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研究报告
浙商中拓（000906）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-932900.00 | 73700.00 | -84800.00 | -145900.00 | -381100.00 | 243800.00 | 116500.00 | 6678.48 | 91900.00 | -78500.00 | 28700.00 | -8926.58 | -41700.00 | 19600.00 | 42200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77000.00 | -96100.00 | 70900.00 | -39800.00 | 28200.00 | -18600.00 | -37400.00 | -46100.00 | -10500.00 | 28400.00 | -36100.00 | -6123.60 | -20800.00 | -5305.35 | 8166.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
780700.00 | 243400.00 | -3934.56 | 261000.00 | 292300.00 | -40200.00 | -7882.98 | 79100.00 | -119500.00 | 130800.00 | 26500.00 | 36300.00 | 63600.00 | 1692.20 | -58900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6376700.00 | -- | 22414300.00 | 22436400.00 | 20699000.00 | 19238400.00 | 11200600.00 | 7898800.00 | 7393600.00 | 5612100.00 | 3747800.00 | 2438800.00 | 2546200.00 | 2778400.00 | 2925500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
131400.00 | -- | 158700.00 | 135500.00 | 180200.00 | 137800.00 | 100400.00 | 97400.00 | 73800.00 | 146500.00 | 86500.00 | 50400.00 | 63500.00 | 50600.00 | 60900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
6508000.00 | -- | 22573000.00 | 22571900.00 | 20879200.00 | 19376200.00 | 11300900.00 | 7996100.00 | 7467400.00 | 5758700.00 | 3834300.00 | 2489200.00 | 2609800.00 | 2829000.00 | 2986400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7210700.00 | -- | 22289400.00 | 22350000.00 | 20950000.00 | 18801800.00 | 10927700.00 | 7779500.00 | 7199200.00 | 5644600.00 | 3637600.00 | 2382000.00 | 2556200.00 | 2711400.00 | 2854000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17400.00 | -- | 89400.00 | 91600.00 | 85200.00 | 66200.00 | 47800.00 | 40300.00 | 27300.00 | 26400.00 | 21300.00 | 19000.00 | 16900.00 | 14700.00 | 14800.00 |
| 支付的各项税费 |
33200.00 | -- | 117700.00 | 124800.00 | 110300.00 | 86300.00 | 56000.00 | 41400.00 | 33200.00 | 21800.00 | 17900.00 | 22000.00 | 17300.00 | 11800.00 | 10900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
179700.00 | -- | 161300.00 | 151400.00 | 114800.00 | 178100.00 | 152900.00 | 128200.00 | 115700.00 | 144400.00 | 128700.00 | 75100.00 | 61000.00 | 71600.00 | 64400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7441000.00 | -- | 22657800.00 | 22717800.00 | 21260300.00 | 19132400.00 | 11184500.00 | 7989500.00 | 7375500.00 | 5837200.00 | 3805500.00 | 2498100.00 | 2651500.00 | 2809400.00 | 2944100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-932900.00 | 73700.00 | -84800.00 | -145900.00 | -381100.00 | 243800.00 | 116500.00 | 6678.48 | 91900.00 | -78500.00 | 28700.00 | -8926.58 | -41700.00 | 19600.00 | 42200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
564700.00 | 2259100.00 | 2004000.00 | 2109600.00 | 1896800.00 | 1112300.00 | 551800.00 | 397500.00 | 164700.00 | 172100.00 | 97600.00 | 35800.00 | 8177.05 | 32500.00 | 18200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.52 | -- | 1786.03 | 378.62 | 13600.00 | 352.85 | 473.95 | -- | -- | -- | 89.81 | 3.00 | 129.40 | 108.10 | 135.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.63 | -- | 157.49 | 2262.34 | 578.08 | 553.92 | 5062.44 | 395.88 | 629.08 | 4575.92 | 9654.00 | 2556.60 | 5491.23 | 2068.04 | 29600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 4877.06 | 11500.00 | 1607.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 9543.98 | -- | 91.46 | 941.53 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3693.58 | 7616.11 | 2557.99 | 4796.95 | 4863.35 | 2355.76 | 2841.56 | 5115.81 | 3863.56 | 1823.48 | 2194.49 | 1397.67 |
| 投资活动现金流入小计 |
564700.00 | -- | 2017500.00 | 2117500.00 | 1918600.00 | 1115800.00 | 562100.00 | 402800.00 | 167700.00 | 189100.00 | 112500.00 | 42300.00 | 16600.00 | 36800.00 | 49400.00 |
| 投资支付的现金 |
638300.00 | -- | 1915600.00 | 2105100.00 | 1829400.00 | 1112200.00 | 571900.00 | 408300.00 | 167300.00 | 152600.00 | 129900.00 | 38300.00 | 8316.68 | 21700.00 | 31900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3496.26 | 29400.00 | 31000.00 | 48800.00 | 51500.00 | 20600.00 | 25500.00 | 24500.00 | 10200.00 | 5208.27 | 8193.50 | 5562.53 | 27900.00 | 19000.00 | 7913.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 496.55 | -- | 404.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3387.63 | 9453.77 | 1615.97 | 2150.62 | 16100.00 | 648.66 | 2403.78 | 10500.00 | 4190.29 | 1151.64 | 1454.33 | 1393.34 |
| 投资活动现金流出小计 |
641800.00 | -- | 1946500.00 | 2157400.00 | 1890300.00 | 1134400.00 | 599499.90 | 449000.00 | 178200.00 | 160700.00 | 148500.00 | 48400.00 | 37300.00 | 42100.00 | 41200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77000.00 | -96100.00 | 70900.00 | -39800.00 | 28200.00 | -18600.00 | -37400.00 | -46100.00 | -10500.00 | 28400.00 | -36100.00 | -6123.60 | -20800.00 | -5305.35 | 8166.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
112800.00 | 104700.00 | 60000.00 | 134300.00 | 52800.00 | 114300.00 | 134600.00 | 300.00 | 8492.21 | 75400.00 | 1607.94 | 46200.00 | 225.00 | 225.00 | 270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
12800.00 | -- | 6400.00 | 79300.00 | 46300.00 | 39300.00 | 109600.00 | 300.00 | 2500.00 | 600.00 | 1607.94 | 2040.93 | 225.00 | 225.00 | 270.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1409200.00 | 4686000.00 | 4584500.00 | 5143300.00 | 4185600.00 | 3942800.00 | 3068100.00 | 1006100.00 | 950799.90 | 940299.90 | 502500.00 | 269600.00 | 94900.00 | 145400.00 | 128400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 10600.00 | 1059.10 | 1593.01 | 1000.00 | 7597.39 | 2980.00 | -- | 223.57 | 50400.00 | -- | 631.06 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1522000.00 | 4790700.00 | 4644600.00 | 5278600.00 | 4249000.00 | 4058200.00 | 3204300.00 | 1007400.00 | 966900.00 | 1018700.00 | 504200.00 | 316100.00 | 145500.00 | 145600.00 | 129300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
620500.00 | -- | 4469900.00 | 4897900.00 | 3871400.00 | 3999500.00 | 3125100.00 | 870200.00 | 1037600.00 | 841400.00 | 454500.00 | 211900.00 | 65400.00 | 135300.00 | 180000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14600.00 | -- | 90700.00 | 88900.00 | 77200.00 | 85100.00 | 84700.00 | 55800.00 | 42700.00 | 35400.00 | 20200.00 | 12200.00 | 13500.00 | 7119.24 | 7587.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5992.71 | 15000.00 | 19400.00 | 16900.00 | 10300.00 | 4262.55 | 1289.30 | 283.26 | 796.56 | 2425.86 | 72.58 | 520.48 | 1784.66 | 187.26 | 1193.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
106200.00 | -- | 87900.00 | 30800.00 | 8166.18 | 13800.00 | 2305.94 | 2449.22 | 6060.59 | 11100.00 | 2980.00 | 55600.00 | 3053.94 | 1539.20 | 634.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
741300.00 | -- | 4648500.00 | 5017600.00 | 3956700.00 | 4098400.00 | 3212200.00 | 928399.90 | 1086400.00 | 887899.90 | 477700.00 | 279800.00 | 82000.00 | 143900.00 | 188200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
780700.00 | 243400.00 | -3934.56 | 261000.00 | 292300.00 | -40200.00 | -7882.98 | 79100.00 | -119500.00 | 130800.00 | 26500.00 | 36300.00 | 63600.00 | 1692.20 | -58900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1262.76 | -- | -6569.62 | -5521.15 | -11700.00 | 7586.18 | 4865.35 | -1637.75 | 1009.71 | 1944.89 | 1635.20 | -4494.25 | -15.45 | 270.71 | 803.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-230500.00 | -- | -24400.00 | 69700.00 | -72300.00 | 192600.00 | 76100.00 | 38000.00 | -37000.00 | 82600.00 | 20800.00 | 16700.00 | 1008.71 | 16300.00 | -7710.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
606300.00 | 391100.00 | 415500.00 | 345800.00 | 418100.00 | 225500.00 | 149400.00 | 111500.00 | 148500.00 | 65900.00 | 45100.00 | 28400.00 | 27400.00 | 11100.00 | 18800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
375800.00 | -- | 391100.00 | 415500.00 | 345800.00 | 418100.00 | 225500.00 | 149400.00 | 111500.00 | 148500.00 | 65900.00 | 45100.00 | 28400.00 | 27400.00 | 11100.00 |