中商官网
研究报告
冰轮环境（000811）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72100.00 | 34000.00 | 64200.00 | 46000.00 | 52900.00 | 38400.00 | 31300.00 | 7627.13 | 26700.00 | 29000.00 | 25000.00 | 8154.47 | 15000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29900.00 | -37100.00 | 34900.00 | -41600.00 | -22500.00 | -71000.00 | -12000.00 | 41900.00 | -27200.00 | 27100.00 | 12600.00 | -4437.23 | 3383.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35900.00 | 3699.47 | -25200.00 | -2724.54 | -7114.02 | 53900.00 | -8234.48 | -43700.00 | 18400.00 | -50400.00 | -15700.00 | 104.91 | -14500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 617200.00 | 690800.00 | 549199.90 | 520300.00 | 441400.00 | 403700.00 | 400000.00 | 359200.00 | 324500.00 | 305400.00 | 316200.00 | 155300.00 | 162900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3321.17 | 3714.65 | 5356.55 | 1567.93 | 1142.62 | 1516.30 | 1176.24 | 590.83 | 446.95 | 937.54 | 422.76 | 513.39 | 1915.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10900.00 | 9498.03 | 7941.58 | 11200.00 | 11600.00 | 2356.01 | 7557.89 | 2483.96 | 1825.99 | 2571.36 | 1703.34 | 1307.24 | 1171.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 631400.00 | 704000.00 | 562500.00 | 533000.00 | 454200.00 | 407500.00 | 408700.00 | 362300.00 | 326700.00 | 308900.00 | 318300.00 | 157200.00 | 166000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 379500.00 | 487900.00 | 347900.00 | 338300.00 | 264700.00 | 246000.00 | 258800.00 | 250300.00 | 207500.00 | 192700.00 | 202400.00 | 102800.00 | 108500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50100.00 | 126300.00 | 111600.00 | 107800.00 | 91200.00 | 80400.00 | 61600.00 | 59700.00 | 57000.00 | 49800.00 | 43000.00 | 38400.00 | 40300.00 | 20700.00 | 20900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 32300.00 | 38300.00 | 23900.00 | 22300.00 | 20300.00 | 22500.00 | 23500.00 | 22300.00 | 19000.00 | 20300.00 | 21400.00 | 11600.00 | 9366.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 36000.00 | 37900.00 | 35300.00 | 46000.00 | 54700.00 | 40900.00 | 38200.00 | 32300.00 | 30500.00 | 28600.00 | 29100.00 | 14000.00 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 559400.00 | 670300.00 | 498300.00 | 487000.00 | 401300.00 | 369100.00 | 377400.00 | 354700.00 | 300000.00 | 280000.00 | 293300.00 | 149000.00 | 151000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 72100.00 | 34000.00 | 64200.00 | 46000.00 | 52900.00 | 38400.00 | 31300.00 | 7627.13 | 26700.00 | 29000.00 | 25000.00 | 8154.47 | 15000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 89000.00 | 117000.00 | 294200.00 | 655900.00 | 550500.00 | 337100.00 | 69800.00 | 117200.00 | 14300.00 | 160600.00 | 26500.00 | 117700.00 | 1772.78 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4983.59 | 10800.00 | 19500.00 | 10300.00 | 12500.00 | 5915.82 | 9934.78 | 6566.73 | 12000.00 | 4296.99 | 27600.00 | 14100.00 | 14300.00 | 5349.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 219.01 | 1327.01 | 398.41 | 849.34 | 3111.80 | 1892.13 | 231.28 | 54.33 | 13200.00 | 3545.08 | 1756.43 | 796.19 | 500.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.68 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2405.12 | 1575.31 | 2000.00 | 8000.00 | -- | 1071.48 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 100100.00 | 137900.00 | 304800.00 | 669300.00 | 559499.90 | 348900.00 | 76500.00 | 131600.00 | 33400.00 | 193800.00 | 50500.00 | 132800.00 | 8694.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 118100.00 | 156800.00 | 239300.00 | 690400.00 | 562400.00 | 393900.00 | 77700.00 | 82900.00 | 45200.00 | 155900.00 | 12000.00 | 131800.00 | 309.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 11800.00 | 18200.00 | 29300.00 | 20400.00 | 18700.00 | 26000.00 | 10900.00 | 3681.46 | 15400.00 | 10900.00 | 5197.03 | 5475.92 | 5001.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1427.28 | -- | 863.90 | -- | -- | 3087.00 | -- | -- | 15600.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 14.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 130000.00 | 175000.00 | 270000.00 | 710900.00 | 582000.00 | 420000.00 | 88600.00 | 89700.00 | 60600.00 | 166700.00 | 37900.00 | 137300.00 | 5311.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29900.00 | -37100.00 | 34900.00 | -41600.00 | -22500.00 | -71000.00 | -12000.00 | 41900.00 | -27200.00 | 27100.00 | 12600.00 | -4437.23 | 3383.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 14000.00 | 5895.62 | 432.80 | 1233.14 | 51300.00 | 150.00 | 262.32 | 130000.00 | 8939.34 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 104.00 | 5895.62 | 432.80 | 1233.14 | 490.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 62800.00 | 98800.00 | 60400.00 | 131000.00 | 75200.00 | 99000.00 | 18900.00 | 33200.00 | -- | 163900.00 | 43700.00 | 14400.00 | 27800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 7350.00 | 4403.21 | 4800.00 | 14000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 75600.00 | 62800.00 | 120200.00 | 70700.00 | 136200.00 | 90500.00 | 150300.00 | 19100.00 | 33500.00 | 130000.00 | 172900.00 | 43700.00 | 14400.00 | 27800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 67900.00 | 90500.00 | 73400.00 | 128800.00 | 89000.00 | 90400.00 | 17900.00 | 67700.00 | 105200.00 | 214300.00 | 50300.00 | 9449.98 | 37100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10500.00 | 18300.00 | 18800.00 | 8489.87 | 8562.91 | 6070.98 | 9443.51 | 6007.33 | 6384.13 | 8996.45 | 9113.05 | 4811.93 | 5209.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 196.00 | -- | 343.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20300.00 | 7644.04 | 3790.09 | 1668.51 | -- | -- | -- | 3496.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 82700.00 | 98700.00 | 116500.00 | 95900.00 | 139000.00 | 97600.00 | 96400.00 | 27300.00 | 77200.00 | 111500.00 | 223300.00 | 59400.00 | 14300.00 | 42300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35900.00 | 3699.47 | -25200.00 | -2724.54 | -7114.02 | 53900.00 | -8234.48 | -43700.00 | 18400.00 | -50400.00 | -15700.00 | 104.91 | -14500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 430.02 | 446.68 | 2799.51 | 345.25 | -1398.62 | 1067.59 | 1074.28 | -797.18 | 1244.82 | 1060.94 | -479.71 | -164.59 | -75.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 6632.65 | 698.94 | 76700.00 | 2038.71 | 21900.00 | 22400.00 | 12100.00 | 5035.41 | 19100.00 | 6655.53 | 21500.00 | 3657.56 | 3829.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 224900.00 | 224200.00 | 141400.00 | 139300.00 | 117400.00 | 95100.00 | 83000.00 | 77900.00 | 58800.00 | 51600.00 | 30100.00 | 17500.00 | 13700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 231600.00 | 224900.00 | 218000.00 | 141400.00 | 139300.00 | 117400.00 | 95100.00 | 83000.00 | 77900.00 | 58300.00 | 51600.00 | 21100.00 | 17500.00 |