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研究报告
大庆华科（000985）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8308.72 | 10000.00 | -1519.79 | 6316.31 | 6393.89 | 11900.00 | 1496.23 | 9372.54 | 8792.24 | 1079.59 | 10800.00 | 5482.69 | 7058.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6359.74 | -1148.74 | -830.42 | -1892.76 | -4340.18 | -7471.68 | -4184.42 | -1402.26 | -1150.76 | -1937.50 | -2832.22 | -6549.42 | -9179.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -233.35 | -622.27 | -596.34 | -596.34 | -2074.23 | -- | -2398.33 | -1620.49 | -- | -777.84 | -648.20 | -52.00 | -1304.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 220600.00 | 230500.00 | 298300.00 | 233700.00 | 195200.00 | 247200.00 | 195000.00 | 178400.00 | 120900.00 | 92400.00 | 165100.00 | 136500.00 | 139000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 179.07 | 266.86 | 481.52 | 383.65 | 414.81 | 209.72 | 50.76 | 21.39 | 5.94 | 13.61 | -- | 155.61 | 82.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 36500.00 | 1617.25 | 836.80 | 882.10 | 2042.08 | 906.75 | 722.21 | 750.28 | 832.52 | 753.53 | 451.83 | 146.94 | 217.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 257300.00 | 232400.00 | 299600.00 | 235000.00 | 197600.00 | 248300.00 | 195800.00 | 179200.00 | 121700.00 | 93200.00 | 165600.00 | 136800.00 | 139300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 197700.00 | 207800.00 | 286400.00 | 215700.00 | 177700.00 | 219500.00 | 178900.00 | 153200.00 | 97700.00 | 74800.00 | 136900.00 | 115300.00 | 117800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 10100.00 | 10300.00 | 10200.00 | 9727.95 | 9264.33 | 10300.00 | 10100.00 | 9729.56 | 9546.25 | 9388.02 | 10100.00 | 9804.87 | 9639.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5424.49 | 3061.67 | 3057.01 | 2244.50 | 2882.91 | 4000.65 | 3399.74 | 4918.72 | 3550.89 | 3986.96 | 4718.38 | 3743.40 | 2408.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 35700.00 | 1284.06 | 1459.93 | 981.37 | 1358.81 | 2555.48 | 1844.93 | 1977.89 | 2129.98 | 4000.64 | 3062.29 | 2498.57 | 2409.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 249000.00 | 222400.00 | 301100.00 | 228700.00 | 191200.00 | 236400.00 | 194300.00 | 169800.00 | 112900.00 | 92100.00 | 154800.00 | 131400.00 | 132300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8308.72 | 10000.00 | -1519.79 | 6316.31 | 6393.89 | 11900.00 | 1496.23 | 9372.54 | 8792.24 | 1079.59 | 10800.00 | 5482.69 | 7058.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 6.38 | 6.38 | 10.63 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | -- | 6.38 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 149.05 | 161.75 | -- | 14.40 | 75.73 | 7.69 | 13.50 | 502.61 | 1626.94 | 500.00 | 5.56 | 0.49 | 41.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1446.69 | -- | 1518.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 155.43 | 168.13 | 10.63 | 18.66 | 79.99 | 11.94 | 13.50 | 508.99 | 1637.57 | 1957.32 | 16.19 | 1529.12 | 52.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 6515.17 | 1316.87 | 841.05 | 1911.41 | 4420.17 | 7483.62 | 4197.92 | 1911.25 | 2755.80 | 3330.80 | 2848.41 | 8078.54 | 9231.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.54 | 564.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6515.17 | 1316.87 | 841.05 | 1911.41 | 4420.17 | 7483.62 | 4197.92 | 1911.25 | 2788.33 | 3894.82 | 2848.41 | 8078.54 | 9231.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6359.74 | -1148.74 | -830.42 | -1892.76 | -4340.18 | -7471.68 | -4184.42 | -1402.26 | -1150.76 | -1937.50 | -2832.22 | -6549.42 | -9179.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 233.35 | 622.27 | 596.34 | 596.34 | 2074.23 | -- | 2398.33 | 1620.49 | -- | 777.84 | 648.20 | 52.00 | 1304.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 233.35 | 622.27 | 596.34 | 596.34 | 2074.23 | -- | 2398.33 | 1620.49 | -- | 777.84 | 648.20 | 2052.00 | 2804.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -233.35 | -622.27 | -596.34 | -596.34 | -2074.23 | -- | -2398.33 | -1620.49 | -- | -777.84 | -648.20 | -52.00 | -1304.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40 | -30.66 | 82.97 | 40.49 | 33.86 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1715.63 | 8235.23 | -2946.55 | 3827.21 | -20.52 | 4464.50 | -5084.11 | 6319.12 | 7724.45 | -1595.25 | 7399.26 | -1118.74 | -3425.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 31100.00 | 22900.00 | 25800.00 | 22000.00 | 22000.00 | 17500.00 | 22600.00 | 16300.00 | 8584.67 | 10200.00 | 2780.67 | 3899.40 | 7324.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 32800.00 | 31100.00 | 22900.00 | 25800.00 | 22000.00 | 22000.00 | 17500.00 | 22600.00 | 16300.00 | 8584.67 | 10200.00 | 2780.67 | 3899.40 |