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研究报告
陕西金叶（000812）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8815.86 | -- | 30200.00 | 25300.00 | 22300.00 | 26300.00 | 15500.00 | 11300.00 | 13600.00 | 19500.00 | 16900.00 | 15400.00 | 10400.00 | 9087.78 | 1353.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3655.75 | -- | -48700.00 | -37500.00 | -54100.00 | -17000.00 | -18700.00 | -41500.00 | -36300.00 | -27200.00 | -8393.34 | -7897.53 | -643.55 | -6186.65 | -3311.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2367.42 | -- | 17700.00 | 11600.00 | 15600.00 | 10500.00 | -16900.00 | 43900.00 | -293.56 | 8971.76 | -6201.85 | -13300.00 | 7614.38 | 2211.13 | -6843.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22000.00 | -- | 141300.00 | 120800.00 | 131500.00 | 123500.00 | 93700.00 | 91800.00 | 92300.00 | 71400.00 | 79300.00 | 73200.00 | 64900.00 | 61400.00 | 66300.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.48 | -- | 57.55 | 50.95 | 81.10 | 79.49 | 4.03 | 66.97 | 1222.67 | 211.35 | 38.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6347.01 | -- | 12500.00 | 10800.00 | 10600.00 | 10800.00 | 9806.68 | 3961.46 | 3494.70 | 8202.72 | 5555.22 | 5043.38 | 8385.91 | 4983.09 | 959.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 153900.00 | 131700.00 | 142200.00 | 134400.00 | 103500.00 | 95800.00 | 97000.00 | 79800.00 | 84900.00 | 78300.00 | 73200.00 | 66400.00 | 67200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20000.00 | -- | 70000.00 | 61100.00 | 75500.00 | 65700.00 | 46500.00 | 43700.00 | 39100.00 | 30400.00 | 40100.00 | 33000.00 | 33700.00 | 32300.00 | 43800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8146.41 | -- | 33600.00 | 27200.00 | 26400.00 | 22800.00 | 19500.00 | 19600.00 | 19900.00 | 13200.00 | 12300.00 | 12600.00 | 11800.00 | 10400.00 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
1390.56 | -- | 5601.02 | 4300.84 | 4385.25 | 4210.44 | 4653.17 | 8823.22 | 8641.79 | 5249.63 | 4663.64 | 6032.51 | 5432.74 | 5179.94 | 5772.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7674.60 | -- | 14500.00 | 13800.00 | 13500.00 | 15300.00 | 17300.00 | 12300.00 | 15800.00 | 11500.00 | 11000.00 | 11200.00 | 12000.00 | 9424.37 | 6238.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
37200.00 | -- | 123700.00 | 106400.00 | 119900.00 | 108100.00 | 88000.00 | 84500.00 | 83400.00 | 60400.00 | 68000.00 | 62800.00 | 62900.00 | 57300.00 | 65900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8815.86 | -- | 30200.00 | 25300.00 | 22300.00 | 26300.00 | 15500.00 | 11300.00 | 13600.00 | 19500.00 | 16900.00 | 15400.00 | 10400.00 | 9087.78 | 1353.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50.81 | 4000.00 | 2518.80 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 124.74 | 521.63 | 466.73 | 632.28 | 621.37 | 414.62 | 413.09 | 317.76 | -- | -- | 78.81 | 286.11 | 91.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.82 | -- | 23.36 | 3.49 | 114.56 | 157.52 | 177.73 | 17.79 | 191.14 | 133.29 | 40.61 | 36.83 | 55.17 | 25.49 | 3519.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6297.96 | 1755.50 | 1423.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2019.43 | 8000.00 | 9.90 | -- | -- | -- | 200.00 | 3.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2.82 | -- | 148.10 | 525.11 | 632.10 | 6809.23 | 11300.00 | 443.51 | 604.23 | 451.06 | 40.61 | 236.83 | 6435.77 | 2067.10 | 5034.48 |
| 投资支付的现金 |
300.00 | -- | -- | 6850.00 | 7395.00 | -- | 6050.00 | -- | 12200.00 | 6649.79 | 238.70 | -- | -- | 296.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3358.56 | -- | 45300.00 | 31200.00 | 44200.00 | 21900.00 | 11900.00 | 32000.00 | 24600.00 | 11500.00 | 8195.25 | 8134.36 | 7079.33 | 7877.82 | 8346.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3601.77 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 20.37 | 9515.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3164.10 | 1912.29 | 12100.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.96 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3658.56 | -- | 48900.00 | 38000.00 | 54700.00 | 23800.00 | 30000.00 | 42000.00 | 36900.00 | 27700.00 | 8433.95 | 8134.36 | 7079.33 | 8253.75 | 8346.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3655.75 | -- | -48700.00 | -37500.00 | -54100.00 | -17000.00 | -18700.00 | -41500.00 | -36300.00 | -27200.00 | -8393.34 | -7897.53 | -643.55 | -6186.65 | -3311.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5591.20 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
32500.00 | -- | 133600.00 | 117500.00 | 92900.00 | 77800.00 | 76600.00 | 92500.00 | 47400.00 | 39200.00 | 28200.00 | 20600.00 | 35300.00 | 14900.00 | 13500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3978.76 | -- | 7779.46 | 5521.33 | 1974.51 | 7003.62 | 739.35 | 16300.00 | 1667.55 | 630.67 | 0.12 | -- | -- | -- | 180.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36500.00 | -- | 141400.00 | 123000.00 | 94900.00 | 84800.00 | 77300.00 | 108800.00 | 49300.00 | 39800.00 | 28200.00 | 20600.00 | 35300.00 | 20500.00 | 13700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
30100.00 | -- | 108500.00 | 101200.00 | 69800.00 | 61400.00 | 79000.00 | 56000.00 | 30800.00 | 20500.00 | 29900.00 | 29100.00 | 21300.00 | 15800.00 | 15100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2133.17 | -- | 9035.79 | 6480.49 | 5169.30 | 4726.47 | 6551.01 | 4077.98 | 5015.24 | 8414.58 | 4017.24 | 4351.92 | 6207.95 | 2475.73 | 3442.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 474.54 | 87.99 | 78.98 | 237.03 | 141.63 | 123.92 | -- | 6200.58 | 3191.79 | -- | 1180.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1939.05 | -- | 6186.70 | 3726.77 | 4262.48 | 8139.06 | 8711.02 | 4798.82 | 13800.00 | 1989.33 | 504.30 | 397.59 | 214.06 | -- | 2021.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34200.00 | -- | 123800.00 | 111400.00 | 79300.00 | 74300.00 | 94300.00 | 64900.00 | 49500.00 | 30900.00 | 34400.00 | 33800.00 | 27700.00 | 18300.00 | 20500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2367.42 | -- | 17700.00 | 11600.00 | 15600.00 | 10500.00 | -16900.00 | 43900.00 | -293.56 | 8971.76 | -6201.85 | -13300.00 | 7614.38 | 2211.13 | -6843.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -885.39 | -642.43 | -16200.00 | 19900.00 | -20100.00 | 13700.00 | -22900.00 | 1204.45 | 2318.72 | -5702.46 | 17300.00 | 5112.27 | -8801.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23700.00 | -- | 15500.00 | 16100.00 | 32300.00 | 12400.00 | 32600.00 | 18800.00 | 41800.00 | 40600.00 | 38300.00 | 44000.00 | 26600.00 | 21500.00 | 30300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13600.00 | -- | 14600.00 | 15500.00 | 16100.00 | 32300.00 | 12400.00 | 32600.00 | 18800.00 | 41800.00 | 40600.00 | 38300.00 | 44000.00 | 26600.00 | 21500.00 |