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研究报告
华润三九（000999）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
242300.00 | 551300.00 | 440200.00 | 419200.00 | 300600.00 | 188500.00 | 222400.00 | 194900.00 | 191100.00 | 159900.00 | 139200.00 | 126000.00 | 118400.00 | 134500.00 | 121500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65600.00 | -740999.90 | -113000.00 | -79300.00 | -247900.00 | -179200.00 | -65900.00 | -49400.00 | -89100.00 | -59000.00 | -122400.00 | -79000.00 | -92000.00 | -148800.00 | -154300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-332000.00 | 156400.00 | -462900.00 | 45000.00 | -57500.00 | -66900.00 | -146900.00 | -88000.00 | -43300.00 | -20900.00 | -22400.00 | -64300.00 | -31400.00 | 11700.00 | -31600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1645200.00 | 3393900.00 | 2794700.00 | 2748600.00 | 1757800.00 | 1568100.00 | 1433800.00 | 1454900.00 | 1432900.00 | 1099000.00 | 887400.00 | 782200.00 | 710600.00 | 667700.00 | 618300.00 |
| 收到的税费与返还 |
2200.63 | 4142.72 | 5220.22 | 4673.96 | 5060.70 | 2821.65 | 1143.40 | 1005.51 | 1594.80 | 2385.26 | 1751.94 | 760.07 | 1021.91 | 522.82 | 624.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
37200.00 | 132500.00 | 118100.00 | 124600.00 | 70000.00 | 87000.00 | 87700.00 | 81700.00 | 77700.00 | 70200.00 | 45800.00 | 30700.00 | 17100.00 | 14500.00 | 17800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1684600.00 | 3530500.00 | 2918000.00 | 2877800.00 | 1832900.00 | 1657900.00 | 1522700.00 | 1537600.00 | 1512200.00 | 1171500.00 | 934999.90 | 813600.00 | 728700.00 | 682800.00 | 636700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
553700.00 | 1199500.00 | 1128400.00 | 1074300.00 | 591200.00 | 458600.00 | 344200.00 | 308700.00 | 337800.00 | 285700.00 | 212800.00 | 191800.00 | 180400.00 | 131200.00 | 158000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
312300.00 | 527600.00 | 374000.00 | 347200.00 | 272100.00 | 253400.00 | 215800.00 | 228700.00 | 220300.00 | 191700.00 | 148000.00 | 131700.00 | 127300.00 | 100500.00 | 88700.00 |
| 支付的各项税费 |
202400.00 | 333400.00 | 275300.00 | 280900.00 | 188900.00 | 194700.00 | 172900.00 | 187500.00 | 191100.00 | 167900.00 | 141200.00 | 127200.00 | 115800.00 | 117500.00 | 100900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
374000.00 | 918700.00 | 700100.00 | 756299.90 | 480000.00 | 562699.90 | 567300.00 | 617800.00 | 571800.00 | 366400.00 | 293700.00 | 236900.00 | 186700.00 | 199100.00 | 167600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1442400.00 | 2979200.00 | 2477800.00 | 2458700.00 | 1532200.00 | 1469500.00 | 1300300.00 | 1342700.00 | 1321100.00 | 1011700.00 | 795800.00 | 687600.00 | 610200.00 | 548299.90 | 515200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
242300.00 | 551300.00 | 440200.00 | 419200.00 | 300600.00 | 188500.00 | 222400.00 | 194900.00 | 191100.00 | 159900.00 | 139200.00 | 126000.00 | 118400.00 | 134500.00 | 121500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
712100.00 | 1242900.00 | 750799.90 | 222900.00 | 409200.00 | 433300.00 | 620200.00 | 449300.00 | 403500.00 | 240300.00 | 297700.00 | 308400.00 | 235000.00 | 35000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
11000.00 | 9574.08 | 7857.60 | 2865.91 | 6020.40 | 6195.52 | 8334.96 | 9793.70 | 3841.39 | 1775.19 | 3045.56 | 4114.46 | 3042.80 | 421.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
522.43 | 803.47 | 517.06 | 2643.02 | 178.18 | 455.68 | 706.08 | 129.35 | 1499.58 | 2112.56 | 603.39 | 2604.46 | 175.62 | 455.90 | 297.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 410.07 | -- | -- | -- | -- | 1207.91 | 19300.00 | -- | -- | -- | 1591.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
16.68 | 31900.00 | 67.71 | 96800.00 | 649.23 | 688.21 | 9975.31 | 524.22 | 2264.56 | 70.31 | 25100.00 | 4310.40 | 13100.00 | 2585.10 | 9644.87 |
| 投资活动现金流入小计 |
723599.90 | 1285600.00 | 759300.00 | 325200.00 | 416000.00 | 440600.00 | 640399.90 | 479000.00 | 411100.00 | 244300.00 | 326500.00 | 321100.00 | 251300.00 | 38500.00 | 9942.85 |
| 投资支付的现金 |
736900.00 | 1373100.00 | 783200.00 | 318200.00 | 567600.00 | 520300.00 | 542000.00 | 461400.00 | 425500.00 | 200300.00 | 253000.00 | 251400.00 | 285000.00 | 109500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
51900.00 | 127100.00 | 79000.00 | 85700.00 | 95200.00 | 87300.00 | 62200.00 | 53800.00 | 60000.00 | 37500.00 | 35400.00 | 33100.00 | 34100.00 | 28900.00 | 50600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 525099.90 | -- | 5.12 | 1176.06 | 12100.00 | 100500.00 | 11900.00 | 14000.00 | 64100.00 | 160400.00 | 115500.00 | 21900.00 | 48000.00 | 113600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
395.44 | 1228.03 | 10100.00 | 596.51 | 29.51 | 209.64 | 1682.19 | 1194.49 | 649.46 | 1421.30 | 77.73 | 100.00 | 2265.45 | 829.42 | 46.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
789199.90 | 2026600.00 | 872300.00 | 404500.00 | 664000.00 | 619900.00 | 706400.00 | 528399.90 | 500200.00 | 303300.00 | 448900.00 | 400100.00 | 343300.00 | 187200.00 | 164200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65600.00 | -740999.90 | -113000.00 | -79300.00 | -247900.00 | -179200.00 | -65900.00 | -49400.00 | -89100.00 | -59000.00 | -122400.00 | -79000.00 | -92000.00 | -148800.00 | -154300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3304.00 | 8162.11 | 42.18 | 19800.00 | 3316.44 | 1764.00 | -- | 2485.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | 3650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3304.00 | 7162.11 | 42.18 | 4720.00 | 2298.00 | 1764.00 | -- | 2485.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
96000.00 | 654400.00 | 100700.00 | 357800.00 | 59400.00 | 9796.62 | 20500.00 | 3000.00 | 3500.00 | 3224.22 | 1988.05 | -- | -- | -- | 7971.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48100.00 | 3004.00 | 1000.00 | 11800.00 | 4925.63 | 2063.49 | 6136.42 | 2899.49 | 5311.80 | -- | -- | 374.85 | 1864.40 | 1156.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
96000.00 | 705800.00 | 111800.00 | 358900.00 | 91000.00 | 18000.00 | 24300.00 | 9136.42 | 58900.00 | 8539.02 | 1988.05 | -- | 374.85 | 51700.00 | 12800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
286400.00 | 308600.00 | 268200.00 | 183600.00 | 46200.00 | 4850.00 | 125200.00 | 53500.00 | 53000.00 | 9234.82 | 71.64 | 3261.64 | 2296.05 | 11600.00 | 17600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
115300.00 | 166900.00 | 296000.00 | 118400.00 | 90000.00 | 53900.00 | 44800.00 | 40200.00 | 49100.00 | 18200.00 | 17000.00 | 42300.00 | 29000.00 | 27700.00 | 25600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11800.00 | 41300.00 | 12600.00 | 12800.00 | 4424.59 | 3284.80 | 2376.36 | 1764.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
26300.00 | 73900.00 | 10600.00 | 11700.00 | 12300.00 | 26200.00 | 1187.55 | 3365.30 | -- | 2000.00 | 7335.56 | 18700.00 | 469.66 | 635.58 | 1070.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
427900.00 | 549400.00 | 574699.90 | 313800.00 | 148500.00 | 84900.00 | 171200.00 | 97100.00 | 102100.00 | 29400.00 | 24400.00 | 64300.00 | 31800.00 | 39900.00 | 44300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-332000.00 | 156400.00 | -462900.00 | 45000.00 | -57500.00 | -66900.00 | -146900.00 | -88000.00 | -43300.00 | -20900.00 | -22400.00 | -64300.00 | -31400.00 | 11700.00 | -31600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2204.44 | -1187.37 | 287.66 | 500.72 | 634.82 | -230.92 | -512.99 | 96.24 | -34.62 | -375.94 | 199.72 | 140.76 | -24.87 | -146.68 | -7.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-157500.00 | -34500.00 | -135400.00 | 385400.00 | -4192.98 | -57900.00 | 9091.81 | 57600.00 | 58800.00 | 79600.00 | -5432.71 | -17100.00 | -4937.38 | -2708.80 | -64300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
451600.00 | 486100.00 | 621500.00 | 236100.00 | 240300.00 | 298200.00 | 288800.00 | 231100.00 | 168500.00 | 88900.00 | 94400.00 | 111500.00 | 116400.00 | 119100.00 | 196200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
294100.00 | 451600.00 | 486100.00 | 621500.00 | 236100.00 | 240300.00 | 297900.00 | 288800.00 | 227300.00 | 168500.00 | 88900.00 | 94400.00 | 111500.00 | 116400.00 | 131900.00 |