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研究报告
隆平高科（000998）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-82800.00 | 75200.00 | 48900.00 | 71900.00 | 143400.00 | 136900.00 | 136500.00 | 9098.05 | -1440.34 | 52900.00 | 31400.00 | 35000.00 | 27600.00 | 24700.00 | 20900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8406.86 | -50000.00 | -66900.00 | -223700.00 | -33700.00 | -57000.00 | -53600.00 | -28800.00 | 76400.00 | -360100.00 | -226700.00 | -45200.00 | -23300.00 | -12300.00 | -27800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22700.00 | -2428.62 | -99200.00 | 229300.00 | 10300.00 | -62900.00 | -103700.00 | 5826.95 | 35900.00 | 282700.00 | 247000.00 | 15800.00 | -3027.40 | -2115.78 | 655.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90300.00 | 751499.90 | 782200.00 | 934900.00 | 807900.00 | 404200.00 | 354400.00 | 300300.00 | 305700.00 | 287000.00 | 230300.00 | 195400.00 | 169800.00 | 182000.00 | 177900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 72.20 | 615.00 | -- | 633.84 | 283.05 | 610.52 | 1212.57 | 548.27 | 1027.30 | 599.01 | 1042.34 | 781.58 | 611.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15500.00 | 34500.00 | 37600.00 | 63100.00 | 38900.00 | 30300.00 | 23800.00 | 23200.00 | 16400.00 | 18300.00 | 6551.37 | 9238.33 | 8524.57 | 7860.74 | 12400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
105700.00 | 785999.90 | 820000.00 | 998700.00 | 846699.90 | 435100.00 | 378500.00 | 324100.00 | 323400.00 | 305800.00 | 237900.00 | 205300.00 | 179400.00 | 190700.00 | 190900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
127000.00 | 470200.00 | 543400.00 | 675000.00 | 515700.00 | 188800.00 | 148200.00 | 200600.00 | 226600.00 | 183100.00 | 147000.00 | 125600.00 | 108800.00 | 122800.00 | 132100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42700.00 | 120700.00 | 121900.00 | 132700.00 | 94200.00 | 51700.00 | 45300.00 | 46900.00 | 40400.00 | 29100.00 | 21100.00 | 18300.00 | 18800.00 | 17300.00 | 13900.00 |
| 支付的各项税费 |
1727.19 | 7256.93 | 8279.62 | 17600.00 | 14200.00 | 3784.82 | 3564.03 | 5913.22 | 7457.77 | 1834.46 | 1568.44 | 741.31 | 916.98 | 2659.23 | 2928.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
17100.00 | 112700.00 | 97400.00 | 101400.00 | 79400.00 | 53900.00 | 44900.00 | 61500.00 | 50400.00 | 38900.00 | 36900.00 | 25600.00 | 23300.00 | 23100.00 | 21100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
188500.00 | 710900.00 | 771000.00 | 926700.00 | 703400.00 | 298200.00 | 242000.00 | 315000.00 | 324800.00 | 252900.00 | 206500.00 | 170300.00 | 151800.00 | 166000.00 | 170000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82800.00 | 75200.00 | 48900.00 | 71900.00 | 143400.00 | 136900.00 | 136500.00 | 9098.05 | -1440.34 | 52900.00 | 31400.00 | 35000.00 | 27600.00 | 24700.00 | 20900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
157.85 | 15900.00 | 9451.28 | 1447.75 | 19700.00 | 1438.26 | 1744.01 | 30400.00 | 12500.00 | 3245.91 | 7062.61 | 12100.00 | 8324.61 | -- | 17400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
684.78 | 343.93 | 151.52 | 1398.07 | 1239.87 | 1947.12 | 997.96 | 764.97 | 369.67 | 112.00 | 371.05 | 455.04 | 403.95 | 1523.46 | 2322.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
393.63 | 2091.95 | 1263.92 | 447.28 | 2791.56 | 1403.99 | 645.58 | 415.71 | 1009.01 | 4749.28 | 407.70 | 86.54 | 3404.91 | 1567.77 | 76.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1195.36 | 1350.41 | 1086.16 | 2777.55 | 34200.00 | 7910.37 | -- | 15700.00 | 4467.07 | -- | -- | -- | 8185.51 | 2.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
107.86 | 8943.12 | 18600.00 | 36100.00 | 62000.00 | 4074.01 | 1408.73 | 1463.80 | 167900.00 | 17200.00 | 4694.52 | 1656.87 | 6629.00 | 13000.00 | 1800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
1344.12 | 28500.00 | 30900.00 | 40500.00 | 88500.00 | 43000.00 | 12700.00 | 33000.00 | 197500.00 | 29800.00 | 12500.00 | 14300.00 | 18800.00 | 24300.00 | 21600.00 |
| 投资支付的现金 |
1826.82 | 600.09 | 2825.45 | 15000.00 | 21100.00 | 2819.90 | 13700.00 | 7080.00 | 35800.00 | 275900.00 | 9943.81 | 7930.00 | 13100.00 | 12700.00 | 1831.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
7017.87 | 47500.00 | 83100.00 | 145200.00 | 94400.00 | 44800.00 | 30000.00 | 33600.00 | 60500.00 | 40200.00 | 35900.00 | 31000.00 | 28800.00 | 23900.00 | 33600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 9645.95 | 3825.61 | 90700.00 | 6613.85 | -- | -- | 11300.00 | 24800.00 | 73800.00 | 28900.00 | 20600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
906.28 | 20800.00 | 8000.00 | 13300.00 | -- | 52400.00 | 22600.00 | 9796.99 | -- | -- | 164500.00 | -- | 151.28 | -- | 14000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
9750.97 | 78500.00 | 97700.00 | 264200.00 | 122100.00 | 100100.00 | 66300.00 | 61800.00 | 121100.00 | 389900.00 | 239200.00 | 59500.00 | 42100.00 | 36600.00 | 49400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8406.86 | -50000.00 | -66900.00 | -223700.00 | -33700.00 | -57000.00 | -53600.00 | -28800.00 | 76400.00 | -360100.00 | -226700.00 | -45200.00 | -23300.00 | -12300.00 | -27800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44300.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
186.26 | 220100.00 | 216.35 | 10.60 | 74.13 | 10100.00 | 1165.35 | 1965.18 | 4239.54 | 6818.82 | 309900.00 | 1123.40 | -- | 838.43 | 5026.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
186.26 | 100800.00 | 216.35 | 10.60 | -- | 10100.00 | 1165.35 | 1965.18 | 4239.54 | 6818.82 | 3944.24 | 1123.40 | -- | 838.43 | 5026.40 |
| 取得借款收到的现金 |
181800.00 | 1022900.00 | 727000.00 | 1024800.00 | 714400.00 | 327000.00 | 590200.00 | 462700.00 | 383200.00 | 467500.00 | 88600.00 | 171800.00 | 102100.00 | 63100.00 | 115700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
240.00 | 13900.00 | -- | -- | 23000.00 | 7042.46 | 12200.00 | 9299.81 | -- | -- | 6273.80 | -- | 2711.57 | -- | 989.78 |
| 筹资活动现金流入小计 |
182200.00 | 1257000.00 | 727200.00 | 1024800.00 | 737500.00 | 344200.00 | 603599.90 | 474000.00 | 387400.00 | 474400.00 | 404800.00 | 172900.00 | 104800.00 | 63900.00 | 166000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
136400.00 | 1101900.00 | 732700.00 | 656100.00 | 663200.00 | 374400.00 | 669800.00 | 380400.00 | 266400.00 | 117600.00 | 116800.00 | 138000.00 | 86900.00 | 46200.00 | 150700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8690.31 | 67500.00 | 77200.00 | 45000.00 | 39300.00 | 27700.00 | 36000.00 | 58300.00 | 48300.00 | 43500.00 | 35900.00 | 17800.00 | 20400.00 | 19900.00 | 13600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
51.00 | 12900.00 | 15900.00 | 7755.21 | 9253.09 | 9309.91 | 8158.47 | 4777.92 | 5599.68 | 9902.07 | 1183.38 | 1196.20 | 4801.41 | 4620.84 | 5270.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
14400.00 | 90000.00 | 16400.00 | 94400.00 | 24800.00 | 4974.88 | 1535.99 | 29500.00 | 36800.00 | 30500.00 | 5061.66 | 1333.32 | 583.00 | -- | 1045.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159500.00 | 1259400.00 | 826400.00 | 795499.90 | 727200.00 | 407100.00 | 707300.00 | 468100.00 | 351500.00 | 191600.00 | 157800.00 | 157100.00 | 107900.00 | 66000.00 | 165300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22700.00 | -2428.62 | -99200.00 | 229300.00 | 10300.00 | -62900.00 | -103700.00 | 5826.95 | 35900.00 | 282700.00 | 247000.00 | 15800.00 | -3027.40 | -2115.78 | 655.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-724.02 | -1645.04 | -4375.29 | -1366.65 | -1347.94 | -639.72 | -376.68 | 104.56 | 258.87 | -119.37 | 61.48 | 7.50 | -1.13 | -166.01 | -13.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-69200.00 | 21100.00 | -121600.00 | 76100.00 | 118700.00 | 16400.00 | -21100.00 | -13800.00 | 111100.00 | -24600.00 | 51800.00 | 5607.53 | 1280.46 | 10100.00 | -6261.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
287200.00 | 266100.00 | 387700.00 | 311500.00 | 192900.00 | 161400.00 | 182500.00 | 196300.00 | 85200.00 | 109800.00 | 58000.00 | 52400.00 | 51100.00 | 41000.00 | 47300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
218000.00 | 287200.00 | 266100.00 | 387700.00 | 311500.00 | 177800.00 | 161400.00 | 182500.00 | 196300.00 | 85200.00 | 109800.00 | 58000.00 | 52400.00 | 51100.00 | 41000.00 |