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研究报告
法尔胜（000890）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4215.91 | -- | 1183.83 | 1928.09 | 7338.38 | -16400.00 | 205800.00 | 167600.00 | 130700.00 | -81800.00 | -252300.00 | -201700.00 | 29300.00 | -11100.00 | 39400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 23200.00 | 7889.97 | -3905.91 | -19400.00 | 60200.00 | 8633.51 | 829.76 | -30300.00 | 45500.00 | 2088.90 | -3003.27 | -8636.11 | -7902.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4495.03 | -- | -25800.00 | -12100.00 | -8032.07 | 29500.00 | -271900.00 | -157900.00 | -172000.00 | 116600.00 | 226700.00 | 196500.00 | -27800.00 | 29400.00 | -45900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9231.63 | -- | 35000.00 | 49700.00 | 52800.00 | 46400.00 | 32000.00 | 105900.00 | 175100.00 | 190200.00 | 184300.00 | 131700.00 | 143700.00 | 127900.00 | 235800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 6.35 | 116.25 | 294.86 | 6.45 | -- | -- | -- | -- | 56.09 | 89.40 | 31.04 | 55.74 | 67.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33.46 | -- | 8141.62 | 141.54 | 1387.44 | 1017.44 | 630.79 | 853.16 | 1016.26 | 1276.78 | 2624.32 | 1311.64 | 5837.94 | 1458.53 | 1228.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 43100.00 | 50000.00 | 54500.00 | 47400.00 | 32700.00 | 106800.00 | 176100.00 | 191500.00 | 187000.00 | 133100.00 | 149500.00 | 129400.00 | 237100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 28100.00 | 38400.00 | 32900.00 | 53000.00 | 34900.00 | 110500.00 | 128800.00 | 67100.00 | 116400.00 | 81500.00 | 87700.00 | 106400.00 | 163400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1102.69 | -- | 5340.20 | 5445.71 | 7720.42 | 7205.69 | 3830.22 | 5282.73 | 6018.69 | 9987.75 | 14600.00 | 16000.00 | 15700.00 | 16200.00 | 16300.00 |
| 支付的各项税费 |
315.55 | -- | 1000.32 | 2163.09 | 3288.90 | 1783.98 | 2715.01 | 12000.00 | 11200.00 | 8997.58 | 8458.55 | 10800.00 | 8106.15 | 9934.77 | 9137.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3600.85 | -- | 7522.85 | 2041.24 | 3173.73 | 1753.40 | 1197.44 | 2486.97 | 2705.36 | 8332.46 | 8862.14 | 10100.00 | 8811.54 | 7936.48 | 8846.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
13600.00 | -- | 42000.00 | 48000.00 | 47100.00 | 63800.00 | -173100.00 | -60800.00 | 45400.00 | 273300.00 | 439300.00 | 334700.00 | 120200.00 | 140500.00 | 197700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4215.91 | -- | 1183.83 | 1928.09 | 7338.38 | -16400.00 | 205800.00 | 167600.00 | 130700.00 | -81800.00 | -252300.00 | -201700.00 | 29300.00 | -11100.00 | 39400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
16100.00 | -- | 22600.00 | 7412.38 | 0.40 | 200.10 | 5801.82 | 57900.00 | 255200.00 | 484700.00 | 214700.00 | 170700.00 | 3682.56 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 702.81 | 547.75 | 626.00 | 639.45 | 887.53 | 1275.83 | 911.58 | 560.39 | 5047.04 | 1568.54 | 919.88 | 1280.60 | 1510.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
116.62 | -- | 5.44 | 320.76 | 763.25 | 17600.00 | 4707.89 | 514.85 | 2413.26 | 876.64 | 29.01 | 375.16 | 835.03 | 805.37 | 29.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 151.28 | -- | 35100.00 | -- | 18300.00 | 2498.64 | 44200.00 | -- | -- | -- | 10500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | 2518.00 | 80.50 | 393.24 | 656.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23300.00 | 8280.88 | 1540.93 | 18400.00 | 63900.00 | 59700.00 | 276800.00 | 488700.00 | 264000.00 | 175200.00 | 5517.97 | 2479.21 | 12700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 262.88 | 3268.00 | 47900.00 | 274300.00 | 516300.00 | 215900.00 | 165600.00 | -- | 6827.00 | 11800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 32.59 | 390.92 | 5446.84 | 4172.53 | 441.57 | 3121.50 | 1665.40 | 2632.91 | 2541.38 | 5372.80 | 8521.24 | 4288.32 | 8815.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 32.59 | 390.92 | 5446.84 | 37800.00 | 3709.57 | 51000.00 | 276000.00 | 518900.00 | 218400.00 | 173100.00 | 8521.24 | 11100.00 | 20600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 23200.00 | 7889.97 | -3905.91 | -19400.00 | 60200.00 | 8633.51 | 829.76 | -30300.00 | 45500.00 | 2088.90 | -3003.27 | -8636.11 | -7902.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 82500.00 | 71700.00 | 94600.00 | 124300.00 | 90800.00 | 130000.00 | 254100.00 | 954100.00 | 751300.00 | 355600.00 | 150000.00 | 162900.00 | 140800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 115000.00 | 46900.00 | 17000.00 | 8741.22 | 118900.00 | 337200.00 | 387200.00 | 415700.00 | 63000.00 | 96900.00 | 3736.57 | 3486.45 | 3069.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 197500.00 | 118500.00 | 111600.00 | 133000.00 | 224900.00 | 467300.00 | 641300.00 | 1369800.00 | 814300.00 | 452500.00 | 153800.00 | 166300.00 | 143900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 83600.00 | 102100.00 | 93400.00 | 89900.00 | 152300.00 | 200600.00 | 555400.00 | 956400.00 | 500400.00 | 211200.00 | 172100.00 | 128100.00 | 179100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
551.77 | -- | 3457.01 | 6105.46 | 6501.79 | 4501.59 | 5509.81 | 7387.06 | 9555.49 | 14600.00 | 5126.40 | 6391.99 | 9483.74 | 8784.28 | 10600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 136200.00 | 22400.00 | 19700.00 | 9092.25 | 339000.00 | 417200.00 | 248400.00 | 282100.00 | 82000.00 | 38500.00 | -- | -- | 70.24 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 223300.00 | 130600.00 | 119700.00 | 103500.00 | 496800.00 | 625200.00 | 813300.00 | 1253200.00 | 587499.90 | 256000.00 | 181600.00 | 136900.00 | 189800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4495.03 | -- | -25800.00 | -12100.00 | -8032.07 | 29500.00 | -271900.00 | -157900.00 | -172000.00 | 116600.00 | 226700.00 | 196500.00 | -27800.00 | 29400.00 | -45900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1376.52 | -2280.02 | -4599.59 | -6305.73 | -5871.26 | 18300.00 | -40500.00 | 4608.99 | 20000.00 | -3107.83 | -1524.03 | 9673.60 | -14500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15000.00 | 20900.00 | 2576.20 | 43100.00 | 38500.00 | 18500.00 | 21600.00 | 23100.00 | 13500.00 | 27900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
11600.00 | -- | 460.80 | 1837.32 | 4117.34 | 8716.93 | 15000.00 | 20900.00 | 2576.20 | 43100.00 | 38500.00 | 18500.00 | 21600.00 | 23100.00 | 13500.00 |