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研究报告
蓝焰控股（000968）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 110000.00 | 112700.00 | 92500.00 | 60000.00 | 48200.00 | 86300.00 | 69200.00 | 70600.00 | 54000.00 | -17200.00 | -156700.00 | -31100.00 | 40000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -65700.00 | -79200.00 | -87700.00 | -71200.00 | -73300.00 | -16100.00 | -5969.61 | -56800.00 | 10500.00 | -8767.84 | 20200.00 | -120600.00 | -195800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -72400.00 | 45900.00 | -22700.00 | -28800.00 | 42000.00 | -42200.00 | -87200.00 | 78500.00 | -76000.00 | 35500.00 | 317700.00 | 127800.00 | 167100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 235500.00 | 193800.00 | 171300.00 | 131700.00 | 110000.00 | 165400.00 | 120200.00 | 122900.00 | 108800.00 | 88600.00 | 139900.00 | 217300.00 | 480200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1776.82 | 494.14 | 8301.54 | 304.60 | 599.57 | 4342.35 | 12200.00 | 11500.00 | 21700.00 | 14300.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 19400.00 | 31600.00 | 37200.00 | 9650.67 | 22400.00 | 22000.00 | 25500.00 | 27500.00 | 11000.00 | 11500.00 | 6556.03 | 3289.17 | 4343.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 256600.00 | 225900.00 | 216800.00 | 141700.00 | 132900.00 | 191800.00 | 157800.00 | 161900.00 | 141500.00 | 114400.00 | 146400.00 | 220600.00 | 484500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
18100.00 | -- | 74400.00 | 46300.00 | 41700.00 | 31400.00 | 32500.00 | 38800.00 | 37400.00 | 44700.00 | 39700.00 | 75200.00 | 129000.00 | 83700.00 | 236900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9703.00 | -- | 41900.00 | 42300.00 | 40200.00 | 34200.00 | 32900.00 | 26000.00 | 26400.00 | 22100.00 | 20400.00 | 24800.00 | 113500.00 | 105400.00 | 115600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 24000.00 | 20000.00 | 37100.00 | 10000.00 | 12800.00 | 35900.00 | 21200.00 | 19900.00 | 21100.00 | 24200.00 | 48800.00 | 53400.00 | 75900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6336.10 | 4630.98 | 5302.35 | 6045.44 | 6619.76 | 4861.64 | 3667.74 | 4621.25 | 6159.45 | 7370.79 | 11900.00 | 9336.78 | 16000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 146600.00 | 113200.00 | 124300.00 | 81600.00 | 84800.00 | 105500.00 | 88600.00 | 91300.00 | 87400.00 | 131600.00 | 303200.00 | 251800.00 | 444400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 110000.00 | 112700.00 | 92500.00 | 60000.00 | 48200.00 | 86300.00 | 69200.00 | 70600.00 | 54000.00 | -17200.00 | -156700.00 | -31100.00 | 40000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7108.03 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 508.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 161.07 | 0.09 | 9.77 | 27.04 | 1.69 | 2.35 | 445.11 | 106.00 | 17100.00 | 1.81 | 158700.00 | 0.50 | 9.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2152.12 | 75.03 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7074.32 | -- | 3437.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40100.00 | 8504.10 | 20800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7235.39 | 0.09 | 3447.64 | 27.04 | 1.69 | 2.35 | 445.11 | 106.00 | 19200.00 | 7692.95 | 198800.00 | 8504.60 | 20900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 | 6185.76 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 68900.00 | 77300.00 | 90900.00 | 71100.00 | 70600.00 | 14300.00 | 6414.71 | 4685.57 | 8659.18 | 16500.00 | 161000.00 | 122900.00 | 215700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4046.75 | 1962.24 | 233.12 | 92.61 | 2729.73 | 1880.09 | -- | 2244.72 | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
13300.00 | -- | 73000.00 | 79200.00 | 91100.00 | 71200.00 | 73300.00 | 16100.00 | 6414.71 | 56900.00 | 8659.18 | 16500.00 | 178600.00 | 129100.00 | 216700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -65700.00 | -79200.00 | -87700.00 | -71200.00 | -73300.00 | -16100.00 | -5969.61 | -56800.00 | 10500.00 | -8767.84 | 20200.00 | -120600.00 | -195800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 129800.00 | -- | -- | 33600.00 | 11800.00 | 2450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33600.00 | 11800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 93000.00 | 344700.00 | 70500.00 | 114400.00 | 186100.00 | 105000.00 | 154900.00 | 127000.00 | 95000.00 | 346300.00 | 504200.00 | 231300.00 | 172000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 8863.03 | 17100.00 | 27900.00 | 16600.00 | 1056.97 | 749.50 | 10000.00 | -- | 421.13 | 31100.00 | 120000.00 | -- | 50000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 101900.00 | 361800.00 | 99400.00 | 130900.00 | 187200.00 | 105700.00 | 164900.00 | 256800.00 | 95400.00 | 377400.00 | 657800.00 | 243100.00 | 224500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 133400.00 | 253800.00 | 60400.00 | 76300.00 | 110700.00 | 94300.00 | 208900.00 | 137900.00 | 134600.00 | 297500.00 | 261000.00 | 86000.00 | 30000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1450.51 | -- | 29200.00 | 21200.00 | 14800.00 | 16500.00 | 15900.00 | 16200.00 | 11100.00 | 16500.00 | 14900.00 | 27500.00 | 26400.00 | 23800.00 | 25800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11800.00 | 40900.00 | 46900.00 | 66900.00 | 18600.00 | 37500.00 | 32000.00 | 23900.00 | 21900.00 | 16900.00 | 52700.00 | 5483.72 | 1527.42 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 174300.00 | 315800.00 | 122100.00 | 159700.00 | 145100.00 | 148000.00 | 252100.00 | 178300.00 | 171500.00 | 341900.00 | 340100.00 | 115300.00 | 57400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -72400.00 | 45900.00 | -22700.00 | -28800.00 | 42000.00 | -42200.00 | -87200.00 | 78500.00 | -76000.00 | 35500.00 | 317700.00 | 127800.00 | 167100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -28100.00 | 79400.00 | -17900.00 | -40000.00 | 16900.00 | 27900.00 | -24000.00 | 92200.00 | -11500.00 | 9514.88 | 181200.00 | -24000.00 | 11300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 162800.00 | 83400.00 | 101300.00 | 141300.00 | 124400.00 | 96500.00 | 120400.00 | 28200.00 | 39700.00 | 30200.00 | 24500.00 | 48400.00 | 37100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 134700.00 | 162800.00 | 83400.00 | 101300.00 | 141300.00 | 124400.00 | 96500.00 | 120400.00 | 28200.00 | 39700.00 | 205700.00 | 24500.00 | 48400.00 |