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研究报告
华东医药（000963）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-85200.00 | 424600.00 | 374900.00 | 392900.00 | 238200.00 | 317000.00 | 341100.00 | 200200.00 | 203900.00 | 166100.00 | 134700.00 | 65900.00 | 74100.00 | 47700.00 | 64300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39100.00 | -167000.00 | -217000.00 | -175100.00 | -243600.00 | -198700.00 | -173900.00 | -158300.00 | -156100.00 | -100600.00 | -61400.00 | -81900.00 | -81500.00 | -32800.00 | -23900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3521.20 | -282200.00 | -75000.00 | -139300.00 | -9971.04 | -76700.00 | -72600.00 | -60900.00 | -43000.00 | -91200.00 | 45800.00 | 62900.00 | 20800.00 | -3097.23 | -40300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1037600.00 | 4760400.00 | 4340200.00 | 4356500.00 | 3995100.00 | 3770600.00 | 3621300.00 | 3776500.00 | 3388200.00 | 2992600.00 | 2813600.00 | 2378700.00 | 2106300.00 | 1786300.00 | 1687000.00 |
| 收到的税费与返还 |
257.01 | 1677.13 | 1164.73 | 6082.74 | 4755.66 | 5600.13 | 2136.65 | 3648.92 | 872.17 | 504.53 | 1140.15 | 558.71 | 739.70 | 145.24 | 152.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12500.00 | 85400.00 | 155700.00 | 54500.00 | 63900.00 | 53500.00 | 87600.00 | 99900.00 | 63700.00 | 52800.00 | 19900.00 | 14000.00 | 13100.00 | 20200.00 | 29000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1050400.00 | 4847400.00 | 4497000.00 | 4417000.00 | 4063800.00 | 3829700.00 | 3711000.00 | 3880100.00 | 3452800.00 | 3046000.00 | 2834600.00 | 2393300.00 | 2120200.00 | 1806600.00 | 1716100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
796100.00 | 2999000.00 | 2819500.00 | 2768900.00 | 2641800.00 | 2558100.00 | 2342800.00 | 2605000.00 | 2401700.00 | 2205500.00 | 2161200.00 | 1850600.00 | 1661200.00 | 1449500.00 | 1372600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154300.00 | 537999.90 | 475500.00 | 391300.00 | 312600.00 | 264300.00 | 229300.00 | 229100.00 | 168100.00 | 124900.00 | 101100.00 | 88200.00 | 72300.00 | 59800.00 | 50700.00 |
| 支付的各项税费 |
70900.00 | 293500.00 | 257400.00 | 261300.00 | 306500.00 | 159500.00 | 218700.00 | 215200.00 | 197500.00 | 163000.00 | 132800.00 | 126200.00 | 105000.00 | 75100.00 | 72000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
114400.00 | 592299.90 | 569600.00 | 602600.00 | 564600.00 | 530800.00 | 579200.00 | 630699.90 | 481500.00 | 386500.00 | 304800.00 | 262400.00 | 207500.00 | 174600.00 | 156600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1135600.00 | 4422800.00 | 4122100.00 | 4024100.00 | 3825600.00 | 3512700.00 | 3369900.00 | 3680000.00 | 3248800.00 | 2879900.00 | 2699900.00 | 2327400.00 | 2046100.00 | 1758900.00 | 1651800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85200.00 | 424600.00 | 374900.00 | 392900.00 | 238200.00 | 317000.00 | 341100.00 | 200200.00 | 203900.00 | 166100.00 | 134700.00 | 65900.00 | 74100.00 | 47700.00 | 64300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1470.00 | 100.00 | 208.59 | -- | 9238.14 | 0.00 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 773.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7046.38 | 4523.02 | 9451.65 | 10000.00 | 4372.13 | 90.00 | 637.56 | 2138.00 | 604.47 | 1591.11 | 211.97 | 631.80 | -- | 421.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7.41 | 2110.10 | 1975.91 | 1085.02 | 1543.49 | 7916.19 | 37400.00 | 5793.17 | 499.04 | 163.93 | 84.42 | 1717.94 | 76.90 | 195.07 | 928.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 26100.00 | 13600.00 | 587.65 | 3652.12 | 1097.01 | 1033.00 | 463700.00 | 211200.00 | 486100.00 | 3650.00 | 3175.55 | 650.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7.41 | 10600.00 | 32700.00 | 24300.00 | 12200.00 | 25200.00 | 38600.00 | 7463.73 | 466300.00 | 211900.00 | 487800.00 | 5579.91 | 3884.25 | 845.07 | 2122.58 |
| 投资支付的现金 |
13000.00 | 12800.00 | 6917.66 | 22100.00 | 84900.00 | 24600.00 | 63800.00 | 25700.00 | -- | -- | -- | 45700.00 | 50200.00 | 18.10 | 37.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
26200.00 | 157400.00 | 172800.00 | 160700.00 | 119300.00 | 81900.00 | 147300.00 | 135300.00 | 87600.00 | 47900.00 | 46700.00 | 38300.00 | 32500.00 | 33600.00 | 25700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 46200.00 | 16200.00 | 41200.00 | 79200.00 | -- | 1119.98 | 145700.00 | 1483.00 | 2134.67 | 103.98 | -- | -- | 334.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7390.52 | 23800.00 | 357.42 | 10300.00 | 38100.00 | 1286.94 | 3565.62 | 389000.00 | 263200.00 | 500300.00 | 3400.00 | 2630.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
39100.00 | 177600.00 | 249700.00 | 199400.00 | 255700.00 | 223800.00 | 212400.00 | 165700.00 | 622400.00 | 312600.00 | 549099.90 | 87500.00 | 85300.00 | 33600.00 | 26100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39100.00 | -167000.00 | -217000.00 | -175100.00 | -243600.00 | -198700.00 | -173900.00 | -158300.00 | -156100.00 | -100600.00 | -61400.00 | -81900.00 | -81500.00 | -32800.00 | -23900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98500.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3562.53 | 17500.00 | 500.00 | -- | 980.00 | 2410.00 | 668.00 | 347000.00 | 1015.00 | -- | 2760.00 | 198.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 7000.00 | 500.00 | -- | 980.00 | 2410.00 | 668.00 | -- | 1015.00 | -- | 2760.00 | 198.00 |
| 取得借款收到的现金 |
113200.00 | 325100.00 | 456000.00 | 466200.00 | 469000.00 | 211000.00 | 219500.00 | 190800.00 | 175100.00 | 227100.00 | 138400.00 | 744500.00 | 542799.90 | 464600.00 | 469200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
80.00 | 98900.00 | 69100.00 | 40200.00 | 28500.00 | 14900.00 | 1637.61 | 445.00 | 36000.00 | 3000.00 | 938.19 | 4030.00 | 20000.00 | -- | 3040.49 |
| 筹资活动现金流入小计 |
113200.00 | 424000.00 | 525099.90 | 509900.00 | 514900.00 | 226400.00 | 221100.00 | 192300.00 | 213500.00 | 230700.00 | 486300.00 | 848000.00 | 562800.00 | 467300.00 | 472500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
104800.00 | 352300.00 | 357100.00 | 535400.00 | 429100.00 | 229600.00 | 225800.00 | 188000.00 | 168000.00 | 243500.00 | 364700.00 | 693199.90 | 483200.00 | 448100.00 | 492200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3729.20 | 173500.00 | 173300.00 | 61400.00 | 57900.00 | 46300.00 | 65600.00 | 62200.00 | 86100.00 | 77700.00 | 71600.00 | 68400.00 | 56800.00 | 22300.00 | 20600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4328.08 | 3127.56 | 1959.96 | 236.64 | 292.00 | 8996.94 | 5112.80 | 9200.94 | 4946.96 | 1864.42 | 15400.00 | 14000.00 | 10200.00 | 7946.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1230.60 | 180500.00 | 69500.00 | 52500.00 | 38000.00 | 27200.00 | 2287.79 | 2907.17 | 2438.52 | 737.09 | 4298.27 | 23500.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
109700.00 | 706300.00 | 600000.00 | 649300.00 | 524900.00 | 303200.00 | 293700.00 | 253100.00 | 256500.00 | 321900.00 | 440600.00 | 785200.00 | 542000.00 | 470400.00 | 512800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3521.20 | -282200.00 | -75000.00 | -139300.00 | -9971.04 | -76700.00 | -72600.00 | -60900.00 | -43000.00 | -91200.00 | 45800.00 | 62900.00 | 20800.00 | -3097.23 | -40300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-417.93 | -758.98 | -4700.17 | 594.59 | -977.46 | 711.16 | -2144.48 | 2256.93 | -2242.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-121300.00 | -25400.00 | 78200.00 | 79100.00 | -16300.00 | 42300.00 | 92600.00 | -16700.00 | 2588.99 | -25700.00 | 119100.00 | 46800.00 | 13400.00 | 11800.00 | 34.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
473600.00 | 499000.00 | 420800.00 | 341700.00 | 358000.00 | 315700.00 | 223200.00 | 239900.00 | 237300.00 | 263000.00 | 143900.00 | 97100.00 | 83700.00 | 71900.00 | 71800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
352300.00 | 473600.00 | 499000.00 | 420800.00 | 341700.00 | 358000.00 | 315700.00 | 223200.00 | 239900.00 | 237300.00 | 263000.00 | 143900.00 | 97100.00 | 83700.00 | 71900.00 |