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研究报告
厦门港务（000905）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59700.00 | 140800.00 | 23900.00 | 21800.00 | 86000.00 | 42600.00 | 63800.00 | 22500.00 | -1725.76 | 30800.00 | 82600.00 | 16800.00 | 18400.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47300.00 | -43400.00 | -103900.00 | -48100.00 | -44900.00 | -47800.00 | -54100.00 | -35700.00 | -81300.00 | -50200.00 | 6923.86 | -50400.00 | -44300.00 | -13200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -74500.00 | 68300.00 | -22000.00 | -1353.15 | -50100.00 | 52800.00 | 18400.00 | 34300.00 | 29600.00 | -75300.00 | 23300.00 | 17700.00 | 4811.72 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2481400.00 | 2473400.00 | 2558100.00 | 2495100.00 | 2563000.00 | 1702800.00 | 1516100.00 | 1496900.00 | 1540400.00 | 985999.90 | 842200.00 | 790599.90 | 517000.00 | 307300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 32.73 | 714.88 | 4194.39 | 18300.00 | 491.36 | 1442.42 | -- | -- | -- | 26.60 | 58.12 | 121.85 | 569.69 | 508.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1115900.00 | 1467900.00 | 812999.90 | 60700.00 | 43600.00 | 22100.00 | 13400.00 | 13900.00 | 11300.00 | 40400.00 | 53800.00 | 35500.00 | 19600.00 | 6538.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3597300.00 | 3942000.00 | 3375300.00 | 2574100.00 | 2607100.00 | 1726300.00 | 1529500.00 | 1510800.00 | 1551700.00 | 1026400.00 | 896100.00 | 826200.00 | 537300.00 | 314400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2291900.00 | 2183000.00 | 2486600.00 | 2344200.00 | 2382700.00 | 1562400.00 | 1360900.00 | 1385100.00 | 1447200.00 | 887800.00 | 704399.90 | 727600.00 | 449800.00 | 222900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 105700.00 | 107000.00 | 105500.00 | 107900.00 | 101400.00 | 77700.00 | 75800.00 | 73200.00 | 70000.00 | 62000.00 | 59800.00 | 50800.00 | 44800.00 | 40500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 27100.00 | 22600.00 | 21200.00 | 30000.00 | 21200.00 | 22700.00 | 17200.00 | 17200.00 | 17200.00 | 15500.00 | 19500.00 | 15200.00 | 13800.00 | 15000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1112900.00 | 1488500.00 | 738100.00 | 70200.00 | 15900.00 | 20900.00 | 11800.00 | 12900.00 | 19100.00 | 30300.00 | 29800.00 | 15800.00 | 10400.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3537600.00 | 3801200.00 | 3351400.00 | 2552300.00 | 2521100.00 | 1683700.00 | 1465700.00 | 1488400.00 | 1553500.00 | 995700.00 | 813500.00 | 809400.00 | 518800.00 | 292800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59700.00 | 140800.00 | 23900.00 | 21800.00 | 86000.00 | 42600.00 | 63800.00 | 22500.00 | -1725.76 | 30800.00 | 82600.00 | 16800.00 | 18400.00 | 21500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 814200.00 | 761400.00 | 351700.00 | 5769.50 | 7858.93 | 6166.73 | 11700.00 | -- | 18600.00 | 19200.00 | 71500.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1691.42 | 2818.46 | 2182.76 | 1490.30 | 1657.37 | 1071.59 | 2960.71 | 12100.00 | 2193.17 | 632.05 | 2682.17 | 1700.35 | 2700.95 | 210.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3949.41 | 539.43 | 4459.05 | 408.93 | 339.69 | 2955.28 | 565.00 | 952.72 | 1414.52 | 9212.43 | 9635.96 | 37600.00 | 18400.00 | 19800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7503.79 | -- | 2855.39 | -- | -- | 2267.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 819800.00 | 764800.00 | 358400.00 | 7668.74 | 9855.98 | 17700.00 | 15300.00 | 15900.00 | 22300.00 | 29100.00 | 86100.00 | 59300.00 | 21100.00 | 20000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 737500.00 | 777799.90 | 404300.00 | 9797.35 | 9186.89 | 24100.00 | 11700.00 | 4415.26 | 55100.00 | 5669.31 | 11400.00 | 41300.00 | 30600.00 | 8300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35000.00 | 30400.00 | 57900.00 | 46000.00 | 43700.00 | 41500.00 | 57700.00 | 47200.00 | 40500.00 | 52100.00 | 63500.00 | 68500.00 | 34800.00 | 24900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7971.82 | 21500.00 | 4156.15 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1867.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 772500.00 | 808199.90 | 462300.00 | 55800.00 | 54800.00 | 65500.00 | 69400.00 | 51600.00 | 103600.00 | 79200.00 | 79100.00 | 109700.00 | 65400.00 | 33200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 47300.00 | -43400.00 | -103900.00 | -48100.00 | -44900.00 | -47800.00 | -54100.00 | -35700.00 | -81300.00 | -50200.00 | 6923.86 | -50400.00 | -44300.00 | -13200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119500.00 | 9960.00 | 29900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5427.41 | 1352.40 | 4627.00 | 82000.00 | 4410.00 | 5475.00 | 68500.00 | 4730.00 | 11700.00 | 1125.00 | 614.12 | 4121.86 | 3910.00 | 2100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5427.41 | 1352.40 | 4627.00 | 3002.78 | 4410.00 | 5475.00 | 8607.25 | 4730.00 | 11700.00 | 1125.00 | 614.12 | 4121.86 | 3910.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 499300.00 | 386400.00 | 461500.00 | 342400.00 | 453900.00 | 297500.00 | 374100.00 | 296400.00 | 235400.00 | 29100.00 | 104100.00 | 111200.00 | 108300.00 | 33900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 504700.00 | 387700.00 | 466100.00 | 424400.00 | 458300.00 | 302900.00 | 442700.00 | 301100.00 | 247100.00 | 149700.00 | 114700.00 | 145200.00 | 112200.00 | 36000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500000.00 | 429000.00 | 372900.00 | 417400.00 | 436400.00 | 331500.00 | 362600.00 | 269500.00 | 158800.00 | 111000.00 | 150300.00 | 102300.00 | 88300.00 | 25900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19000.00 | 24300.00 | 16200.00 | 20800.00 | 17400.00 | 21500.00 | 27200.00 | 13200.00 | 54000.00 | 9047.19 | 13700.00 | 19600.00 | 6219.55 | 5265.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3875.97 | 3700.38 | 4168.27 | 4367.86 | 3489.48 | 9493.64 | 14000.00 | -- | 46700.00 | 3764.24 | 3535.06 | 2525.42 | 4560.43 | 2847.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6850.58 | 8966.64 | 8709.15 | 8182.31 | 5807.36 | -- | 41.00 | -- | -- | -- | 26000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 525899.90 | 462200.00 | 397800.00 | 446400.00 | 459700.00 | 353100.00 | 389900.00 | 282800.00 | 212800.00 | 120100.00 | 190000.00 | 121900.00 | 94500.00 | 31200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -74500.00 | 68300.00 | -22000.00 | -1353.15 | -50100.00 | 52800.00 | 18400.00 | 34300.00 | 29600.00 | -75300.00 | 23300.00 | 17700.00 | 4811.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2003.06 | -4031.92 | 114.72 | -4231.62 | 1901.53 | -17.31 | 431.95 | 419.44 | -564.03 | 45.27 | -652.45 | 89.46 | 405.07 | 117.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 83900.00 | 18900.00 | -11500.00 | -52500.00 | 41600.00 | -55400.00 | 62900.00 | 5580.20 | -49300.00 | 10200.00 | 13600.00 | -10200.00 | -7763.74 | 13300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39900.00 | 21000.00 | 32500.00 | 85100.00 | 43400.00 | 98300.00 | 35400.00 | 29800.00 | 79200.00 | 68900.00 | 55300.00 | 55500.00 | 63200.00 | 49900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 123800.00 | 39900.00 | 21000.00 | 32500.00 | 85100.00 | 42900.00 | 98300.00 | 35400.00 | 29800.00 | 79200.00 | 68900.00 | 45300.00 | 55500.00 | 63200.00 |