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研究报告
新兴铸管（000778）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-125500.00 | -- | 71500.00 | 191400.00 | 323100.00 | 316900.00 | 312000.00 | 312800.00 | 375300.00 | 366900.00 | 110400.00 | 209300.00 | 200500.00 | 3701.13 | 237600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31500.00 | -60700.00 | -188100.00 | -268400.00 | 45500.00 | -64600.00 | -43100.00 | 71200.00 | -187200.00 | -116400.00 | -338300.00 | -394300.00 | -439800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20100.00 | -- | -192700.00 | -148800.00 | -30800.00 | -118700.00 | -179400.00 | -164200.00 | -186300.00 | -335100.00 | 8894.60 | -94200.00 | -57100.00 | 694600.00 | 142100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
964400.00 | -- | 3822400.00 | 4627500.00 | 5127800.00 | 5049800.00 | 4100500.00 | 4034800.00 | 3543200.00 | 3397600.00 | 3707600.00 | 4013900.00 | 4817800.00 | 4785800.00 | 4480000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 26400.00 | 29600.00 | 55900.00 | 6547.74 | 10100.00 | 9071.36 | 9223.34 | 12300.00 | 10800.00 | 9730.54 | 6852.78 | 40.34 | 20.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 76000.00 | 75000.00 | 89200.00 | 66600.00 | 66100.00 | 52500.00 | 48500.00 | 46500.00 | 45200.00 | 59400.00 | 37700.00 | 50500.00 | 27700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 3924800.00 | 4732100.00 | 5272800.00 | 5123000.00 | 4176600.00 | 4096300.00 | 3601000.00 | 3456400.00 | 3763600.00 | 4083100.00 | 4862300.00 | 4836400.00 | 4507700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3400800.00 | 4133000.00 | 4516400.00 | 4289500.00 | 3398100.00 | 3230400.00 | 2664700.00 | 2650600.00 | 3269100.00 | 3443200.00 | 4274500.00 | 4406600.00 | 3863300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 218500.00 | 220100.00 | 220700.00 | 220400.00 | 207700.00 | 217200.00 | 203900.00 | 181300.00 | 158600.00 | 182700.00 | 178200.00 | 168800.00 | 154400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 127200.00 | 146200.00 | 150300.00 | 235300.00 | 197000.00 | 223200.00 | 248100.00 | 149900.00 | 102600.00 | 118700.00 | 68700.00 | 122200.00 | 134500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
39100.00 | -- | 106800.00 | 41200.00 | 62300.00 | 60900.00 | 61800.00 | 112700.00 | 109000.00 | 107700.00 | 122900.00 | 129100.00 | 140400.00 | 135100.00 | 117900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3853300.00 | 4540600.00 | 4949800.00 | 4806100.00 | 3864600.00 | 3783500.00 | 3225700.00 | 3089500.00 | 3653200.00 | 3873800.00 | 4661800.00 | 4832700.00 | 4270200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-125500.00 | -- | 71500.00 | 191400.00 | 323100.00 | 316900.00 | 312000.00 | 312800.00 | 375300.00 | 366900.00 | 110400.00 | 209300.00 | 200500.00 | 3701.13 | 237600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 22500.00 | 17.49 | 20700.00 | 4607.65 | 118600.00 | 209300.00 | 59300.00 | 224100.00 | -- | 356.14 | 1609.77 | 37800.00 | 1050.58 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 21700.00 | 45800.00 | 23900.00 | 37900.00 | 1405.27 | 4820.32 | 4958.45 | 6670.13 | 11300.00 | 48800.00 | 7818.09 | 10700.00 | 3810.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 21700.00 | 17000.00 | 1178.27 | 188.02 | 2813.92 | 3854.76 | 362.17 | 5136.45 | 396.12 | 215.80 | 275.95 | 1402.77 | 40900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 10200.00 | 545.57 | -- | -- | -- | 102800.00 | 2425.15 | -6420.64 | 484.48 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 90.45 | 1000.00 | -- | -- | 71600.00 | 185900.00 | 182200.00 | 73000.00 | -- | 500.00 | 16800.00 | 40700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
18300.00 | -- | 65900.00 | 74000.00 | 46300.00 | 42700.00 | 194400.00 | 403900.00 | 349700.00 | 311300.00 | 5320.03 | 50300.00 | 26500.00 | 90700.00 | 45700.00 |
| 投资支付的现金 |
6988.58 | -- | -- | 490.00 | -- | 1593.11 | 59800.00 | 170800.00 | 104300.00 | 68900.00 | 100.00 | 43000.00 | 163300.00 | 149500.00 | 13300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 95500.00 | 134300.00 | 234400.00 | 309500.00 | 88300.00 | 297700.00 | 184200.00 | 165700.00 | 192400.00 | 118600.00 | 170500.00 | 281500.00 | 472000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1947.99 | -- | -- | -- | 700.02 | 0.14 | -- | 5580.00 | -- | 5100.00 | 31100.00 | 54000.00 | 114.11 |
| 投资活动现金流出小计 |
34700.00 | -- | 97400.00 | 134800.00 | 234400.00 | 311100.00 | 148900.00 | 468400.00 | 392800.00 | 240200.00 | 192500.00 | 166700.00 | 364800.00 | 484900.00 | 485500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -31500.00 | -60700.00 | -188100.00 | -268400.00 | 45500.00 | -64600.00 | -43100.00 | 71200.00 | -187200.00 | -116400.00 | -338300.00 | -394300.00 | -439800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99200.00 | 59800.00 | 297600.00 | 99700.00 | -- | 548400.00 | -- | -- | 53900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49000.00 | 61000.00 | 5200.00 | 4850.00 | 192800.00 | 600.00 | 41800.00 | 2447.60 | 321500.00 | 7390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49000.00 | 61000.00 | 5200.00 | 4850.00 | -- | 600.00 | 41800.00 | 2447.60 | 5273.29 | 7390.00 |
| 取得借款收到的现金 |
68500.00 | -- | 697400.00 | 795599.90 | 1164200.00 | 875099.90 | 962500.00 | 972200.00 | 1376400.00 | 1371500.00 | 1095500.00 | 1098600.00 | 1340600.00 | 1291400.00 | 1290600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11300.00 | -- | 20000.00 | 60000.00 | 50000.00 | 165900.00 | 61000.00 | 35000.00 | 45000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 697400.00 | 795599.90 | 1164200.00 | 1023300.00 | 1094600.00 | 1275000.00 | 1501000.00 | 1624300.00 | 1694600.00 | 1306300.00 | 1404100.00 | 1701900.00 | 1342900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 809899.90 | 837799.90 | 1071200.00 | 983600.00 | 1122500.00 | 1280600.00 | 1512200.00 | 1775600.00 | 1504700.00 | 1226900.00 | 1304400.00 | 869100.00 | 1014100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 77200.00 | 106600.00 | 102900.00 | 117900.00 | 119300.00 | 139700.00 | 131900.00 | 101800.00 | 101500.00 | 133800.00 | 129900.00 | 118800.00 | 185400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 8440.23 | 8157.42 | -- | -- | -- | 2388.43 | 5157.98 | 6014.19 | -- | -- | -- | 3950.71 | 10300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1.15 | -- | 2988.26 | -- | 20900.00 | 40400.00 | 32200.00 | 18800.00 | 43200.00 | 82000.00 | 79500.00 | 39800.00 | 27000.00 | 19400.00 | 1348.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88600.00 | -- | 890100.00 | 944399.90 | 1195000.00 | 1142000.00 | 1274100.00 | 1439200.00 | 1687300.00 | 1959400.00 | 1685700.00 | 1400600.00 | 1461200.00 | 1007300.00 | 1200900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20100.00 | -- | -192700.00 | -148800.00 | -30800.00 | -118700.00 | -179400.00 | -164200.00 | -186300.00 | -335100.00 | 8894.60 | -94200.00 | -57100.00 | 694600.00 | 142100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1158.37 | -1208.62 | 8365.40 | -1646.25 | -2893.89 | -58.86 | 1119.99 | -2031.32 | 1611.94 | 3453.63 | -498.83 | -1442.75 | -633.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-163100.00 | -- | -151600.00 | -19300.00 | 112500.00 | -71800.00 | 175100.00 | 84000.00 | 147000.00 | 100900.00 | -66300.00 | 2130.78 | -195400.00 | 302600.00 | -60700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 935300.00 | 954600.00 | 842100.00 | 913900.00 | 738800.00 | 654799.90 | 507800.00 | 406900.00 | 472000.00 | 469800.00 | 665300.00 | 362700.00 | 414400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
452200.00 | -- | 783700.00 | 935300.00 | 954600.00 | 842100.00 | 913900.00 | 738800.00 | 654799.90 | 507800.00 | 405700.00 | 472000.00 | 469800.00 | 665300.00 | 353700.00 |