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研究报告
电投产融（000958）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
170600.00 | 353600.00 | 656100.00 | 8982.07 | 364800.00 | -486300.00 | 106700.00 | -224400.00 | 266500.00 | 45700.00 | 46000.00 | 72100.00 | 128700.00 | 34200.00 | 5661.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-452600.00 | -1154500.00 | 5575.01 | 48300.00 | 62500.00 | -425900.00 | -273600.00 | -72900.00 | -472500.00 | -201400.00 | -46100.00 | -118600.00 | -61500.00 | -58500.00 | -3320.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
800299.90 | 599100.00 | 307400.00 | -181800.00 | -345100.00 | 59500.00 | 156900.00 | -107100.00 | 921400.00 | 160800.00 | -30200.00 | 50100.00 | -126500.00 | 100600.00 | -3898.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
470500.00 | 1206100.00 | 1173900.00 | 469700.00 | 506300.00 | 654200.00 | 1049200.00 | 870799.90 | 983899.90 | 289800.00 | 273300.00 | 270100.00 | 309100.00 | 107400.00 | 83500.00 |
| 收到的税费与返还 |
198.31 | 50300.00 | 32900.00 | 9630.74 | 28100.00 | 699.91 | 99.14 | 630.13 | 1019.36 | 223.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
10100.00 | 146400.00 | 1449300.00 | 771499.90 | 728100.00 | 1062800.00 | 1112100.00 | 614900.00 | 756500.00 | 10600.00 | 7762.05 | 12200.00 | 5764.21 | 11200.00 | 5998.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
480800.00 | 1511800.00 | 2779600.00 | 1357200.00 | 1373500.00 | 1582200.00 | 3029800.00 | 2017300.00 | 2641200.00 | 300600.00 | 281100.00 | 282300.00 | 314800.00 | 118600.00 | 89500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
159600.00 | 333800.00 | 412000.00 | 240000.00 | 170800.00 | 429300.00 | 901600.00 | 819200.00 | 785999.90 | 186100.00 | 156400.00 | 117500.00 | 120500.00 | 61700.00 | 66200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51100.00 | 152800.00 | 143300.00 | 87600.00 | 93000.00 | 93200.00 | 81000.00 | 71900.00 | 76300.00 | 36400.00 | 37100.00 | 37100.00 | 29200.00 | 15000.00 | 14800.00 |
| 支付的各项税费 |
87700.00 | 234500.00 | 134000.00 | 69400.00 | 65200.00 | 93400.00 | 125200.00 | 110300.00 | 158700.00 | 18100.00 | 33600.00 | 39700.00 | 30400.00 | 3349.49 | 1807.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11900.00 | 133400.00 | 1415100.00 | 879300.00 | 669300.00 | 1061100.00 | 1104600.00 | 579800.00 | 825999.90 | 14300.00 | 7889.90 | 15900.00 | 6079.68 | 4383.42 | 1120.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
310200.00 | 1158300.00 | 2123500.00 | 1348200.00 | 1008700.00 | 2068500.00 | 2923100.00 | 2241700.00 | 2374700.00 | 254900.00 | 235100.00 | 210200.00 | 186200.00 | 84400.00 | 83900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170600.00 | 353600.00 | 656100.00 | 8982.07 | 364800.00 | -486300.00 | 106700.00 | -224400.00 | 266500.00 | 45700.00 | 46000.00 | 72100.00 | 128700.00 | 34200.00 | 5661.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 135900.00 | 197400.00 | 123300.00 | 398800.00 | 349700.00 | 556299.90 | 294900.00 | 2461200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
142400.00 | 283600.00 | 310700.00 | 79400.00 | 44400.00 | 89000.00 | 69200.00 | 91500.00 | 88400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.30 | 24.13 | 100.94 | 23.74 | 1343.77 | 40.07 | 2.69 | 3850.23 | 323.61 | 16.15 | 1559.26 | 36.17 | 4747.61 | 3371.80 | 676.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 346700.00 | 45600.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 382.43 | 47.12 | 55.11 | 2842.20 | 11400.00 | 3455.44 | 3712.02 | 772900.00 | -- | 50.00 | 609.00 | 668.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
142400.00 | 419900.00 | 508300.00 | 202800.00 | 447400.00 | 450200.00 | 629000.00 | 740700.00 | 3368500.00 | 16.15 | 1609.26 | 645.17 | 5415.61 | 3371.80 | 776.00 |
| 投资支付的现金 |
10800.00 | 73600.00 | 184200.00 | 95300.00 | 327600.00 | 231300.00 | 651100.00 | 561400.00 | 2532400.00 | 18500.00 | 3189.03 | -- | -- | 22100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
584200.00 | 1259500.00 | 1198400.00 | 58100.00 | 57300.00 | 157800.00 | 239100.00 | 251600.00 | 203600.00 | 182900.00 | 44400.00 | 27400.00 | 44600.00 | 39800.00 | 4096.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28500.00 | -- | -- | 91800.00 | 22100.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22.75 | 241200.00 | 122.07 | 1109.57 | 34.39 | 487000.00 | 12300.00 | 555.46 | 1076500.00 | -- | 119.05 | 116.69 | 250.93 | 3.92 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
595000.00 | 1574400.00 | 1382700.00 | 154500.00 | 384900.00 | 876100.00 | 902599.90 | 813600.00 | 3841000.00 | 201400.00 | 47800.00 | 119300.00 | 66900.00 | 61900.00 | 4096.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-452600.00 | -1154500.00 | 5575.01 | 48300.00 | 62500.00 | -425900.00 | -273600.00 | -72900.00 | -472500.00 | -201400.00 | -46100.00 | -118600.00 | -61500.00 | -58500.00 | -3320.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 520000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
507400.00 | 98200.00 | 52500.00 | -- | 277000.00 | 308600.00 | 15900.00 | 111800.00 | 561400.00 | 16500.00 | 1953.00 | 125700.00 | 1808.00 | 88400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12200.00 | 98200.00 | 52500.00 | -- | 277000.00 | 308600.00 | 15900.00 | 111800.00 | 561400.00 | 15500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1277500.00 | 2653000.00 | 2936800.00 | 788900.00 | 1141000.00 | 924600.00 | 861300.00 | 434100.00 | 1894700.00 | 234400.00 | 75200.00 | 119800.00 | 197300.00 | 36500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
25000.00 | 860600.00 | 143200.00 | 108100.00 | 205200.00 | 211200.00 | 249500.00 | 123700.00 | 1397100.00 | 106.00 | 20.00 | 4350.00 | 36200.00 | 35.57 | 16000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1809900.00 | 3611800.00 | 3132500.00 | 897099.90 | 1623200.00 | 1444500.00 | 1126600.00 | 669600.00 | 4373200.00 | 250900.00 | 77200.00 | 249900.00 | 235300.00 | 125000.00 | 16000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
807900.00 | 2225100.00 | 2104600.00 | 862999.90 | 1522000.00 | 776000.00 | 359900.00 | 537800.00 | 1839300.00 | 66100.00 | 99600.00 | 186300.00 | 335900.00 | 21900.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
92600.00 | 322300.00 | 513500.00 | 88200.00 | 103300.00 | 165000.00 | 163800.00 | 98500.00 | 91600.00 | 22500.00 | 4495.77 | 11000.00 | 24300.00 | 1859.31 | 1890.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6398.53 | 32200.00 | 43200.00 | 15300.00 | 11300.00 | 80500.00 | 12500.00 | 54400.00 | 36700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
109100.00 | 465300.00 | 207000.00 | 127600.00 | 342900.00 | 444000.00 | 446000.00 | 140400.00 | 1520800.00 | 1598.53 | 3277.25 | 2539.10 | 1633.12 | 633.24 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1009700.00 | 3012700.00 | 2825100.00 | 1078800.00 | 1968300.00 | 1385000.00 | 969700.00 | 776700.00 | 3451800.00 | 90100.00 | 107400.00 | 199800.00 | 361800.00 | 24400.00 | 19900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
800299.90 | 599100.00 | 307400.00 | -181800.00 | -345100.00 | 59500.00 | 156900.00 | -107100.00 | 921400.00 | 160800.00 | -30200.00 | 50100.00 | -126500.00 | 100600.00 | -3898.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.45 | 12.37 | 18.13 | 6.02 | -132.02 | -335.24 | 83.23 | -765.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
518200.00 | -201800.00 | 89200.00 | -124500.00 | 82300.00 | -852900.00 | -10300.00 | -404300.00 | 714699.90 | 5078.98 | -30400.00 | 3596.24 | -59400.00 | 76300.00 | -1557.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
392200.00 | 593999.90 | 504900.00 | 310600.00 | 228400.00 | 1081300.00 | 1091500.00 | 1495800.00 | 781099.90 | 32600.00 | 61900.00 | 52800.00 | 112200.00 | 5488.13 | 2361.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
910400.00 | 392200.00 | 593999.90 | 186200.00 | 310600.00 | 228400.00 | 1081300.00 | 1091500.00 | 1495800.00 | 37700.00 | 31500.00 | 56400.00 | 52800.00 | 81800.00 | 804.60 |