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研究报告
冀中能源（000937）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11500.00 | 196000.00 | 249100.00 | 459000.00 | 550500.00 | 501900.00 | 664000.00 | 357900.00 | 310400.00 | 434900.00 | -24400.00 | 105100.00 | 195200.00 | 544399.90 | 246200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65000.00 | -291200.00 | -225400.00 | -169700.00 | -96100.00 | -193400.00 | -439400.00 | 221100.00 | -141000.00 | -260100.00 | -189500.00 | 84600.00 | -289100.00 | -565800.00 | -264100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
185200.00 | -65400.00 | -60800.00 | -289400.00 | -530300.00 | -588600.00 | 48300.00 | -175200.00 | -46900.00 | 22400.00 | 167400.00 | -96200.00 | 87900.00 | -21300.00 | -108500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351800.00 | 1475500.00 | 2041800.00 | 2965900.00 | 3333400.00 | 2220200.00 | 2208200.00 | 2074400.00 | 2006000.00 | 1913200.00 | 1287800.00 | 1545100.00 | 2129100.00 | 2891200.00 | 3510000.00 |
| 收到的税费与返还 |
19.58 | 5.37 | 6442.49 | 3898.95 | 19000.00 | -- | 3455.57 | 229.98 | -- | 74.20 | 292.49 | 369.05 | 2292.81 | 3468.83 | 4989.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
34300.00 | 37800.00 | 18200.00 | 32000.00 | 42600.00 | 43100.00 | 38400.00 | 44100.00 | 44500.00 | 62700.00 | 38700.00 | 80300.00 | 55800.00 | 96800.00 | 67000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
386100.00 | 1513300.00 | 2066400.00 | 3001800.00 | 3394900.00 | 2263300.00 | 2250000.00 | 2118800.00 | 2050500.00 | 1976000.00 | 1326800.00 | 1625700.00 | 2187200.00 | 2991500.00 | 3582000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
162100.00 | 499700.00 | 900800.00 | 1376900.00 | 1587000.00 | 803300.00 | 795700.00 | 922699.90 | 871600.00 | 776299.90 | 776600.00 | 807300.00 | 1067600.00 | 1309400.00 | 1866300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127200.00 | 464600.00 | 475200.00 | 582600.00 | 527800.00 | 477300.00 | 402900.00 | 429500.00 | 424400.00 | 367600.00 | 305500.00 | 393900.00 | 422200.00 | 556100.00 | 594400.00 |
| 支付的各项税费 |
75800.00 | 227300.00 | 336100.00 | 432700.00 | 586699.90 | 386100.00 | 294100.00 | 328500.00 | 358400.00 | 315200.00 | 169400.00 | 184700.00 | 276300.00 | 384300.00 | 601200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9631.91 | 125700.00 | 105200.00 | 150700.00 | 143000.00 | 94700.00 | 93400.00 | 80300.00 | 85800.00 | 82100.00 | 99700.00 | 134800.00 | 226000.00 | 197300.00 | 273900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
374600.00 | 1317300.00 | 1817300.00 | 2542800.00 | 2844500.00 | 1761400.00 | 1586000.00 | 1760900.00 | 1740100.00 | 1541100.00 | 1351200.00 | 1520700.00 | 1992000.00 | 2447100.00 | 3335800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11500.00 | 196000.00 | 249100.00 | 459000.00 | 550500.00 | 501900.00 | 664000.00 | 357900.00 | 310400.00 | 434900.00 | -24400.00 | 105100.00 | 195200.00 | 544399.90 | 246200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 50000.00 | 68800.00 | 1500.00 | 48500.00 | 4018.11 | 3000.00 | 860299.90 | 963000.00 | 215200.00 | 676900.00 | 238200.00 | -- | 3081.98 | 1346.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
92.53 | 13800.00 | 3443.58 | 359.32 | 3838.84 | 315.75 | 8701.10 | 2415.33 | 3738.53 | 298.01 | 9.00 | 14.67 | 619.51 | 2994.79 | 7540.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1312.83 | 29300.00 | 2501.52 | 6996.83 | 29200.00 | 16600.00 | 3941.85 | 23500.00 | 5442.82 | 17500.00 | 797.85 | 1057.41 | 59.48 | 1086.31 | 5291.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6780.00 | 161000.00 | 69500.00 | -- | 4781.92 | 48000.00 | 8141.68 | -- | 38700.00 | 76900.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2945.41 | 13100.00 | 15700.00 | 10500.00 | 15000.00 | 24400.00 | 16300.00 | 26000.00 | 17300.00 | 5208.70 | 5166.10 | 3288.19 | 3667.76 | 4614.85 | 122700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
4350.77 | 106200.00 | 97200.00 | 180400.00 | 166100.00 | 45400.00 | 36800.00 | 960199.90 | 997600.00 | 238300.00 | 721500.00 | 319400.00 | 4346.74 | 11800.00 | 136800.00 |
| 投资支付的现金 |
3542.84 | 74500.00 | 51000.00 | 105300.00 | 43000.00 | 9000.00 | 2000.00 | 600399.90 | 1053100.00 | 391000.00 | 805400.00 | 41500.00 | 4750.00 | 260500.00 | 9010.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
65000.00 | 227700.00 | 265200.00 | 237000.00 | 130900.00 | 183900.00 | 180200.00 | 138800.00 | 85500.00 | 70700.00 | 105600.00 | 191800.00 | 287300.00 | 315300.00 | 329500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 89800.00 | -- | -- | 86100.00 | 42100.00 | 290600.00 | -- | -- | 36700.00 | -- | -- | 1387.60 | -- | 17500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
869.88 | 5425.47 | 6386.31 | 7770.66 | 2230.86 | 3871.02 | 3276.49 | -- | -- | -- | -- | 1476.26 | -- | 1694.53 | 44900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
69400.00 | 397400.00 | 322600.00 | 350100.00 | 262200.00 | 238800.00 | 476100.00 | 739200.00 | 1138600.00 | 498400.00 | 910999.90 | 234800.00 | 293500.00 | 577500.00 | 400900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65000.00 | -291200.00 | -225400.00 | -169700.00 | -96100.00 | -193400.00 | -439400.00 | 221100.00 | -141000.00 | -260100.00 | -189500.00 | 84600.00 | -289100.00 | -565800.00 | -264100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198800.00 | 299200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 309400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 280.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
633099.90 | 1920300.00 | 1855100.00 | 1667600.00 | 1388200.00 | 1338300.00 | 1355300.00 | 645099.90 | 709000.00 | 783800.00 | 685500.00 | 641000.00 | 1160800.00 | 894000.00 | 630699.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9563.69 | 3047.85 | 11800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
633099.90 | 1920300.00 | 1855100.00 | 1667600.00 | 1388200.00 | 1338300.00 | 1364300.00 | 645099.90 | 709500.00 | 982599.90 | 994199.90 | 644000.00 | 1482000.00 | 894000.00 | 630699.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
420400.00 | 1678700.00 | 1545400.00 | 1465400.00 | 1457000.00 | 1625300.00 | 1200300.00 | 701700.00 | 641600.00 | 862999.90 | 760500.00 | 640700.00 | 1288600.00 | 775499.90 | 599600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25400.00 | 292300.00 | 340700.00 | 458500.00 | 444800.00 | 284100.00 | 114900.00 | 118300.00 | 114500.00 | 97000.00 | 66100.00 | 98800.00 | 105000.00 | 139100.00 | 137900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10400.00 | -- | 39100.00 | 51600.00 | 38300.00 | 57000.00 | 13400.00 | 3170.00 | 2940.00 | -- | -- | 280.00 | 602.83 | 554.50 | 1684.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2130.80 | 14700.00 | 29900.00 | 33000.00 | 16700.00 | 17500.00 | 853.29 | 325.57 | 366.14 | 263.33 | 281.03 | 781.07 | 420.46 | 644.48 | 1722.92 |
| 筹资活动现金流出小计 |
447900.00 | 1985800.00 | 1915900.00 | 1957000.00 | 1918500.00 | 1926900.00 | 1316000.00 | 820299.90 | 756400.00 | 960199.90 | 826900.00 | 740199.90 | 1394100.00 | 915300.00 | 739200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
185200.00 | -65400.00 | -60800.00 | -289400.00 | -530300.00 | -588600.00 | 48300.00 | -175200.00 | -46900.00 | 22400.00 | 167400.00 | -96200.00 | 87900.00 | -21300.00 | -108500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.61 | 79.59 | -6.85 | -7.50 | -11.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.24 | 0.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
131600.00 | -160700.00 | -37000.00 | -84.95 | -75900.00 | -280100.00 | 272900.00 | 403800.00 | 122500.00 | 197200.00 | -46500.00 | 93500.00 | -5976.77 | -42700.00 | -126400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
913400.00 | 1074100.00 | 1111100.00 | 1111200.00 | 1187100.00 | 1467300.00 | 1194300.00 | 790599.90 | 592399.90 | 395200.00 | 441700.00 | 348200.00 | 354200.00 | 396800.00 | 523200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1045100.00 | 913400.00 | 1074100.00 | 1111100.00 | 1111200.00 | 1187100.00 | 1467300.00 | 1194300.00 | 714900.00 | 592399.90 | 395200.00 | 441700.00 | 348200.00 | 354200.00 | 396800.00 |