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研究报告
电广传媒（000917）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 48600.00 | 28800.00 | -15600.00 | 63500.00 | 15600.00 | 174500.00 | 65500.00 | 15000.00 | -29500.00 | 58200.00 | 15300.00 | 194800.00 | 54100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17800.00 | 16500.00 | 100700.00 | 78900.00 | -55300.00 | 77900.00 | 59700.00 | -98900.00 | -135300.00 | -207200.00 | -150100.00 | -157100.00 | -127000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46400.00 | -73800.00 | -98000.00 | -183200.00 | 72000.00 | -311100.00 | -71000.00 | 145900.00 | 120800.00 | 181300.00 | -134500.00 | 236700.00 | 94600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 418200.00 | 422300.00 | 400100.00 | 516200.00 | 595200.00 | 741300.00 | 1028800.00 | 891799.90 | 752600.00 | 631100.00 | 557500.00 | 538900.00 | 371500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 44900.00 | 28500.00 | 24500.00 | 59100.00 | 25700.00 | 31300.00 | 36700.00 | 25400.00 | 6641.04 | 4722.74 | 8170.14 | 70600.00 | 4942.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 463100.00 | 450800.00 | 424600.00 | 575300.00 | 620900.00 | 772500.00 | 1065500.00 | 917199.90 | 759300.00 | 635800.00 | 565700.00 | 609500.00 | 376500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 271300.00 | 288900.00 | 293900.00 | 351200.00 | 426800.00 | 366300.00 | 755499.90 | 685000.00 | 565600.00 | 386000.00 | 362000.00 | 238900.00 | 187400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 70900.00 | 68100.00 | 76300.00 | 72400.00 | 112800.00 | 134400.00 | 138700.00 | 124700.00 | 119400.00 | 98900.00 | 83300.00 | 68200.00 | 54200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 30700.00 | 30400.00 | 24300.00 | 33000.00 | 18700.00 | 22200.00 | 48900.00 | 26000.00 | 29600.00 | 17200.00 | 13400.00 | 18400.00 | 20900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 41600.00 | 34600.00 | 45700.00 | 55200.00 | 47000.00 | 75000.00 | 56900.00 | 66500.00 | 74100.00 | 75500.00 | 91700.00 | 89200.00 | 59900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 414500.00 | 422000.00 | 440200.00 | 511800.00 | 605300.00 | 598000.00 | 1000100.00 | 902200.00 | 788700.00 | 577600.00 | 550400.00 | 414700.00 | 322400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 48600.00 | 28800.00 | -15600.00 | 63500.00 | 15600.00 | 174500.00 | 65500.00 | 15000.00 | -29500.00 | 58200.00 | 15300.00 | 194800.00 | 54100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 341500.00 | 230100.00 | 186500.00 | 102000.00 | 29600.00 | 154900.00 | 56100.00 | 15300.00 | 69900.00 | 157800.00 | 156900.00 | 23900.00 | 6778.01 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 38700.00 | 50400.00 | 57800.00 | 144700.00 | 73500.00 | 27800.00 | 31700.00 | 88300.00 | 70500.00 | 12900.00 | 5946.01 | 8889.09 | 3857.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 174.97 | 81.64 | 489.88 | 497.42 | 3256.01 | 4309.02 | 3422.87 | 1982.32 | 579.71 | 131.89 | 162.92 | 121.61 | 951.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69100.00 | -- | -- | -- | -- | 9100.00 | 7898.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 707.11 | 7829.33 | 968.58 | -- | 20800.00 | 42500.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | 4081.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 381000.00 | 288500.00 | 245800.00 | 247200.00 | 127200.00 | 229400.00 | 160400.00 | 105600.00 | 141000.00 | 175800.00 | 163000.00 | 42000.00 | 23600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 349300.00 | 259800.00 | 129000.00 | 152000.00 | 115100.00 | 91200.00 | 35200.00 | 119900.00 | 131600.00 | 199000.00 | 212700.00 | 86900.00 | 51200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4921.12 | 12200.00 | 7594.94 | 5722.04 | 41200.00 | 60300.00 | 65400.00 | 81500.00 | 128300.00 | 94800.00 | 100400.00 | 93100.00 | 94100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3075.00 | -- | 84200.00 | -- | 19100.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 9031.04 | -- | 8469.35 | 10600.00 | 26200.00 | -- | -- | -- | 16300.00 | 5000.00 | -- | 22.58 | 5194.88 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 363200.00 | 272000.00 | 145100.00 | 168300.00 | 182500.00 | 151600.00 | 100600.00 | 204500.00 | 276200.00 | 383000.00 | 313100.00 | 199200.00 | 150600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17800.00 | 16500.00 | 100700.00 | 78900.00 | -55300.00 | 77900.00 | 59700.00 | -98900.00 | -135300.00 | -207200.00 | -150100.00 | -157100.00 | -127000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | 99100.00 | -- | -- | 49200.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 139.86 | 565.00 | 200.50 | 234.91 | 539.00 | 21100.00 | -- | 25200.00 | 6063.57 | 3246.00 | 536.58 | 508700.00 | 2585.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 139.86 | 565.00 | 200.50 | 234.91 | 539.00 | 21100.00 | -- | 25200.00 | 6063.57 | 3246.00 | 536.58 | 675.00 | 2585.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 202000.00 | 423400.00 | 343000.00 | 171300.00 | 376600.00 | 370100.00 | 441500.00 | 596100.00 | 618800.00 | 775900.00 | 620200.00 | 375400.00 | 289500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 147900.00 | 161300.00 | 196600.00 | 186600.00 | 24100.00 | -- | 7500.00 | 2600.00 | 6000.00 | -- | 0.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 350000.00 | 585200.00 | 539900.00 | 358200.00 | 401300.00 | 391200.00 | 449000.00 | 623900.00 | 780900.00 | 878299.90 | 620700.00 | 884100.00 | 341300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 197100.00 | 448600.00 | 385300.00 | 280600.00 | 256700.00 | 647800.00 | 481000.00 | 431100.00 | 613199.90 | 658900.00 | 729700.00 | 598400.00 | 199800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 35700.00 | 33500.00 | 44000.00 | 43200.00 | 53700.00 | 51900.00 | 34200.00 | 39200.00 | 45600.00 | 38100.00 | 25500.00 | 48300.00 | 43700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 22100.00 | 21200.00 | 28600.00 | 18700.00 | 23300.00 | 20300.00 | 904.00 | 480.00 | 2810.60 | 2848.95 | 3484.94 | 43.80 | 27.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 163600.00 | 177000.00 | 208600.00 | 217600.00 | 18900.00 | 2653.44 | 4793.33 | 7775.89 | 1350.00 | -- | -- | 740.16 | 3235.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 396400.00 | 659000.00 | 637899.90 | 541400.00 | 329200.00 | 702300.00 | 519900.00 | 478000.00 | 660100.00 | 696900.00 | 755300.00 | 647400.00 | 246700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46400.00 | -73800.00 | -98000.00 | -183200.00 | 72000.00 | -311100.00 | -71000.00 | 145900.00 | 120800.00 | 181300.00 | -134500.00 | 236700.00 | 94600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 142.26 | 232.52 | 1564.59 | 283.17 | -834.75 | 156.72 | 221.75 | -292.04 | 110.91 | 91.79 | -1.78 | -5.62 | 21.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 20100.00 | -28200.00 | -11400.00 | -40500.00 | 31600.00 | -58600.00 | 54500.00 | 61700.00 | -43800.00 | 32500.00 | -269300.00 | 274300.00 | 21700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 153300.00 | 181600.00 | 192900.00 | 233400.00 | 201800.00 | 260400.00 | 205900.00 | 144300.00 | 188100.00 | 155600.00 | 424900.00 | 150600.00 | 128900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 173400.00 | 153300.00 | 181600.00 | 192900.00 | 233400.00 | 201800.00 | 260400.00 | 205900.00 | 144300.00 | 188100.00 | 155600.00 | 424900.00 | 150600.00 |