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研究报告
*ST数源（000909）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35600.00 | 48000.00 | -14800.00 | 23200.00 | 11700.00 | -11000.00 | 55100.00 | -7658.69 | 76000.00 | -37200.00 | 1085.25 | -61000.00 | 2546.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1425.71 | 795.21 | -29900.00 | -3235.46 | -14900.00 | 6535.30 | -39100.00 | -17400.00 | 5149.88 | -6470.79 | 797.12 | 3656.35 | 2546.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46600.00 | -72900.00 | 35300.00 | -14600.00 | 22700.00 | 2043.51 | -23800.00 | 9447.98 | -39900.00 | 41200.00 | -75700.00 | 85700.00 | -17000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 49700.00 | 82100.00 | 100600.00 | 155500.00 | 144400.00 | 153600.00 | 118000.00 | 170400.00 | 246300.00 | 125600.00 | 188800.00 | 152600.00 | 186200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 323.24 | 133.60 | 1448.82 | 208.52 | 200.27 | 304.98 | 321.16 | 281.37 | 383.87 | 651.86 | 1117.64 | 920.60 | 510.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 96200.00 | 130800.00 | 185500.00 | 110100.00 | 29200.00 | 30600.00 | 59900.00 | 67600.00 | 23500.00 | 63200.00 | 124000.00 | 47500.00 | 45800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 146300.00 | 213100.00 | 287500.00 | 265800.00 | 173800.00 | 184500.00 | 178200.00 | 238300.00 | 270100.00 | 189400.00 | 313900.00 | 201100.00 | 232600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16800.00 | 26700.00 | 61300.00 | 140400.00 | 115100.00 | 142300.00 | 80400.00 | 162000.00 | 152400.00 | 164100.00 | 165800.00 | 196500.00 | 169300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9556.55 | 9236.66 | 11400.00 | 11200.00 | 10300.00 | 10600.00 | 7402.31 | 7923.38 | 8454.42 | 6546.46 | 7666.42 | 8050.37 | 6209.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10100.00 | 14600.00 | 9398.20 | 9456.16 | 7875.42 | 11300.00 | 10600.00 | 11100.00 | 8564.53 | 8750.29 | 8242.70 | 4781.41 | 12600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74200.00 | 114500.00 | 220200.00 | 81600.00 | 28700.00 | 31300.00 | 24800.00 | 64900.00 | 24700.00 | 47200.00 | 131100.00 | 52800.00 | 42000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 110700.00 | 165000.00 | 302300.00 | 242700.00 | 162100.00 | 195500.00 | 123100.00 | 245900.00 | 194100.00 | 226600.00 | 312800.00 | 262100.00 | 230000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35600.00 | 48000.00 | -14800.00 | 23200.00 | 11700.00 | -11000.00 | 55100.00 | -7658.69 | 76000.00 | -37200.00 | 1085.25 | -61000.00 | 2546.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1070.00 | 1091.78 | 1400.00 | 13200.00 | 15400.00 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | 104.26 | -- | 4001.39 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 44.65 | 14.13 | 302.50 | 1914.84 | 291.18 | 268.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 304.96 | 1114.42 | 20.76 | 162.78 | 905.29 | 4256.71 | 212.13 | 0.68 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.54 | 34.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9055.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5471.63 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1560.53 | 343.65 | 1593.49 | 13100.00 | 35400.00 | 22600.00 | 13800.00 | 25700.00 | 30900.00 | 8377.29 | 16400.00 | 139.34 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2980.14 | 2563.98 | 3316.75 | 28300.00 | 61100.00 | 64100.00 | 14000.00 | 25700.00 | 30900.00 | 8377.36 | 16500.00 | 5611.51 | 4036.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 30500.00 | 26900.00 | 33700.00 | 37200.00 | 23900.00 | 7191.67 | 3625.00 | -- | -- | 1805.42 | 1152.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1554.43 | 1768.77 | 1718.74 | 4689.64 | 2236.36 | 883.18 | 78.97 | 128.95 | 100.58 | 60.14 | 184.23 | 149.74 | 338.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 975.20 | -- | 23300.00 | 19500.00 | 29200.00 | 35800.00 | 22000.00 | 14800.00 | 15500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1554.43 | 1768.77 | 33200.00 | 31500.00 | 76000.00 | 57600.00 | 53200.00 | 43100.00 | 25700.00 | 14800.00 | 15700.00 | 1955.16 | 1490.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1425.71 | 795.21 | -29900.00 | -3235.46 | -14900.00 | 6535.30 | -39100.00 | -17400.00 | 5149.88 | -6470.79 | 797.12 | 3656.35 | 2546.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 48900.00 | -- | -- | -- | 26800.00 | -- | 980.00 | 9800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 980.00 | 9800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 78400.00 | 92000.00 | 76700.00 | 68500.00 | 52400.00 | 124200.00 | 45500.00 | 33000.00 | 164200.00 | 50700.00 | 24600.00 | 162200.00 | 55900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47300.00 | 57400.00 | 118900.00 | 32600.00 | 24500.00 | 36200.00 | 18400.00 | 35400.00 | 10200.00 | 72700.00 | 16400.00 | 30200.00 | 14600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 125700.00 | 149300.00 | 195600.00 | 101100.00 | 125800.00 | 160400.00 | 63900.00 | 68400.00 | 201200.00 | 123400.00 | 41900.00 | 202100.00 | 70500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 114100.00 | 79200.00 | 82800.00 | 59000.00 | 60800.00 | 139700.00 | 48600.00 | 27500.00 | 217100.00 | 51300.00 | 72400.00 | 81400.00 | 62000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4185.39 | 5614.15 | 7775.16 | 13000.00 | 15400.00 | 8212.45 | 6500.44 | 7530.21 | 8715.00 | 13700.00 | 12100.00 | 7302.42 | 10200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 188.40 | 864.76 | 384.32 | 6439.56 | -- | 2520.00 | 493.27 | 1295.92 | 43.12 | 794.76 | 166.26 | 34.58 | 417.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54000.00 | 137400.00 | 69700.00 | 43700.00 | 26800.00 | 10400.00 | 32600.00 | 23900.00 | 15200.00 | 17200.00 | 33100.00 | 27700.00 | 15300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 172300.00 | 222200.00 | 160300.00 | 115700.00 | 103100.00 | 158400.00 | 87700.00 | 58900.00 | 241100.00 | 82200.00 | 117600.00 | 116400.00 | 87500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46600.00 | -72900.00 | 35300.00 | -14600.00 | 22700.00 | 2043.51 | -23800.00 | 9447.98 | -39900.00 | 41200.00 | -75700.00 | 85700.00 | -17000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.22 | 0.79 | 4.60 | -1.50 | -8.70 | 0.56 | -0.86 | -117.69 | 11.98 | -17.00 | 45.15 | -51.92 | -27.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9612.12 | -24100.00 | -9349.82 | 5297.12 | 19600.00 | -2418.95 | -7805.27 | -15800.00 | 41300.00 | -2463.16 | -73700.00 | 28300.00 | -11900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22100.00 | 46200.00 | 55500.00 | 50200.00 | 30600.00 | 33100.00 | 34400.00 | 50100.00 | 8834.50 | 11300.00 | 85000.00 | 56700.00 | 68600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12400.00 | 22100.00 | 46200.00 | 55500.00 | 50200.00 | 30600.00 | 26600.00 | 34400.00 | 50100.00 | 8834.50 | 11300.00 | 85000.00 | 56700.00 |