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研究报告
长源电力（000966）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 393500.00 | 234700.00 | 67600.00 | 65600.00 | 158300.00 | 165300.00 | 90500.00 | 58000.00 | 76100.00 | 276300.00 | 208500.00 | 200400.00 | 251100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -526400.00 | -684100.00 | -752199.90 | -247900.00 | -21000.00 | -48300.00 | -49800.00 | -42300.00 | -41200.00 | -21800.00 | -33700.00 | -16800.00 | -27100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 95200.00 | 481500.00 | 604900.00 | 274200.00 | -150500.00 | -111700.00 | -47800.00 | -1293.31 | -41300.00 | -250700.00 | -177000.00 | -196200.00 | -262500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1965800.00 | 1674000.00 | 1642100.00 | 1374700.00 | 1131600.00 | 818200.00 | 724200.00 | 609899.90 | 603499.90 | 681899.90 | 829500.00 | 907099.90 | 847200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 56400.00 | 33600.00 | 18300.00 | -- | -- | -- | -- | 271.60 | 384.05 | 495.42 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20300.00 | 30700.00 | 44600.00 | 153300.00 | 102700.00 | 93900.00 | 87500.00 | 63300.00 | 49800.00 | 59700.00 | 23300.00 | 31200.00 | 65900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2042500.00 | 1738200.00 | 1704900.00 | 1528000.00 | 1234300.00 | 912100.00 | 811700.00 | 673500.00 | 653700.00 | 742100.00 | 852800.00 | 938300.00 | 913099.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1379600.00 | 1228100.00 | 1333500.00 | 1118900.00 | 740199.90 | 518100.00 | 528900.00 | 472100.00 | 380000.00 | 278600.00 | 471000.00 | 598900.00 | 572800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 168900.00 | 155600.00 | 146300.00 | 138700.00 | 131400.00 | 74500.00 | 67800.00 | 64700.00 | 64900.00 | 62300.00 | 54900.00 | 48500.00 | 44700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 72500.00 | 76800.00 | 65400.00 | 75700.00 | 99700.00 | 63600.00 | 26800.00 | 37500.00 | 91700.00 | 86500.00 | 69800.00 | 74100.00 | 35500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27900.00 | 43000.00 | 92100.00 | 129200.00 | 104700.00 | 90600.00 | 97800.00 | 41100.00 | 41100.00 | 38300.00 | 48600.00 | 16400.00 | 9026.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1649000.00 | 1503500.00 | 1637300.00 | 1462400.00 | 1075900.00 | 746800.00 | 721200.00 | 615499.90 | 577600.00 | 465800.00 | 644299.90 | 737899.90 | 662000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 393500.00 | 234700.00 | 67600.00 | 65600.00 | 158300.00 | 165300.00 | 90500.00 | 58000.00 | 76100.00 | 276300.00 | 208500.00 | 200400.00 | 251100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 66500.00 | 1388.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 2105.00 | -- | -- | 25.48 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3051.91 | 2134.90 | 11900.00 | 14300.00 | 16300.00 | 9682.72 | -- | 5691.00 | 4740.00 | 8042.68 | 5492.20 | 6034.34 | 6995.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1625.11 | 3873.66 | 2120.33 | 2367.88 | 41600.00 | 84.71 | 176.68 | 17.91 | 150.27 | 5.70 | 166.47 | 9761.69 | 14.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | 129.59 | 312.79 | 430.00 | 220.00 | 826.00 | 1056.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4677.02 | 6008.56 | 80600.00 | 18100.00 | 68400.00 | 9767.43 | 176.68 | 5838.50 | 5203.06 | 10600.00 | 5878.67 | 16600.00 | 8091.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 92300.00 | -- | -- | -- | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | 20700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 531000.00 | 690100.00 | 832700.00 | 173700.00 | 88100.00 | 58000.00 | 49900.00 | 44800.00 | 46200.00 | 32300.00 | 39500.00 | 33400.00 | 14500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | 0.40 | 11.16 | 1282.09 | 5.43 | -- | -- | 129.59 | -- | 61.86 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 531100.00 | 690100.00 | 832700.00 | 266000.00 | 89300.00 | 58000.00 | 49900.00 | 48100.00 | 46400.00 | 32300.00 | 39600.00 | 33400.00 | 35200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -526400.00 | -684100.00 | -752199.90 | -247900.00 | -21000.00 | -48300.00 | -49800.00 | -42300.00 | -41200.00 | -21800.00 | -33700.00 | -16800.00 | -27100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 299200.00 | 5949.50 | 16900.00 | 118900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.68 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 22.35 | 5949.50 | 16900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.68 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1938900.00 | 2044600.00 | 2049000.00 | 1497700.00 | 1538700.00 | 510000.00 | 546400.00 | 544800.00 | 596200.00 | 577099.90 | 592500.00 | 427900.00 | 488600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 105.70 | 100.00 | 36.34 | 166.00 | 735.58 | 2790.00 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2238200.00 | 2050600.00 | 2065900.00 | 1616800.00 | 1539500.00 | 512800.00 | 546400.00 | 544800.00 | 596200.00 | 577099.90 | 592600.00 | 427900.00 | 488600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2067700.00 | 1501100.00 | 1416100.00 | 1285500.00 | 1629900.00 | 597800.00 | 566100.00 | 516500.00 | 600100.00 | 791499.90 | 675800.00 | 578300.00 | 687600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 69400.00 | 58400.00 | 36800.00 | 54900.00 | 59900.00 | 26600.00 | 21900.00 | 29300.00 | 37200.00 | 36300.00 | 43800.00 | 45800.00 | 63200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 727.33 | 1440.91 | 132.66 | 148.50 | 4565.11 | 2995.95 | 1617.21 | 135.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5931.59 | 9594.05 | 8087.19 | 2210.11 | 98.00 | 161.00 | 6197.83 | 268.67 | 123.22 | 82.15 | 50000.00 | 140.00 | 301.48 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2143000.00 | 1569100.00 | 1461000.00 | 1342600.00 | 1689900.00 | 624500.00 | 594200.00 | 546100.00 | 637400.00 | 827800.00 | 769600.00 | 624200.00 | 751100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 95200.00 | 481500.00 | 604900.00 | 274200.00 | -150500.00 | -111700.00 | -47800.00 | -1293.31 | -41300.00 | -250700.00 | -177000.00 | -196200.00 | -262500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.80 | -1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -37700.00 | 32200.00 | -79700.00 | 91900.00 | -13100.00 | 5282.93 | -7082.60 | 14400.00 | -6375.18 | 3869.64 | -2182.50 | -12600.00 | -38600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 60700.00 | 28500.00 | 108200.00 | 16300.00 | 29400.00 | 9980.56 | 17100.00 | 2631.62 | 9006.80 | 5137.16 | 7319.66 | 19900.00 | 58600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23000.00 | 60700.00 | 28500.00 | 108200.00 | 16300.00 | 15300.00 | 9980.56 | 17100.00 | 2631.62 | 9006.80 | 5137.16 | 7319.66 | 19900.00 |