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研究报告
华茂股份（000850）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-14900.00 | -- | 24600.00 | 15100.00 | 39400.00 | 22900.00 | 40000.00 | 57100.00 | -6965.41 | 5268.39 | 20900.00 | 16700.00 | -977.65 | 13300.00 | 59400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-279.77 | -- | 39500.00 | -15900.00 | -33500.00 | -22500.00 | 32400.00 | -5695.96 | -711.87 | 596.32 | 16100.00 | -22500.00 | 53900.00 | 17100.00 | 31600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4275.82 | -- | -59900.00 | -2904.86 | -10100.00 | -6213.21 | -57500.00 | -38500.00 | 2067.09 | -5394.77 | -21900.00 | 8899.25 | -57700.00 | -35200.00 | -99000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
102100.00 | -- | 326100.00 | 316000.00 | 321800.00 | 375600.00 | 291700.00 | 254100.00 | 301800.00 | 257200.00 | 229900.00 | 235900.00 | 240000.00 | 244700.00 | 260900.00 |
| 收到的税费与返还 |
362.39 | -- | 743.66 | 587.26 | 948.72 | 777.03 | 1855.51 | 2842.45 | 3931.37 | 1665.06 | 1591.34 | 1636.73 | 984.42 | 404.96 | 802.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1744.00 | -- | 5523.04 | 2403.04 | 4222.53 | 3928.72 | 10700.00 | 8929.38 | 6667.79 | 5677.81 | 6513.19 | 3520.74 | 5586.90 | 10200.00 | 20300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
104200.00 | -- | 332400.00 | 319000.00 | 327000.00 | 380300.00 | 304300.00 | 265900.00 | 312400.00 | 264500.00 | 238000.00 | 241100.00 | 246500.00 | 255200.00 | 282000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 243600.00 | 235300.00 | 218500.00 | 280000.00 | 191100.00 | 141500.00 | 259300.00 | 204800.00 | 166800.00 | 170800.00 | 206300.00 | 195500.00 | 171000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11200.00 | -- | 40900.00 | 40400.00 | 41300.00 | 42700.00 | 36800.00 | 40100.00 | 37600.00 | 35300.00 | 33300.00 | 30200.00 | 28500.00 | 26600.00 | 23600.00 |
| 支付的各项税费 |
2983.94 | -- | 10200.00 | 12600.00 | 15100.00 | 21500.00 | 19500.00 | 13700.00 | 10200.00 | 8521.35 | 9281.80 | 17900.00 | 8204.59 | 16200.00 | 23700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 13100.00 | 15500.00 | 12600.00 | 13300.00 | 16800.00 | 13500.00 | 12400.00 | 10600.00 | 7663.18 | 5488.97 | 4614.31 | 3693.92 | 4284.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
119100.00 | -- | 307700.00 | 303900.00 | 287600.00 | 357400.00 | 264200.00 | 208800.00 | 319400.00 | 259300.00 | 217100.00 | 224300.00 | 247500.00 | 241900.00 | 222600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14900.00 | -- | 24600.00 | 15100.00 | 39400.00 | 22900.00 | 40000.00 | 57100.00 | -6965.41 | 5268.39 | 20900.00 | 16700.00 | -977.65 | 13300.00 | 59400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1004.89 | -- | 102600.00 | 21900.00 | 80900.00 | 41000.00 | 162400.00 | 46600.00 | 22500.00 | 33000.00 | 74700.00 | 68800.00 | 116800.00 | 45500.00 | 53300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4292.08 | 4019.21 | 4553.93 | 3450.99 | 4938.30 | 3375.06 | 5319.04 | 6196.43 | 10300.00 | 4121.16 | 4765.76 | 5813.35 | 53700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3246.31 | 4085.86 | 2255.31 | 1483.06 | 939.05 | 858.05 | 1006.30 | 672.07 | 1047.46 | 204.89 | 1581.56 | 92.53 | 81.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1592.76 | 5777.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 453.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 824.81 | 1059.17 | 362.95 | 1934.07 | 27.28 | 320.94 | 166.81 | 304.04 | 650.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
1005.22 | -- | 111700.00 | 35800.00 | 87700.00 | 45900.00 | 169100.00 | 51900.00 | 29200.00 | 41800.00 | 86000.00 | 73400.00 | 123300.00 | 51700.00 | 108100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 53600.00 | 37900.00 | 58400.00 | 44700.00 | 116500.00 | 4875.18 | 5.56 | 9061.07 | 52600.00 | 87500.00 | 48200.00 | 3782.20 | 20200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1284.99 | -- | 18700.00 | 13700.00 | 62800.00 | 23700.00 | 20200.00 | 52700.00 | 29900.00 | 32100.00 | 17400.00 | 8452.75 | 21200.00 | 30800.00 | 22400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 674.21 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 72300.00 | 51700.00 | 121100.00 | 68400.00 | 136700.00 | 57600.00 | 29900.00 | 41200.00 | 70000.00 | 95900.00 | 69400.00 | 34600.00 | 76600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-279.77 | -- | 39500.00 | -15900.00 | -33500.00 | -22500.00 | 32400.00 | -5695.96 | -711.87 | 596.32 | 16100.00 | -22500.00 | 53900.00 | 17100.00 | 31600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56600.00 | -- | -- | -- | -- | 83200.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 800.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4016.00 | 2340.15 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 800.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4016.00 | 2340.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
46400.00 | -- | 200100.00 | 193700.00 | 147700.00 | 115300.00 | 148900.00 | 233600.00 | 233200.00 | 135800.00 | 93800.00 | 161300.00 | 133500.00 | 171500.00 | 215500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 844.32 | 250.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
46400.00 | -- | 200900.00 | 194400.00 | 147700.00 | 115300.00 | 148900.00 | 233600.00 | 233200.00 | 196500.00 | 96200.00 | 161300.00 | 134400.00 | 171700.00 | 298700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
41100.00 | -- | 236100.00 | 170900.00 | 144600.00 | 108100.00 | 192400.00 | 252800.00 | 213300.00 | 179100.00 | 96300.00 | 135100.00 | 172700.00 | 187400.00 | 373300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
996.79 | -- | 14600.00 | 26200.00 | 12500.00 | 13000.00 | 14000.00 | 19200.00 | 17800.00 | 17700.00 | 21800.00 | 17300.00 | 19300.00 | 17800.00 | 21300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 50.00 | -- | 99.48 | 31.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 10100.00 | 179.75 | 675.09 | 325.78 | -- | -- | -- | 5052.45 | -- | -- | 83.16 | 1744.99 | 3026.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 260800.00 | 197300.00 | 157800.00 | 121500.00 | 206300.00 | 272000.00 | 231100.00 | 201900.00 | 118100.00 | 152400.00 | 192000.00 | 206900.00 | 397700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4275.82 | -- | -59900.00 | -2904.86 | -10100.00 | -6213.21 | -57500.00 | -38500.00 | 2067.09 | -5394.77 | -21900.00 | 8899.25 | -57700.00 | -35200.00 | -99000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-60.06 | -- | 253.77 | 136.38 | 798.26 | -349.88 | -222.99 | 80.04 | 8.53 | -654.11 | 506.34 | 373.06 | 78.35 | -161.25 | -168.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-11000.00 | -- | 4494.51 | -3528.31 | -3394.90 | -6134.04 | 14800.00 | 13000.00 | -5601.67 | -184.16 | 15600.00 | 3535.41 | -4624.09 | -4964.83 | -8233.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
45800.00 | -- | 39700.00 | 43200.00 | 46600.00 | 52700.00 | 38000.00 | 25000.00 | 30600.00 | 30800.00 | 15200.00 | 11600.00 | 16200.00 | 21200.00 | 29400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
34800.00 | -- | 44200.00 | 39700.00 | 43200.00 | 46600.00 | 52700.00 | 38000.00 | 25000.00 | 30600.00 | 30800.00 | 15200.00 | 11600.00 | 16200.00 | 21200.00 |