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研究报告
盈峰环境（000967）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-123200.00 | 96300.00 | 116200.00 | 138600.00 | 166200.00 | 80900.00 | 168900.00 | 148500.00 | -115100.00 | 20100.00 | -21300.00 | 20700.00 | 8954.83 | -6427.54 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22300.00 | -241200.00 | 20000.00 | -107600.00 | -113800.00 | -112200.00 | -88400.00 | -96300.00 | 115400.00 | 36700.00 | 4574.54 | -15100.00 | -17400.00 | 8465.12 | 360.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17800.00 | 317700.00 | -58900.00 | -97600.00 | -6584.05 | -22400.00 | 124200.00 | 37400.00 | -46200.00 | 114000.00 | 24500.00 | 28300.00 | 5704.59 | -1681.41 | -14400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
395800.00 | 1467700.00 | 1225400.00 | 1245400.00 | 1198000.00 | 1192200.00 | 1438800.00 | 1288700.00 | 1098900.00 | 741899.90 | 299800.00 | 288800.00 | 345100.00 | 274400.00 | 278200.00 |
| 收到的税费与返还 |
11400.00 | 5107.91 | 5479.15 | 3044.15 | 17800.00 | 2626.20 | 4295.14 | 3168.62 | 1795.93 | 1368.21 | 1684.79 | 809.61 | 586.54 | 531.13 | 465.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
42600.00 | 332700.00 | 156400.00 | 178100.00 | 209700.00 | 292400.00 | 115300.00 | 88100.00 | 81400.00 | 29300.00 | 15100.00 | 14900.00 | 7038.01 | 5762.00 | 3935.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
449800.00 | 1805600.00 | 1387200.00 | 1426500.00 | 1425500.00 | 1487200.00 | 1558500.00 | 1380000.00 | 1182100.00 | 772500.00 | 316600.00 | 304500.00 | 352800.00 | 280700.00 | 282600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
175900.00 | 814900.00 | 727000.00 | 762400.00 | 739900.00 | 922300.00 | 943600.00 | 890500.00 | 961499.90 | 388300.00 | 245000.00 | 224700.00 | 294500.00 | 258200.00 | 237600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
90700.00 | 306100.00 | 276100.00 | 252200.00 | 206200.00 | 160500.00 | 106100.00 | 83900.00 | 78000.00 | 48100.00 | 20200.00 | 13000.00 | 13100.00 | 7557.76 | 6933.49 |
| 支付的各项税费 |
23400.00 | 69300.00 | 54000.00 | 53400.00 | 73500.00 | 62900.00 | 61800.00 | 84000.00 | 77700.00 | 30000.00 | 25900.00 | 13600.00 | 10900.00 | 5777.63 | 6134.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
283000.00 | 519000.00 | 214000.00 | 219900.00 | 239600.00 | 260700.00 | 278200.00 | 173200.00 | 179900.00 | 286100.00 | 46800.00 | 32500.00 | 25300.00 | 15600.00 | 20200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
572900.00 | 1709300.00 | 1271000.00 | 1288000.00 | 1259300.00 | 1406300.00 | 1389600.00 | 1231500.00 | 1297200.00 | 752500.00 | 337900.00 | 283800.00 | 343800.00 | 287100.00 | 270800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123200.00 | 96300.00 | 116200.00 | 138600.00 | 166200.00 | 80900.00 | 168900.00 | 148500.00 | -115100.00 | 20100.00 | -21300.00 | 20700.00 | 8954.83 | -6427.54 | 11800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1.82 | 5765.00 | 417.60 | -- | -- | 5619.64 | 2537.58 | 149.51 | 21400.00 | 9239.53 | 12400.00 | 2758.51 | 7191.70 | 14000.00 | 5068.68 |
| 取得投资收益收到的现金 |
707.43 | 6289.68 | 21600.00 | 1758.10 | 2467.15 | 4269.83 | 4795.89 | 2379.46 | 6381.66 | 1594.69 | 1192.55 | 891.50 | 325.22 | 453.88 | 297.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
262.17 | 3935.68 | 2222.66 | 2280.42 | 1700.00 | 1776.05 | 491.26 | 867.46 | 1914.65 | 11800.00 | 730.29 | 621.75 | 44.90 | 9.81 | 15.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
406.64 | 14500.00 | 25300.00 | -- | 11500.00 | 44600.00 | 21400.00 | 801.72 | 49.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 263.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1082200.00 | 1318900.00 | 882100.00 | 165100.00 | 540200.00 | 485000.00 | 516000.00 | 507000.00 | 1569100.00 | 666100.00 | 235400.00 | 149500.00 | 190500.00 | 13.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1083600.00 | 1349400.00 | 931599.90 | 169100.00 | 555900.00 | 541199.90 | 545200.00 | 511200.00 | 1598900.00 | 688800.00 | 249700.00 | 153700.00 | 198100.00 | 14400.00 | 5645.88 |
| 投资支付的现金 |
3500.00 | 14900.00 | -- | 490.00 | 13000.00 | 1013.00 | 763.92 | 3086.32 | 15400.00 | 33400.00 | 6493.86 | 353.02 | 11200.00 | -- | 160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19400.00 | 99700.00 | 80600.00 | 111900.00 | 108400.00 | 173500.00 | 129200.00 | 125700.00 | 97000.00 | 51700.00 | 23200.00 | 5752.54 | 2455.99 | 3119.21 | 5025.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3944.08 | -- | 4.35 | 8380.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 56700.00 | 10100.00 | 9219.55 | 2860.97 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1038400.00 | 1472100.00 | 831000.00 | 164300.00 | 539900.00 | 479000.00 | 503600.00 | 478800.00 | 1371100.00 | 567000.00 | 158700.00 | 152600.00 | 192500.00 | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1061300.00 | 1590600.00 | 911600.00 | 276700.00 | 669600.00 | 653500.00 | 633600.00 | 607499.90 | 1483500.00 | 652100.00 | 245100.00 | 168800.00 | 215500.00 | 5980.19 | 5285.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22300.00 | -241200.00 | 20000.00 | -107600.00 | -113800.00 | -112200.00 | -88400.00 | -96300.00 | 115400.00 | 36700.00 | 4574.54 | -15100.00 | -17400.00 | 8465.12 | 360.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1910.00 | 2445.19 | 712.00 | 5774.48 | 9677.71 | 6499.27 | 17500.00 | 5445.20 | 64100.00 | -- | 42100.00 | 42200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1910.00 | 2445.19 | 712.00 | 3434.53 | 1794.38 | 6499.27 | 17500.00 | 5445.20 | 660.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
119000.00 | 688299.90 | 124500.00 | 143000.00 | 203300.00 | 257200.00 | 584900.00 | 275400.00 | 355800.00 | 170200.00 | 161300.00 | 86900.00 | 78000.00 | 100600.00 | 109100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
943.00 | 4472.50 | 12900.00 | 4869.20 | 29100.00 | 23300.00 | 788.00 | 26000.00 | 28100.00 | 39100.00 | 50900.00 | 3300.00 | 24100.00 | 35000.00 | 13500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
120000.00 | 694600.00 | 139800.00 | 148600.00 | 238100.00 | 290200.00 | 592200.00 | 318900.00 | 389400.00 | 273400.00 | 212200.00 | 132300.00 | 144300.00 | 135600.00 | 122600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
116700.00 | 239100.00 | 131400.00 | 194600.00 | 173200.00 | 218100.00 | 415300.00 | 222700.00 | 341000.00 | 147600.00 | 131900.00 | 89400.00 | 106900.00 | 94800.00 | 107900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4997.08 | 77200.00 | 53000.00 | 47100.00 | 45200.00 | 49100.00 | 48900.00 | 42300.00 | 90500.00 | 10200.00 | 9053.99 | 5202.07 | 6471.62 | 5366.82 | 7771.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2977.32 | 1103.50 | 762.27 | 1179.29 | 33.95 | -- | -- | 27800.00 | 154.59 | 2000.00 | -- | 1250.00 | 625.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16100.00 | 60600.00 | 14200.00 | 4474.99 | 26300.00 | 45400.00 | 3804.18 | 16400.00 | 4096.44 | 1607.42 | 46700.00 | 9445.27 | 25300.00 | 37200.00 | 21400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137800.00 | 377000.00 | 198600.00 | 246200.00 | 244700.00 | 312600.00 | 468000.00 | 281500.00 | 435600.00 | 159500.00 | 187700.00 | 104000.00 | 138600.00 | 137300.00 | 137000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17800.00 | 317700.00 | -58900.00 | -97600.00 | -6584.05 | -22400.00 | 124200.00 | 37400.00 | -46200.00 | 114000.00 | 24500.00 | 28300.00 | 5704.59 | -1681.41 | -14400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-395.33 | -53.57 | 47.09 | 158.71 | 305.69 | -200.18 | -70.89 | -400.45 | -862.02 | -1442.75 | 453.51 | 98.20 | -80.29 | -74.72 | 58.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-119100.00 | 172700.00 | 77400.00 | -66500.00 | 46200.00 | -53900.00 | 204600.00 | 89200.00 | -46800.00 | 169300.00 | 8232.20 | 34000.00 | -2773.58 | 281.45 | -2229.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
641700.00 | 469000.00 | 391600.00 | 458100.00 | 411900.00 | 465800.00 | 261200.00 | 172000.00 | 218800.00 | 49500.00 | 41300.00 | 7243.76 | 10000.00 | 9735.89 | 12000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
522600.00 | 641700.00 | 469000.00 | 391600.00 | 458100.00 | 411900.00 | 465800.00 | 261200.00 | 172000.00 | 218800.00 | 49500.00 | 41300.00 | 7243.76 | 10000.00 | 9735.89 |