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研究报告
东瑞股份（001201）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17400.00 | 5813.94 | -17800.00 | 1240.38 | 14500.00 | 61600.00 | 33100.00 | 955.62 | 9788.24 | 8634.37 | 6015.33 | 2355.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23200.00 | -58700.00 | -82400.00 | -139200.00 | -109300.00 | -44100.00 | -12500.00 | -6687.77 | -8316.71 | -4793.00 | -4099.58 | -3369.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4628.98 | -14000.00 | 184900.00 | 72000.00 | 145000.00 | 12100.00 | -9556.95 | 3472.84 | 4401.00 | -3558.31 | -1091.47 | 479.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 214000.00 | 151200.00 | 99900.00 | 116700.00 | 101100.00 | 132500.00 | 86100.00 | 58200.00 | 60700.00 | 59500.00 | 53600.00 | 49100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5149.14 | 2439.54 | 4446.84 | 5065.78 | 5844.56 | 6380.63 | 3006.89 | 1348.23 | 1472.33 | 1338.83 | 1254.07 | 1057.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1416.70 | 1707.90 | 2058.68 | 2809.70 | 3609.39 | 1567.83 | 5389.77 | 1743.24 | 866.79 | 578.54 | 736.63 | 695.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 220500.00 | 155300.00 | 106400.00 | 124600.00 | 110600.00 | 140500.00 | 94500.00 | 61300.00 | 63000.00 | 61400.00 | 55600.00 | 50800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 162100.00 | 119900.00 | 96600.00 | 100000.00 | 76800.00 | 62700.00 | 51000.00 | 51300.00 | 44700.00 | 46000.00 | 43800.00 | 43000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25900.00 | 19800.00 | 17600.00 | 14400.00 | 10400.00 | 7541.85 | 6038.99 | 5330.87 | 5007.60 | 3828.62 | 3259.30 | 3297.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1332.40 | 1386.48 | 1707.66 | 1175.74 | 1642.21 | 1247.48 | 751.24 | 621.84 | 441.50 | 481.54 | 324.84 | 215.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13900.00 | 8407.17 | 8417.71 | 7779.37 | 7284.72 | 7426.82 | 3645.31 | 3147.11 | 3066.46 | 2468.17 | 2183.94 | 1917.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 203200.00 | 149500.00 | 124300.00 | 123400.00 | 96100.00 | 78900.00 | 61400.00 | 60400.00 | 53200.00 | 52800.00 | 49600.00 | 48500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17400.00 | 5813.94 | -17800.00 | 1240.38 | 14500.00 | 61600.00 | 33100.00 | 955.62 | 9788.24 | 8634.37 | 6015.33 | 2355.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17300.00 | 49800.00 | 48000.00 | 135100.00 | 164000.00 | -- | -- | -- | 1330.00 | 510.75 | -- | 9520.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 131.92 | 331.49 | 326.76 | 1278.52 | 3008.33 | 1000.00 | 82.62 | -- | -- | 260.00 | -- | 118.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.33 | 2.71 | 2.31 | 32.94 | 4.02 | 8.37 | -- | 3.13 | 397.92 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- | 300.00 | 1527.00 | 1086.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17500.00 | 50100.00 | 48300.00 | 136400.00 | 167000.00 | 1008.37 | 2582.62 | 3.13 | 2027.92 | 2297.75 | 1086.16 | 9638.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17300.00 | 50000.00 | 38100.00 | 145100.00 | 164000.00 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | 10500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22500.00 | 58600.00 | 92300.00 | 129300.00 | 112200.00 | 44700.00 | 12600.00 | 6690.90 | 10300.00 | 6383.75 | 4835.74 | 2344.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 845.77 | 96.68 | 402.25 | 1200.15 | 174.38 | 465.62 | 2500.00 | -- | -- | 627.00 | 350.00 | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 40700.00 | 108800.00 | 130700.00 | 275600.00 | 276400.00 | 45100.00 | 15100.00 | 6690.90 | 10300.00 | 7090.75 | 5185.74 | 13000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23200.00 | -58700.00 | -82400.00 | -139200.00 | -109300.00 | -44100.00 | -12500.00 | -6687.77 | -8316.71 | -4793.00 | -4099.58 | -3369.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 150.00 | 92100.00 | 100.00 | 185000.00 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 150.00 | 550.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 126600.00 | 120200.00 | 163500.00 | 97000.00 | 26000.00 | 35200.00 | 17700.00 | 12300.00 | 15600.00 | 6370.00 | 10600.00 | 7605.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30.00 | 126.94 | -- | 50.00 | 2049.76 | 574.82 | 1493.80 | 5921.82 | -- | 4462.29 | 6106.41 | 4659.08 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 126600.00 | 120500.00 | 255600.00 | 97100.00 | 213000.00 | 35800.00 | 19200.00 | 18200.00 | 15600.00 | 12300.00 | 16700.00 | 12300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 122900.00 | 120400.00 | 62600.00 | 14000.00 | 45000.00 | 15000.00 | 23100.00 | 12800.00 | 5100.00 | 9332.00 | 13100.00 | 6462.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6671.05 | 7171.40 | 6174.36 | 6770.67 | 13700.00 | 6268.80 | 3591.46 | 1609.97 | 1570.52 | 1004.16 | 1181.82 | 1874.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1664.92 | 6953.66 | 1939.79 | 4376.69 | 9263.88 | 2392.20 | 2009.29 | 289.01 | 4508.47 | 5554.44 | 3495.56 | 3447.06 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 131300.00 | 134500.00 | 70700.00 | 25100.00 | 68000.00 | 23700.00 | 28700.00 | 14700.00 | 11200.00 | 15900.00 | 17800.00 | 11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4628.98 | -14000.00 | 184900.00 | 72000.00 | 145000.00 | 12100.00 | -9556.95 | 3472.84 | 4401.00 | -3558.31 | -1091.47 | 479.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 1.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10400.00 | -66900.00 | 84700.00 | -66000.00 | 50200.00 | 29600.00 | 11100.00 | -2259.31 | 5872.53 | 283.05 | 824.31 | -531.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48400.00 | 115200.00 | 30600.00 | 96600.00 | 46400.00 | 16800.00 | 5738.17 | 7997.48 | 2124.95 | 1841.89 | 1017.59 | 1549.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37900.00 | 48400.00 | 115200.00 | 30600.00 | 96600.00 | 46400.00 | 16800.00 | 5738.17 | 7997.48 | 2124.95 | 1841.89 | 1017.59 |