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研究报告
西藏矿业（000762）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15700.00 | 36500.00 | 38000.00 | 165500.00 | 39800.00 | 5895.85 | 9915.98 | -6088.27 | -8436.80 | 27900.00 | 30700.00 | -10500.00 | -10700.00 | 4762.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14900.00 | -51700.00 | -51800.00 | -176200.00 | -36600.00 | -12900.00 | -16600.00 | -4173.75 | 3619.95 | -18000.00 | -1628.92 | 1652.91 | -15500.00 | -23400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13100.00 | -58300.00 | -14300.00 | 109900.00 | -10900.00 | -8468.10 | -1631.05 | -10500.00 | 9064.61 | 30500.00 | -24000.00 | -243.97 | 1344.50 | 7954.45 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40100.00 | 66400.00 | 114100.00 | 234200.00 | 70100.00 | 55900.00 | 73200.00 | 50600.00 | 52500.00 | 94100.00 | 89300.00 | 55300.00 | 63500.00 | 55800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 402.70 | 1828.54 | 196.97 | 1374.78 | 120.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.96 | 454.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4163.67 | 7415.34 | 3124.94 | 1290.27 | 2665.54 | 2694.13 | 14300.00 | 2055.07 | 2286.63 | 2801.80 | 4560.47 | 4742.95 | 2929.73 | 3086.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44700.00 | 75700.00 | 117400.00 | 236800.00 | 72900.00 | 58600.00 | 87500.00 | 52600.00 | 54800.00 | 96900.00 | 93900.00 | 60000.00 | 66500.00 | 59400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10900.00 | 12000.00 | 19500.00 | 8198.41 | 11400.00 | 36900.00 | 55400.00 | 37300.00 | 38700.00 | 47500.00 | 44500.00 | 52500.00 | 56600.00 | 30400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 11500.00 | 10900.00 | 12500.00 | 9695.76 | 9314.72 | 11700.00 | 12000.00 | 11100.00 | 10000.00 | 9231.28 | 9606.49 | 9803.08 | 10500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3606.65 | 10800.00 | 42900.00 | 42800.00 | 8244.14 | 1769.80 | 3174.60 | 4792.39 | 8717.98 | 8428.22 | 5100.37 | 4208.93 | 4461.07 | 6675.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3300.78 | 4853.51 | 6143.17 | 7816.35 | 3775.72 | 4687.89 | 7374.82 | 4614.60 | 4702.50 | 3122.20 | 4288.40 | 4177.04 | 6305.22 | 7011.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29000.00 | 39200.00 | 79400.00 | 71400.00 | 33100.00 | 52700.00 | 77600.00 | 58700.00 | 63200.00 | 69000.00 | 63200.00 | 70500.00 | 77200.00 | 54600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15700.00 | 36500.00 | 38000.00 | 165500.00 | 39800.00 | 5895.85 | 9915.98 | -6088.27 | -8436.80 | 27900.00 | 30700.00 | -10500.00 | -10700.00 | 4762.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12700.00 | 41800.00 | 43500.00 | 16200.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | 952.93 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2097.65 | 2714.35 | 3940.06 | 2620.87 | 2721.02 | 558.77 | -- | 25.65 | 272.42 | 167.56 | -- | 450.64 | 266.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.04 | 30.71 | 86.78 | 61.68 | 31.92 | 34.81 | -- | 272.10 | 0.26 | -- | 426.88 | 0.75 | 68.84 | 2.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2769.00 | 1500.07 | 769.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45200.00 | 47300.00 | 32600.00 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 19500.00 | 0.01 | -- | 1747.00 | 1153.00 | 1700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 60000.00 | 91900.00 | 80100.00 | 18900.00 | 22000.00 | 31700.00 | -- | 3297.74 | 19800.00 | 167.57 | 426.88 | 15500.00 | 3941.06 | 2472.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 9465.54 | 42900.00 | 43600.00 | 16200.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5614.00 | 5500.00 | 10000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4847.86 | 77200.00 | 53000.00 | 122900.00 | 39300.00 | 4616.90 | 9423.61 | 4471.49 | 4513.25 | 9618.00 | 1750.50 | 8200.49 | 13900.00 | 15800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 60600.00 | 23500.00 | 35300.00 | 56000.00 | -- | 40000.00 | 7187.97 | 3000.00 | 11600.00 | 8553.12 | 305.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75000.00 | 143600.00 | 131900.00 | 195100.00 | 58600.00 | 44600.00 | 16600.00 | 7471.49 | 16200.00 | 18200.00 | 2055.81 | 13800.00 | 19400.00 | 25800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14900.00 | -51700.00 | -51800.00 | -176200.00 | -36600.00 | -12900.00 | -16600.00 | -4173.75 | 3619.95 | -18000.00 | -1628.92 | 1652.91 | -15500.00 | -23400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 138.55 | 928.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 26400.00 | -- | 15.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14700.00 | 19700.00 | 135300.00 | 110800.00 | -- | 10500.00 | 19000.00 | 20000.00 | 30000.00 | 30200.00 | 24200.00 | 143400.00 | 29000.00 | 33500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.33 | -- | -- | -- | 0.00 | 15000.00 | 0.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14700.00 | 19700.00 | 135400.00 | 111700.00 | -- | 10700.00 | 19000.00 | 20000.00 | 30000.00 | 56600.00 | 39200.00 | 143400.00 | 29000.00 | 33500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7056.71 | 54600.00 | 82100.00 | 500.00 | 10500.00 | 19000.00 | 20000.00 | 30000.00 | 20200.00 | 24000.00 | 59500.00 | 125100.00 | 26000.00 | 20000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4918.17 | 8477.84 | 55600.00 | 1259.43 | 370.46 | 132.62 | 464.39 | 513.74 | 739.39 | 591.53 | 1600.39 | 3499.23 | 1665.50 | 4145.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 12.60 | 28700.00 | -- | 9.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15800.00 | 14900.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | 166.67 | -- | -- | 1500.00 | 2109.29 | 15000.00 | -- | 1400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27800.00 | 78000.00 | 149700.00 | 1759.43 | 10900.00 | 19100.00 | 20600.00 | 30500.00 | 20900.00 | 26100.00 | 63200.00 | 143600.00 | 27700.00 | 25500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13100.00 | -58300.00 | -14300.00 | 109900.00 | -10900.00 | -8468.10 | -1631.05 | -10500.00 | 9064.61 | 30500.00 | -24000.00 | -243.97 | 1344.50 | 7954.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -3.01 | 0.01 | 0.46 | -0.31 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12400.00 | -73400.00 | -28000.00 | 99200.00 | -7657.15 | -15500.00 | -8326.65 | -20800.00 | 4244.75 | 40400.00 | 5094.55 | -9092.09 | -24800.00 | -10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 90800.00 | 164200.00 | 192200.00 | 93000.00 | 100700.00 | 116200.00 | 124500.00 | 145300.00 | 141000.00 | 100700.00 | 95600.00 | 104700.00 | 129500.00 | 140100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 78400.00 | 90800.00 | 164200.00 | 192200.00 | 93000.00 | 100700.00 | 116200.00 | 124500.00 | 145300.00 | 141000.00 | 100700.00 | 95600.00 | 104700.00 | 129500.00 |