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研究报告
浪潮信息（000977）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-749300.00 | 545300.00 | 9796.03 | 52000.00 | 181300.00 | -828999.90 | 233000.00 | 86500.00 | 133000.00 | 25500.00 | 7198.55 | -14400.00 | -44200.00 | -82500.00 | -30000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13700.00 | -20500.00 | -28400.00 | -58500.00 | -73200.00 | 355500.00 | -397000.00 | 308800.00 | -24300.00 | -325900.00 | -14300.00 | -39300.00 | -12700.00 | -56900.00 | 1506.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
948699.90 | -138000.00 | -383500.00 | 294000.00 | 52900.00 | 207300.00 | 531499.90 | -281200.00 | 159300.00 | 409500.00 | 41600.00 | 63000.00 | 114500.00 | 131800.00 | 21400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12880500.00 | 23147700.00 | 12486800.00 | 8109300.00 | 7824400.00 | 7404500.00 | 8192800.00 | 5754700.00 | 5376300.00 | 2614600.00 | 1440000.00 | 1064900.00 | 764500.00 | 425000.00 | 273300.00 |
| 收到的税费与返还 |
123700.00 | 301600.00 | 92600.00 | 102400.00 | 96300.00 | 108500.00 | 137500.00 | 69200.00 | 64400.00 | 23800.00 | 10500.00 | 16200.00 | 11100.00 | 9602.07 | 7323.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
110000.00 | 174400.00 | 124900.00 | 117800.00 | 92500.00 | 78200.00 | 34000.00 | 31700.00 | 25000.00 | 25700.00 | 27000.00 | 32600.00 | 21500.00 | 17000.00 | 16000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
13114300.00 | 23623700.00 | 12704300.00 | 8329500.00 | 8013200.00 | 7591200.00 | 8364200.00 | 5855600.00 | 5465700.00 | 2664200.00 | 1477600.00 | 1113600.00 | 796999.90 | 451500.00 | 296600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
13394400.00 | 22317100.00 | 11998100.00 | 7669700.00 | 7174500.00 | 7825800.00 | 7539600.00 | 5305200.00 | 4968200.00 | 2422000.00 | 1314000.00 | 1003100.00 | 734699.90 | 453500.00 | 267300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
223300.00 | 365200.00 | 348000.00 | 330900.00 | 338100.00 | 312400.00 | 233800.00 | 168100.00 | 107900.00 | 77100.00 | 72200.00 | 45900.00 | 34800.00 | 24800.00 | 16600.00 |
| 支付的各项税费 |
68700.00 | 122200.00 | 112300.00 | 69800.00 | 104600.00 | 103000.00 | 73500.00 | 68000.00 | 34500.00 | 29400.00 | 18700.00 | 20400.00 | 11400.00 | 7958.60 | 8210.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
177100.00 | 273900.00 | 238400.00 | 207000.00 | 214800.00 | 179000.00 | 284300.00 | 227800.00 | 222000.00 | 110200.00 | 65500.00 | 58500.00 | 60300.00 | 47700.00 | 34600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
13863500.00 | 23078400.00 | 12696800.00 | 8277400.00 | 7831900.00 | 8420199.00 | 8131200.00 | 5769100.00 | 5332600.00 | 2638700.00 | 1470400.00 | 1128000.00 | 841200.00 | 534000.00 | 326700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-749300.00 | 545300.00 | 9796.03 | 52000.00 | 181300.00 | -828999.90 | 233000.00 | 86500.00 | 133000.00 | 25500.00 | 7198.55 | -14400.00 | -44200.00 | -82500.00 | -30000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2651.39 | -- | 3254.41 | 14400.00 | 260000.00 | 3365800.00 | 4722300.00 | 6541200.00 | 3430300.00 | 1830900.00 | 827900.00 | 426400.00 | 343600.00 | 7500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 80.30 | 428.05 | 2206.09 | 14900.00 | 12900.00 | 17300.00 | 9406.10 | 5256.90 | 2412.24 | 2158.79 | 1933.05 | 624.00 | 624.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9.90 | 0.53 | 16.67 | 1705.95 | 399.53 | 45.08 | 5.77 | 38.03 | 294.91 | 411.99 | 7.19 | 1.75 | 16.39 | 10.72 | 2884.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
212.42 | 108.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1934.53 | -- | 660.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2873.71 | 2043.89 | 3351.37 | 17100.00 | 262600.00 | 3380800.00 | 4735200.00 | 6558500.00 | 3440000.00 | 1836500.00 | 830400.00 | 428500.00 | 345600.00 | 8134.72 | 3508.10 |
| 投资支付的现金 |
12600.00 | 0.00 | 13100.00 | 10100.00 | 222400.00 | 3005800.00 | 5087300.00 | 6206200.00 | 3422500.00 | 2133100.00 | 804800.00 | 423300.00 | 348200.00 | 43500.00 | 571.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3998.24 | 22500.00 | 24800.00 | 30700.00 | 113400.00 | 19500.00 | 44900.00 | 43500.00 | 41900.00 | 29300.00 | 40000.00 | 44500.00 | 10100.00 | 21500.00 | 1430.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1400.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 79.20 | 2399.96 | 33500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 27.22 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
16600.00 | 22600.00 | 40300.00 | 75700.00 | 335800.00 | 3025300.00 | 5132200.00 | 6249700.00 | 3464400.00 | 2162500.00 | 844700.00 | 467900.00 | 358300.00 | 65100.00 | 2001.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13700.00 | -20500.00 | -28400.00 | -58500.00 | -73200.00 | 355500.00 | -397000.00 | 308800.00 | -24300.00 | -325900.00 | -14300.00 | -39300.00 | -12700.00 | -56900.00 | 1506.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 13300.00 | 15800.00 | 3500.00 | 314800.00 | -- | 132200.00 | 296700.00 | 98200.00 | 305.64 | 97500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | -- | -- | 32700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1237900.00 | 3472000.00 | 1929000.00 | 1700600.00 | 2317700.00 | 1273900.00 | 1221600.00 | 808500.00 | 1416900.00 | 551700.00 | 451100.00 | 689000.00 | 429600.00 | 216200.00 | 49700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1237900.00 | 3472000.00 | 1929000.00 | 1713900.00 | 2333500.00 | 1277400.00 | 1536400.00 | 808500.00 | 1549100.00 | 848399.90 | 549300.00 | 689300.00 | 527100.00 | 216200.00 | 49700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
268800.00 | 3498600.00 | 2248500.00 | 1246600.00 | 2199600.00 | 917800.00 | 972499.90 | 1056100.00 | 1353600.00 | 421200.00 | 495900.00 | 613199.90 | 399900.00 | 69000.00 | 25000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16500.00 | 64700.00 | 59900.00 | 70200.00 | 78600.00 | 50300.00 | 32000.00 | 33500.00 | 36200.00 | 17600.00 | 11700.00 | 13000.00 | 12600.00 | 7438.74 | 3316.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 266.88 | 105.31 | 2474.40 | 3878.31 | 2330.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3872.86 | 46600.00 | 12700.00 | 103200.00 | 2479.88 | 102000.00 | 350.02 | 48.79 | 29.00 | 5.33 | 194.75 | 178.19 | 77.17 | 8044.04 | 3.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
289200.00 | 3610000.00 | 2321200.00 | 1419900.00 | 2280700.00 | 1070100.00 | 1004900.00 | 1089700.00 | 1389800.00 | 438900.00 | 507700.00 | 626300.00 | 412600.00 | 84500.00 | 28300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
948699.90 | -138000.00 | -383500.00 | 294000.00 | 52900.00 | 207300.00 | 531499.90 | -281200.00 | 159300.00 | 409500.00 | 41600.00 | 63000.00 | 114500.00 | 131800.00 | 21400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8626.89 | -92900.00 | -52900.00 | 3440.55 | 13200.00 | -3177.13 | -7406.13 | 7982.13 | 7397.26 | -2295.39 | 2505.94 | 799.91 | -43.31 | -106.04 | -2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
194400.00 | 293900.00 | -463600.00 | 291000.00 | 174200.00 | -269400.00 | 360100.00 | 122200.00 | 275400.00 | 106700.00 | 36900.00 | 10100.00 | 57500.00 | -7751.72 | -7156.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1031400.00 | 737500.00 | 1203500.00 | 902400.00 | 728200.00 | 995200.00 | 635100.00 | 512900.00 | 237500.00 | 130700.00 | 93800.00 | 83700.00 | 26200.00 | 33900.00 | 41100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1225800.00 | 1031400.00 | 737500.00 | 1193300.00 | 902400.00 | 725800.00 | 995200.00 | 635100.00 | 512900.00 | 237500.00 | 130700.00 | 93800.00 | 83700.00 | 26200.00 | 33900.00 |