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研究报告
山西高速（000755）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 117900.00 | 127200.00 | 117100.00 | 127100.00 | 141200.00 | 134200.00 | 47900.00 | 77200.00 | 64400.00 | 5554.19 | 1400.17 | 35700.00 | -35300.00 | 2208.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2244.30 | -2202.31 | -2599.03 | -2844.55 | -46000.00 | -31800.00 | -27900.00 | 19900.00 | 7985.82 | 844.98 | -1529.07 | 3311.85 | -11900.00 | -28400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -103500.00 | -96900.00 | -94700.00 | -141500.00 | -131600.00 | -59500.00 | -64800.00 | -87800.00 | -14300.00 | -12200.00 | -16500.00 | -27100.00 | 30500.00 | 34300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 167600.00 | 170800.00 | 176300.00 | 175000.00 | 182200.00 | 130800.00 | 85200.00 | 137900.00 | 313400.00 | 342700.00 | 716700.00 | 547400.00 | 582100.00 | 655300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 450.40 | 77.70 | -- | 374.18 | -- | 400.04 | 0.77 | 929.59 | 975.74 | 442.59 | 2066.28 | 597.23 | 851.53 | 1113.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2240.22 | 2470.10 | 13700.00 | 3484.01 | 3762.32 | 50000.00 | 1007.91 | 29600.00 | 108100.00 | 1586.96 | 2960.51 | 5987.50 | 14600.00 | 16600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 170300.00 | 173300.00 | 190000.00 | 178800.00 | 185900.00 | 181300.00 | 86300.00 | 168400.00 | 422500.00 | 344700.00 | 721800.00 | 553999.90 | 597600.00 | 673099.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 15400.00 | 9935.47 | 20500.00 | 14300.00 | 12300.00 | 11000.00 | 5481.34 | 65300.00 | 235200.00 | 322000.00 | 692600.00 | 492500.00 | 587400.00 | 612500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12200.00 | 11100.00 | 10200.00 | 9351.31 | 8885.63 | 7835.18 | 3918.16 | 5832.76 | 31400.00 | 8184.13 | 11400.00 | 11300.00 | 17700.00 | 18800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21800.00 | 21900.00 | 21600.00 | 21300.00 | 5852.46 | 6483.30 | 3268.76 | 5665.25 | 8746.84 | 3531.56 | 7085.64 | 7866.95 | 9716.07 | 11000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3007.40 | 3131.76 | 20700.00 | 6737.95 | 17700.00 | 21700.00 | 25700.00 | 14400.00 | 82700.00 | 5451.78 | 9260.85 | 6686.24 | 18000.00 | 28500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52400.00 | 46100.00 | 73000.00 | 51700.00 | 44700.00 | 47100.00 | 38400.00 | 91200.00 | 358100.00 | 339100.00 | 720399.90 | 518400.00 | 632800.00 | 670900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 117900.00 | 127200.00 | 117100.00 | 127100.00 | 141200.00 | 134200.00 | 47900.00 | 77200.00 | 64400.00 | 5554.19 | 1400.17 | 35700.00 | -35300.00 | 2208.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 8400.00 | -- | -- | -- | -- | 20600.00 | -- | -- | -- | 1008.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 37.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3277.60 | 55.02 | 126.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.77 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.00 | 1440.00 | 350.00 | 800.00 | 250.00 | 805.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26.77 | 0.06 | 8437.88 | -- | -- | -- | -- | 20600.00 | 22300.00 | 1440.00 | 350.00 | 5085.60 | 305.02 | 931.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 8400.00 | -- | 43600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2271.08 | 2473.61 | 2636.91 | 2844.55 | 2460.11 | 31800.00 | 27900.00 | 622.25 | 14300.00 | 595.02 | 1879.07 | 1552.98 | 12200.00 | 29300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.21 | -- | -- | -- | 220.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2271.08 | 2473.61 | 11000.00 | 2844.55 | 46000.00 | 31800.00 | 27900.00 | 731.47 | 14300.00 | 595.02 | 1879.07 | 1773.74 | 12200.00 | 29300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2244.30 | -2202.31 | -2599.03 | -2844.55 | -46000.00 | -31800.00 | -27900.00 | 19900.00 | 7985.82 | 844.98 | -1529.07 | 3311.85 | -11900.00 | -28400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | 46000.00 | 30300.00 | -- | -- | 60000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 387000.00 | -- | 23700.00 | 863699.90 | 10000.00 | -- | -- | 73500.00 | 178900.00 | 228600.00 | 271700.00 | 278500.00 | 392700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | 397300.00 | 340900.00 | 352700.00 | 161500.00 | 205200.00 | 60300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 0.00 | 387500.00 | -- | 23700.00 | 909700.00 | 40300.00 | -- | 15000.00 | 530800.00 | 519800.00 | 581300.00 | 433200.00 | 483700.00 | 453000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 52400.00 | 456800.00 | 42100.00 | 135100.00 | 1002100.00 | 53200.00 | 35600.00 | 34500.00 | 262700.00 | 205300.00 | 279400.00 | 309400.00 | 369100.00 | 378500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 44900.00 | 27500.00 | 34600.00 | 30100.00 | 39300.00 | 46600.00 | 29100.00 | 30800.00 | 39400.00 | 10000.00 | 13500.00 | 18200.00 | 21100.00 | 30400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6153.67 | 128.00 | 18000.00 | -- | -- | -- | 12.83 | 37500.00 | 243000.00 | 316700.00 | 304900.00 | 132700.00 | 63000.00 | 9803.73 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 103500.00 | 484400.00 | 94700.00 | 165200.00 | 1041400.00 | 99800.00 | 64800.00 | 102800.00 | 545099.90 | 532000.00 | 597800.00 | 460300.00 | 453200.00 | 418700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -103500.00 | -96900.00 | -94700.00 | -141500.00 | -131600.00 | -59500.00 | -64800.00 | -87800.00 | -14300.00 | -12200.00 | -16500.00 | -27100.00 | 30500.00 | 34300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.13 | 4.89 | -28.64 | 16.29 | 5.15 | -1.49 | -1.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12100.00 | 27800.00 | 19800.00 | -17200.00 | -36400.00 | 42900.00 | -44800.00 | 9216.93 | 58100.00 | -5817.58 | -16700.00 | 11900.00 | -16700.00 | 8152.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 110000.00 | 82200.00 | 62400.00 | 79600.00 | 112700.00 | 69900.00 | 90100.00 | 80900.00 | 22800.00 | 12400.00 | 29100.00 | 17200.00 | 33900.00 | 25700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 122100.00 | 110000.00 | 82200.00 | 62400.00 | 76300.00 | 112700.00 | 45300.00 | 90100.00 | 80900.00 | 6617.05 | 12400.00 | 29100.00 | 17200.00 | 33900.00 |