33 | 1210.51 | 77600.00 | 105000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 466700.00 | 476700.00 | 484000.00 | 484900.00 | 546300.00 | 230700.00 | 150400.00 | 124700.00 | 98700.00 | 248000.00 | 281100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 182600.00 | 146600.00 | 156000.00 | 206900.00 | 234400.00 | 74700.00 | 58400.00 | 31500.00 | 19000.00 | 52200.00 | 78200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 78200.00 | 67800.00 | 61400.00 | 54400.00 | 39800.00 | 23900.00 | 20600.00 | 13600.00 | 12600.00 | 15500.00 | 13200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 58000.00 | 74600.00 | 65000.00 | 73700.00 | 61300.00 | 40700.00 | 34300.00 | 30300.00 | 29100.00 | 43600.00 | 49900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | 33000.00 | 40900.00 | 29500.00 | 19000.00 | 17600.00 | 20300.00 | 14600.00 | 16100.00 | 93000.00 | 108800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 350900.00 | 322000.00 | 323300.00 | 364400.00 | 354500.00 | 156900.00 | 133600.00 | 90100.00 | 76700.00 | 204300.00 | 250100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 115800.00 | 154700.00 | 160700.00 | 120500.00 | 191800.00 | 73900.00 | 16800.00 | 34600.00 | 22000.00 | 43600.00 | 31000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.00 | 37000.00 | 96500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 579.73 | -- | 81.08 | 613.18 | 216.53 | 52.81 | 6.08 | 8.16 | 2.73 | -- | 116.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1106.79 | 1286.05 | 9805.88 | 4783.76 | 703.55 | 89.87 | 506.69 | 3653.38 | 873.07 | 11.00 | 12.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29200.00 | 19500.00 | 108900.00 | 1000.00 | 30000.00 | 3500.00 | 25600.00 | 16400.00 | 3242.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 30900.00 | 20700.00 | 155800.00 | 131000.00 | 30900.00 | 3642.68 | 26100.00 | 20100.00 | 4117.80 | 11.00 | 629.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | 16900.00 | 1929.70 | 34000.00 | 58800.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 194300.00 | 122500.00 | 503200.00 | 98600.00 | 36400.00 | 27300.00 | 11000.00 | 17000.00 | 3226.87 | 112900.00 | 48600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 14600.00 | 10700.00 | 85800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 24100.00 | 5556.80 | 31600.00 | 85300.00 | 67500.00 | 3500.00 | 25500.00 | 16400.00 | 3000.00 | -- | 199.96 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 250000.00 | 140600.00 | 654600.00 | 242700.00 | 104400.00 | 30800.00 | 36500.00 | 33400.00 | 6226.87 | 112900.00 | 48800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -219100.00 | -119900.00 | -498800.00 | -111800.00 | -73500.00 | -27100.00 | -10400.00 | -13400.00 | -2109.07 | -112900.00 | -48100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 181500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 314300.00 | 241900.00 | 359600.00 | 309700.00 | 147100.00 | 266000.00 | 196200.00 | 276300.00 | 310300.00 | 347000.00 | 253000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 172600.00 | 148400.00 | 139100.00 | 35100.00 | 57300.00 | 30000.00 | 190400.00 | 136300.00 | 308300.00 | 42800.00 | 36700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 486900.00 | 390300.00 | 498700.00 | 344700.00 | 386000.00 | 296000.00 | 386600.00 | 412600.00 | 618600.00 | 389800.00 | 289700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 286900.00 | 215200.00 | 146100.00 | 182200.00 | 321000.00 | 276600.00 | 205200.00 | 300400.00 | 319900.00 | 237200.00 | 216800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 46200.00 | 32800.00 | 57200.00 | 13200.00 | 78000.00 | 24200.00 | 54600.00 | 34300.00 | 40900.00 | 43000.00 | 23200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 86200.00 | 143100.00 | 118600.00 | 22000.00 | 64300.00 | 34200.00 | 132100.00 | 101000.00 | 273900.00 | 42800.00 | 40100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 419300.00 | 391200.00 | 321900.00 | 217400.00 | 463200.00 | 335000.00 | 391800.00 | 435800.00 | 634699.90 | 323100.00 | 280100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 67600.00 | -845.61 | 176800.00 | 127300.00 | -77300.00 | -39000.00 | -5165.42 | -23200.00 | -16100.00 | 66600.00 | 9590.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -416.71 | -57.29 | -198.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -36200.00 | 33900.00 | -161500.00 | 136100.00 | 41100.00 | 7754.51 | 1191.56 | -1899.14 | 3766.30 | -2623.57 | -7562.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62400.00 | 28500.00 | 190000.00 | 53900.00 | 11200.00 | 3476.51 | 2284.95 | 4184.09 | 417.79 | 3990.82 | 11600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26100.00 | 62400.00 | 28500.00 | 190000.00 | 52300.00 | 11200.00 | 3476.51 | 2284.95 | 4184.09 | 1367.25 | 3990.82 |