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研究报告
中广核技（000881）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2812.26 | -- | 45600.00 | 37100.00 | 56400.00 | 47600.00 | 54700.00 | 72900.00 | 14100.00 | 22500.00 | 6684.74 | 2165.82 | -47700.00 | 43500.00 | 82500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39800.00 | -- | 16300.00 | -42100.00 | 61300.00 | -47000.00 | -62400.00 | 57800.00 | -10300.00 | -225800.00 | 32400.00 | -42300.00 | 7858.68 | -3074.90 | -6811.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7993.97 | -- | -20400.00 | -50200.00 | -130100.00 | -17300.00 | 23900.00 | -104600.00 | -13700.00 | -7354.70 | 299100.00 | 51000.00 | -23000.00 | -21400.00 | -60200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
116800.00 | 485800.00 | 537400.00 | 557099.90 | 678200.00 | 754599.90 | 678000.00 | 663200.00 | 588400.00 | 529600.00 | 249700.00 | 148800.00 | 185600.00 | 201600.00 | 256700.00 |
| 收到的税费与返还 |
1799.70 | -- | 8657.80 | 9542.21 | 12100.00 | 7938.43 | 5970.50 | 10900.00 | 7534.68 | 7304.08 | 4497.23 | 2147.61 | 611.52 | 594.53 | 783.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4546.69 | 24300.00 | 66500.00 | 86500.00 | 172900.00 | 88100.00 | 189100.00 | 161300.00 | 161700.00 | 267400.00 | 6600.78 | 15600.00 | 116100.00 | 129700.00 | 136800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
123200.00 | -- | 612600.00 | 653199.90 | 863300.00 | 850699.90 | 873099.90 | 835399.90 | 757600.00 | 804299.90 | 260800.00 | 166600.00 | 302300.00 | 331900.00 | 394200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
86100.00 | 372900.00 | 415700.00 | 421500.00 | 517300.00 | 580000.00 | 537999.90 | 501200.00 | 500000.00 | 417200.00 | 195700.00 | 114900.00 | 196000.00 | 133500.00 | 141700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21600.00 | -- | 86000.00 | 85200.00 | 83100.00 | 81900.00 | 62500.00 | 62400.00 | 60900.00 | 48500.00 | 18600.00 | 14200.00 | 30200.00 | 21400.00 | 19500.00 |
| 支付的各项税费 |
3459.80 | -- | 17500.00 | 46300.00 | 21900.00 | 47700.00 | 43500.00 | 42900.00 | 36900.00 | 43700.00 | 21200.00 | 14800.00 | 13500.00 | 19800.00 | 15600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9126.62 | -- | 47800.00 | 63000.00 | 184600.00 | 93400.00 | 174300.00 | 156000.00 | 145800.00 | 272400.00 | 18600.00 | 20600.00 | 110300.00 | 113600.00 | 135100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
120300.00 | -- | 567000.00 | 616100.00 | 806900.00 | 803100.00 | 818400.00 | 762500.00 | 743499.90 | 781799.90 | 254100.00 | 164400.00 | 350000.00 | 288400.00 | 311800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2812.26 | -- | 45600.00 | 37100.00 | 56400.00 | 47600.00 | 54700.00 | 72900.00 | 14100.00 | 22500.00 | 6684.74 | 2165.82 | -47700.00 | 43500.00 | 82500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 129000.00 | 120900.00 | 139800.00 | 137800.00 | 224900.00 | 476900.00 | 647200.00 | 271100.00 | 1143.00 | -- | -- | 9697.37 | 20900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 447.29 | 117.98 | 1417.76 | 854.65 | 3403.17 | 3805.33 | 7170.74 | 3439.86 | 150.34 | 45.00 | -- | 1012.65 | 1144.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
97.51 | -- | 4054.83 | 10100.00 | 73800.00 | 421.32 | 1346.66 | 242.33 | 3112.55 | 7232.71 | 63.87 | 89.25 | 19600.00 | 385.22 | 2927.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 38800.00 | 2023.79 | 1697.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1590.37 | -- | 500.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3000.00 | -- | 2741.23 | 1797.81 | 1705.95 | 2082.17 | 1003.60 | -- | -- | -- | 58600.00 | -- | 7632.91 | -- | 281.47 |
| 投资活动现金流入小计 |
3097.51 | -- | 175000.00 | 135000.00 | 218400.00 | 141100.00 | 230700.00 | 480900.00 | 657400.00 | 281800.00 | 59900.00 | 1724.61 | 27200.00 | 11600.00 | 25200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 100900.00 | 129500.00 | 128100.00 | 132000.00 | 213300.00 | 381500.00 | 628900.00 | -- | -- | -- | -- | 1991.67 | 5872.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4156.80 | -- | 54400.00 | 44000.00 | 27900.00 | 55600.00 | 79700.00 | 39600.00 | 33800.00 | 22500.00 | 16500.00 | 22200.00 | 19300.00 | 12700.00 | 26200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1968.11 | 5078.01 | 32100.00 | 11000.00 | 21800.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
38800.00 | 82700.00 | 3401.23 | 3589.44 | 1129.65 | 536.88 | 52.67 | -- | -- | 453000.00 | -- | 47.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
42900.00 | -- | 158700.00 | 177100.00 | 157100.00 | 188100.00 | 293100.00 | 423100.00 | 667800.00 | 507600.00 | 27500.00 | 44100.00 | 19300.00 | 14700.00 | 32000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39800.00 | -- | 16300.00 | -42100.00 | 61300.00 | -47000.00 | -62400.00 | 57800.00 | -10300.00 | -225800.00 | 32400.00 | -42300.00 | 7858.68 | -3074.90 | -6811.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | 275500.00 | 11100.00 | -- | -- | 1885.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1885.65 |
| 取得借款收到的现金 |
43300.00 | 303000.00 | 290500.00 | 318200.00 | 284800.00 | 384200.00 | 446900.00 | 402300.00 | 483100.00 | 353800.00 | 114300.00 | 134500.00 | 105800.00 | 151200.00 | 127900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
300.00 | -- | 1039.33 | 3809.29 | 558.78 | 3377.87 | 6158.02 | 40300.00 | -- | 10000.00 | -- | 1700.00 | 75.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
43600.00 | 353500.00 | 293500.00 | 322000.00 | 285300.00 | 387700.00 | 453000.00 | 442600.00 | 483100.00 | 363800.00 | 389800.00 | 147200.00 | 105900.00 | 151200.00 | 179600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
48000.00 | -- | 279000.00 | 331600.00 | 354300.00 | 373600.00 | 416500.00 | 520400.00 | 472400.00 | 304200.00 | 87800.00 | 88800.00 | 100800.00 | 155400.00 | 216600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1493.04 | -- | 13700.00 | 13500.00 | 38800.00 | 25300.00 | 12200.00 | 22200.00 | 22200.00 | 23000.00 | 2867.68 | 2037.66 | 16300.00 | 15600.00 | 20500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4440.81 | 882.00 | 18700.00 | 5568.05 | 591.02 | 3050.04 | 1036.45 | 2987.43 | -- | -- | 470.66 | 1485.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2031.17 | -- | 21200.00 | 27200.00 | 22300.00 | 6151.80 | 370.05 | 4667.75 | 2250.00 | 43900.00 | 10.50 | 5351.76 | 11800.00 | 1538.33 | 2746.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51600.00 | -- | 314000.00 | 372300.00 | 415400.00 | 405000.00 | 429100.00 | 547200.00 | 496900.00 | 371100.00 | 90700.00 | 96200.00 | 128900.00 | 172500.00 | 239800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7993.97 | -- | -20400.00 | -50200.00 | -130100.00 | -17300.00 | 23900.00 | -104600.00 | -13700.00 | -7354.70 | 299100.00 | 51000.00 | -23000.00 | -21400.00 | -60200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-84.29 | -- | 872.08 | -303.50 | -804.77 | 5625.05 | 2174.91 | -226.64 | -657.92 | -1226.10 | 0.62 | 27.90 | -401.66 | -742.39 | -104.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-45100.00 | -- | 42400.00 | -55500.00 | -13200.00 | -11100.00 | 18400.00 | 25900.00 | -10600.00 | -211900.00 | 338200.00 | 10800.00 | -63300.00 | 18400.00 | 15300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
104600.00 | -- | 102500.00 | 158000.00 | 171200.00 | 182400.00 | 163900.00 | 138000.00 | 148700.00 | 360500.00 | 22300.00 | 11500.00 | 129400.00 | 111000.00 | 95700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
59500.00 | -- | 144900.00 | 102500.00 | 158000.00 | 171200.00 | 182400.00 | 163900.00 | 138000.00 | 148700.00 | 360500.00 | 22300.00 | 66100.00 | 129400.00 | 111000.00 |