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研究报告
山子高科（000981）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3884.62 | -14800.00 | 74300.00 | -65800.00 | -52600.00 | -25800.00 | 51400.00 | 109800.00 | 11900.00 | 120800.00 | 43100.00 | 263000.00 | -54000.00 | -3077.04 | -47700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1423.04 | -6536.97 | 66800.00 | -32700.00 | -119500.00 | -39600.00 | -64100.00 | -43400.00 | 122000.00 | -107100.00 | -734799.90 | -11100.00 | -127000.00 | 25900.00 | -35100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18200.00 | -5973.31 | -131700.00 | 47600.00 | 98000.00 | 148500.00 | 15700.00 | -61600.00 | -449800.00 | 88600.00 | 832700.00 | -235800.00 | 77700.00 | 124600.00 | 119500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80600.00 | 257400.00 | 450900.00 | 423500.00 | 357800.00 | 379600.00 | 500600.00 | 736600.00 | 1366200.00 | 1438200.00 | 827499.90 | 744500.00 | 600399.90 | 600100.00 | 388800.00 |
| 收到的税费与返还 |
1104.31 | 3880.63 | 18000.00 | 12700.00 | 19900.00 | 4775.90 | 14800.00 | 6265.50 | 3749.12 | 4339.75 | 4829.72 | 1265.82 | 1900.35 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
810.76 | 11000.00 | 95000.00 | 14400.00 | 24100.00 | 29000.00 | 46800.00 | 99400.00 | 139400.00 | 83500.00 | 66700.00 | 52400.00 | 68400.00 | 74900.00 | 50300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
82500.00 | 272300.00 | 563900.00 | 450700.00 | 401700.00 | 413300.00 | 562200.00 | 842200.00 | 1509300.00 | 1526100.00 | 899099.90 | 798200.00 | 670799.90 | 675100.00 | 439100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
57900.00 | 144600.00 | 276000.00 | 249300.00 | 212900.00 | 190000.00 | 251800.00 | 391600.00 | 822799.90 | 994499.90 | 547400.00 | 287800.00 | 500700.00 | 477200.00 | 338000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16100.00 | 87600.00 | 148200.00 | 170500.00 | 165300.00 | 162600.00 | 148000.00 | 166300.00 | 136000.00 | 141200.00 | 57400.00 | 42600.00 | 35700.00 | 29400.00 | 25100.00 |
| 支付的各项税费 |
4356.64 | 24900.00 | 19100.00 | 27400.00 | 22800.00 | 30100.00 | 45400.00 | 57300.00 | 77800.00 | 96800.00 | 108100.00 | 86200.00 | 85000.00 | 79400.00 | 57800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8022.46 | 30000.00 | 46300.00 | 69200.00 | 53300.00 | 56400.00 | 65600.00 | 117200.00 | 460800.00 | 172800.00 | 143000.00 | 118500.00 | 103300.00 | 92200.00 | 66000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
86400.00 | 287100.00 | 489600.00 | 516400.00 | 454400.00 | 439100.00 | 510800.00 | 732400.00 | 1497400.00 | 1405300.00 | 855900.00 | 535200.00 | 724700.00 | 678100.00 | 486800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3884.62 | -14800.00 | 74300.00 | -65800.00 | -52600.00 | -25800.00 | 51400.00 | 109800.00 | 11900.00 | 120800.00 | 43100.00 | 263000.00 | -54000.00 | -3077.04 | -47700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 200.00 | 107800.00 | 27800.00 | 27800.00 | 17200.00 | 13800.00 | 12600.00 | 501.00 | 20000.00 | 133600.00 | 53000.00 | -- | 1887.87 | 5265.98 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1555.33 | 225.00 | 242.11 | 40.00 | 698.27 | -- | 124.97 | 29700.00 | 1514.79 | 11900.00 | 24000.00 | 4803.26 | 8472.68 | 5642.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
113.43 | 2645.83 | 14000.00 | 24200.00 | 6812.75 | 1374.58 | 3440.22 | 3709.12 | 5793.27 | 63.00 | 294.35 | 166.53 | 1231.78 | 49100.00 | 1066.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 14500.00 | 1550.82 | 9127.94 | -- | -- | -- | 6598.42 | -- | 32900.00 | 3791.88 | -- | -- | 1223.62 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | 613.25 | 3059.93 | 5000.00 | -- | 14700.00 | 27000.00 | 710600.00 | 635900.00 | 369100.00 | 273900.00 | 127400.00 | 21300.00 | 25200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
113.43 | 23900.00 | 124200.00 | 64400.00 | 39600.00 | 19200.00 | 31900.00 | 50000.00 | 746599.90 | 690400.00 | 518700.00 | 351100.00 | 133500.00 | 81900.00 | 37200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 275.00 | 10600.00 | 11300.00 | 107300.00 | 15700.00 | 12300.00 | 2150.00 | 92100.00 | 27200.00 | 142200.00 | 62500.00 | 43500.00 | 14000.00 | 4250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1536.47 | 15500.00 | 42500.00 | 45400.00 | 47800.00 | 43100.00 | 83800.00 | 91300.00 | 119900.00 | 183500.00 | 34100.00 | 9388.66 | 7843.07 | 15100.00 | 21200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | 7525.61 | 9660.12 | 696200.00 | -- | 7742.69 | 1824.46 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14700.00 | 4225.72 | 29800.00 | 4000.00 | 10.64 | -- | -- | 405100.00 | 577099.90 | 381000.00 | 290300.00 | 201400.00 | 25100.00 | 46900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1536.47 | 30500.00 | 57400.00 | 97100.00 | 159100.00 | 58800.00 | 96000.00 | 93500.00 | 624600.00 | 797500.00 | 1253500.00 | 362200.00 | 260400.00 | 56000.00 | 72300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1423.04 | -6536.97 | 66800.00 | -32700.00 | -119500.00 | -39600.00 | -64100.00 | -43400.00 | 122000.00 | -107100.00 | -734799.90 | -11100.00 | -127000.00 | 25900.00 | -35100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67600.00 | 344800.00 | 29500.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 50300.00 | 20000.00 | 23900.00 | 39500.00 | -- | -- | 37000.00 | 772600.00 | 8900.00 | 4900.00 | 8070.00 | 1355.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 50300.00 | 20000.00 | 23900.00 | 39500.00 | -- | -- | 1350.00 | 51000.00 | 8900.00 | 4900.00 | 8070.00 | 1355.00 |
| 取得借款收到的现金 |
35500.00 | 28900.00 | 4500.00 | 4500.00 | 8064.76 | 38800.00 | 113900.00 | 186100.00 | 740100.00 | 870000.00 | 694500.00 | 621899.90 | 749099.90 | 713899.90 | 475100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 13000.00 | 42900.00 | 182100.00 | 178700.00 | -- | 45000.00 | 351600.00 | 457000.00 | 160900.00 | 220000.00 | 181300.00 | 559100.00 | 492100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35500.00 | 46500.00 | 17500.00 | 97600.00 | 210100.00 | 241500.00 | 153400.00 | 231100.00 | 1091700.00 | 1431600.00 | 1972800.00 | 880300.00 | 935199.90 | 1281100.00 | 968599.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
15700.00 | 26700.00 | 117400.00 | 4108.53 | 71300.00 | 50600.00 | 117000.00 | 261400.00 | 822400.00 | 953000.00 | 704299.90 | 782300.00 | 505000.00 | 414400.00 | 217000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1083.70 | 4424.62 | 14200.00 | 17200.00 | 26800.00 | 31300.00 | 18700.00 | 30700.00 | 375100.00 | 153600.00 | 91200.00 | 115000.00 | 121900.00 | 106500.00 | 61700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2376.69 | 1554.36 | 347.41 | 2077.56 | 3158.58 | 2829.36 | 5358.56 | 7324.28 | 28800.00 | -- | -- | 4916.24 | 5015.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
467.88 | 21400.00 | 17600.00 | 28700.00 | 14100.00 | 11100.00 | 1948.64 | 639.48 | 344100.00 | 236300.00 | 344600.00 | 218800.00 | 230600.00 | 635599.90 | 570400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17300.00 | 52400.00 | 149200.00 | 50000.00 | 112200.00 | 93000.00 | 137700.00 | 292700.00 | 1541500.00 | 1343000.00 | 1140100.00 | 1116100.00 | 857500.00 | 1156500.00 | 848999.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18200.00 | -5973.31 | -131700.00 | 47600.00 | 98000.00 | 148500.00 | 15700.00 | -61600.00 | -449800.00 | 88600.00 | 832700.00 | -235800.00 | 77700.00 | 124600.00 | 119500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-187.07 | 938.85 | -2749.07 | 3165.14 | -1125.74 | 639.19 | 8144.38 | -1885.99 | 5296.74 | -1187.19 | -3745.41 | -4.00 | -0.43 | -- | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
12700.00 | -26300.00 | 6670.01 | -47600.00 | -75200.00 | 83800.00 | 11200.00 | 2905.03 | -310600.00 | 101000.00 | 137300.00 | 16200.00 | -103200.00 | 147400.00 | 36700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
30100.00 | 56500.00 | 49800.00 | 97400.00 | 172600.00 | 88800.00 | 77700.00 | 74700.00 | 385300.00 | 283800.00 | 146500.00 | 130400.00 | 233600.00 | 86200.00 | 49400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
42800.00 | 30100.00 | 56500.00 | 49800.00 | 97400.00 | 172600.00 | 88800.00 | 77700.00 | 74700.00 | 384800.00 | 283800.00 | 146500.00 | 130400.00 | 233600.00 | 86200.00 |