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研究报告
皇台酒业（000995）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4167.45 | 2552.49 | 2984.36 | 628.20 | 1098.70 | -206.43 | -99.06 | -352.61 | -298.64 | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 | -4919.76 | -1049.59 | 2214.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -109.23 | -159.24 | -235.12 | -516.58 | -386.94 | -259.92 | -11400.00 | -1242.94 | -625.66 | 17.78 | 2216.31 | -1594.40 | -306.09 | 1766.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1112.55 | -211.43 | -498.29 | 319.28 | 872.65 | -1081.49 | 13900.00 | 1410.41 | 1483.27 | -450.27 | 7599.74 | 3430.25 | 501.05 | 239.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 19100.00 | 19900.00 | 17200.00 | 13800.00 | 11300.00 | 10300.00 | 10600.00 | 2553.67 | 5857.35 | 19300.00 | 10900.00 | 7351.95 | 12600.00 | 13600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9.57 | 1.55 | 19.45 | 414.85 | -- | -- | -- | -- | 245.19 | 1206.30 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 227.16 | 228.73 | 317.45 | 580.76 | 635.00 | 209.75 | 763.39 | 52.91 | 659.06 | 2906.09 | 715.06 | 475.58 | 241.08 | 95.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19300.00 | 20200.00 | 17500.00 | 14800.00 | 11900.00 | 10500.00 | 11400.00 | 2606.59 | 6761.60 | 23400.00 | 11700.00 | 7827.52 | 12900.00 | 13700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2829.78 | 6139.86 | 6576.92 | 6439.58 | 5387.23 | 5762.09 | 4482.07 | 6026.41 | 372.05 | 2606.43 | 13300.00 | 14700.00 | 4302.09 | 7884.84 | 1985.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3553.10 | 3954.33 | 3697.11 | 3218.35 | 2448.80 | 2286.69 | 1850.55 | 963.83 | 2032.22 | 2053.51 | 1700.95 | 1668.85 | 1466.90 | 1545.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5142.72 | 4538.57 | 4388.52 | 2858.73 | 1887.05 | 2275.50 | 2177.38 | 651.03 | 1489.54 | 2620.62 | 1782.25 | 1865.87 | 2308.23 | 5365.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1930.88 | 2098.12 | 2373.63 | 2221.58 | 2054.65 | 1549.75 | 1692.62 | 918.32 | 3229.12 | 3667.95 | 3347.49 | 4910.47 | 2249.43 | 2549.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16800.00 | 17200.00 | 16900.00 | 13700.00 | 12200.00 | 10600.00 | 11700.00 | 2905.23 | 9357.32 | 21700.00 | 21500.00 | 12700.00 | 13900.00 | 11400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4167.45 | 2552.49 | 2984.36 | 628.20 | 1098.70 | -206.43 | -99.06 | -352.61 | -298.64 | -2595.72 | 1768.18 | -9859.92 | -4919.76 | -1049.59 | 2214.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.30 | 368.40 | 14.15 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -315.87 | -- | 987.48 | -- | -- | 2391.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -315.87 | 226.30 | 2355.88 | 14.15 | -- | 2391.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 109.23 | 159.96 | 235.12 | 416.58 | 386.94 | 249.92 | 11400.00 | 608.12 | 309.79 | 208.52 | 139.58 | 1608.55 | 306.09 | 124.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 634.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 109.23 | 159.96 | 235.12 | 516.58 | 386.94 | 259.92 | 11400.00 | 1242.94 | 309.79 | 208.52 | 139.58 | 1608.55 | 306.09 | 624.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -109.23 | -159.24 | -235.12 | -516.58 | -386.94 | -259.92 | -11400.00 | -1242.94 | -625.66 | 17.78 | 2216.31 | -1594.40 | -306.09 | 1766.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | 11200.00 | 100.00 | -- | 4813.88 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5500.00 | 500.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | 5000.00 | -- | 9870.00 | 7129.23 | 5200.00 | 6000.00 | 7934.00 | 6000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | 2700.00 | 3620.58 | 2763.11 | 1460.00 | 1800.00 | 4027.94 | 13000.00 | 3354.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5500.00 | 500.00 | -- | 5620.00 | 2700.00 | 3620.58 | 18900.00 | 1560.00 | 11700.00 | 16000.00 | 18200.00 | 9354.44 | 7934.00 | 6000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5500.00 | -- | -- | 5000.00 | 700.84 | 2854.56 | 3874.00 | 87.00 | 200.00 | 11000.00 | 5917.40 | 5000.00 | 6442.00 | 5000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
149.26 | 312.55 | 300.43 | 289.10 | 293.09 | 344.95 | 287.50 | 0.10 | 62.59 | 16.73 | 646.05 | 1202.87 | 924.19 | 990.95 | 760.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 800.00 | 411.00 | 209.19 | 7.63 | 781.56 | 1560.00 | 1198.70 | -- | 9970.00 | 4775.00 | 3485.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
149.26 | 6612.55 | 711.43 | 498.29 | 5300.72 | 1827.35 | 4702.06 | 5072.80 | 149.59 | 10200.00 | 16400.00 | 10600.00 | 5924.19 | 7432.95 | 5760.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1112.55 | -211.43 | -498.29 | 319.28 | 872.65 | -1081.49 | 13900.00 | 1410.41 | 1483.27 | -450.27 | 7599.74 | 3430.25 | 501.05 | 239.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -0.67 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1330.71 | 2613.70 | -105.21 | 901.40 | 279.28 | -1440.46 | 2076.63 | -131.13 | -1738.11 | 1335.02 | -43.87 | -3083.91 | -854.62 | 4221.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4371.45 | 1757.75 | 1862.96 | 961.57 | 682.29 | 2122.74 | 46.12 | 177.24 | 1915.35 | 580.33 | 624.20 | 3708.11 | 4562.73 | 341.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5702.16 | 4371.45 | 1757.75 | 1862.96 | 961.57 | 682.29 | 2122.74 | 46.12 | 177.24 | 1915.35 | 580.33 | 624.20 | 3708.11 | 4562.73 |