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研究报告
大亚圣象（000910）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73500.00 | 65900.00 | 65100.00 | 59600.00 | 88500.00 | 54900.00 | 100300.00 | 118900.00 | 103600.00 | 148800.00 | 106400.00 | 120600.00 | 107200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88400.00 | -29900.00 | -11100.00 | 4227.49 | -43700.00 | -32100.00 | -62800.00 | -31600.00 | 1299.73 | -18000.00 | -22600.00 | -4564.20 | -12700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -22100.00 | -17600.00 | -43200.00 | -16500.00 | -23000.00 | -26600.00 | -43400.00 | -138000.00 | -109200.00 | -124800.00 | -71300.00 | -69600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 568600.00 | 656500.00 | 768900.00 | -- | 728100.00 | 732600.00 | 770699.90 | 784900.00 | 658699.90 | 796600.00 | 905999.90 | 813300.00 | 860900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7502.58 | 8243.37 | 4174.68 | 9459.22 | 10700.00 | 9829.27 | 11100.00 | 12500.00 | 16000.00 | 18800.00 | 19700.00 | 22100.00 | 22400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31700.00 | 19400.00 | 15000.00 | 37900.00 | 16000.00 | 12000.00 | 7446.72 | 10300.00 | 5945.36 | 32500.00 | 9650.01 | 10000.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 607700.00 | 684100.00 | 788100.00 | 973399.90 | 754800.00 | 754400.00 | 789300.00 | 807800.00 | 680700.00 | 847900.00 | 935400.00 | 845400.00 | 895100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 373800.00 | 438100.00 | 538300.00 | 691300.00 | 473600.00 | 430000.00 | 450000.00 | 454000.00 | 361800.00 | 453900.00 | 584100.00 | 504000.00 | 571200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 65600.00 | 78200.00 | 81500.00 | 85400.00 | 72700.00 | 69600.00 | 63200.00 | 58500.00 | 55400.00 | 69600.00 | 68000.00 | 63000.00 | 58200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 37800.00 | 46200.00 | 39900.00 | 60900.00 | 53500.00 | 73100.00 | 61200.00 | 66700.00 | 67600.00 | 60600.00 | 61300.00 | 50800.00 | 63700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57000.00 | 55700.00 | 63400.00 | 76300.00 | 66500.00 | 126700.00 | 114500.00 | 109700.00 | 92200.00 | 115100.00 | 115600.00 | 107000.00 | 94700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 534300.00 | 618200.00 | 723000.00 | 913900.00 | 666300.00 | 699499.90 | 689000.00 | 688800.00 | 577099.90 | 699200.00 | 828999.90 | 724700.00 | 787900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 73500.00 | 65900.00 | 65100.00 | 59600.00 | 88500.00 | 54900.00 | 100300.00 | 118900.00 | 103600.00 | 148800.00 | 106400.00 | 120600.00 | 107200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 170.68 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1704.05 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 286.35 | 329.58 | 314.39 | 1211.27 | 0.14 | 0.07 | 1960.00 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4829.91 | 122.46 | 7171.64 | 362.22 | 284.09 | 325.04 | 6565.27 | 2430.90 | 11100.00 | 12500.00 | 9050.37 | 9597.80 | 1229.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 96.66 | -249.00 | -- | -130.00 | -117.46 | 241.27 | 89800.00 | 42.52 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21000.00 | 20000.00 | 21000.00 | 40000.00 | -- | -- | 726.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26100.00 | 20500.00 | 28500.00 | 41700.00 | 205.91 | 330.11 | 9121.27 | 2313.44 | 11400.00 | 102700.00 | 9542.88 | 11300.00 | 1229.49 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1692.94 | 20400.00 | -- | 400.00 | 4434.64 | 43.00 | 103300.00 | 3286.17 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14200.00 | 17400.00 | 9603.78 | 15700.00 | 23500.00 | 16900.00 | 71500.00 | 29500.00 | 10000.00 | 17500.00 | 28800.00 | 15900.00 | 14000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100300.00 | 33000.00 | 30000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 114500.00 | 50400.00 | 39600.00 | 37400.00 | 43900.00 | 32400.00 | 71900.00 | 33900.00 | 10100.00 | 120800.00 | 32100.00 | 15900.00 | 13900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88400.00 | -29900.00 | -11100.00 | 4227.49 | -43700.00 | -32100.00 | -62800.00 | -31600.00 | 1299.73 | -18000.00 | -22600.00 | -4564.20 | -12700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50.00 | -- | 12.69 | 5531.93 | 200.00 | 245.00 | 90.00 | 28400.00 | 2339.09 | 1318.19 | 1213.87 | -- | 639.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 12.69 | 5531.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 1318.19 | 1213.87 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3.90 | 6743.22 | 34700.00 | 34800.00 | 8069.50 | 34500.00 | 87800.00 | 107100.00 | 267900.00 | 317000.00 | 343200.00 | 330900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3505.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | 19200.00 | -- | -- | 12800.00 | 5405.16 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50.00 | 3509.26 | 6755.91 | 40300.00 | 35000.00 | 8314.50 | 34600.00 | 121100.00 | 128600.00 | 389200.00 | 318200.00 | 356100.00 | 337000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 10600.00 | 9581.74 | 48800.00 | 34200.00 | 21200.00 | 47600.00 | 152200.00 | 248600.00 | 446200.00 | 383700.00 | 390300.00 | 374300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11100.00 | 9595.90 | 10900.00 | 11400.00 | 10400.00 | 9678.39 | 12000.00 | 12200.00 | 13000.00 | 33900.00 | 58500.00 | 35800.00 | 31200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 703.07 | 785.80 | 1445.12 | 2149.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 13000.00 | 34400.00 | 6671.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9657.06 | 5414.21 | 3905.25 | 23200.00 | 6980.66 | 402.26 | 1648.12 | -- | 4900.00 | 18400.00 | 884.97 | 1270.64 | 1101.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20800.00 | 25600.00 | 24400.00 | 83500.00 | 51500.00 | 31300.00 | 61300.00 | 164500.00 | 266600.00 | 498400.00 | 443000.00 | 427400.00 | 406500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20700.00 | -22100.00 | -17600.00 | -43200.00 | -16500.00 | -23000.00 | -26600.00 | -43400.00 | -138000.00 | -109200.00 | -124800.00 | -71300.00 | -69600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 738.30 | 250.35 | 2925.39 | -1025.90 | -3292.80 | 885.65 | 982.84 | -575.62 | 1053.20 | 1001.95 | 639.35 | -486.31 | -76.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -34800.00 | 14100.00 | 39300.00 | 19600.00 | 25000.00 | 680.16 | 11900.00 | 43400.00 | -32000.00 | 22600.00 | -40300.00 | 44200.00 | 24900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 264300.00 | 250100.00 | 210900.00 | 191300.00 | 166300.00 | 165600.00 | 153700.00 | 110300.00 | 142300.00 | 119800.00 | 160100.00 | 115900.00 | 91000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 229400.00 | 264300.00 | 250100.00 | 210900.00 | 191300.00 | 166300.00 | 165600.00 | 153700.00 | 110300.00 | 142300.00 | 119800.00 | 160100.00 | 115900.00 |