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研究报告
漳州发展（000753）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41100.00 | -25000.00 | -24600.00 | 55000.00 | -90800.00 | 29500.00 | 55400.00 | -954.93 | 78700.00 | 16300.00 | 2165.57 | -46000.00 | 3267.11 | -33200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52000.00 | -26700.00 | -14700.00 | -66400.00 | -28100.00 | -147500.00 | -30600.00 | -11400.00 | 3419.93 | -17700.00 | -14300.00 | 3056.15 | 20800.00 | 4808.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52900.00 | 75200.00 | 34800.00 | 11300.00 | 78000.00 | 80400.00 | -4217.46 | -6215.24 | -101000.00 | 88400.00 | -37500.00 | 80600.00 | 9313.98 | 30500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 334500.00 | 282100.00 | 259900.00 | 251600.00 | 241000.00 | 292300.00 | 312300.00 | 346400.00 | 373900.00 | 401400.00 | 359800.00 | 364400.00 | 359500.00 | 323100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 102.09 | 1811.76 | 977.56 | 7856.58 | 3975.49 | 71.53 | 182.56 | 438.77 | 101.64 | 168.06 | 97.94 | 2534.21 | 4484.65 | 3229.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39800.00 | 28600.00 | 67600.00 | 118600.00 | 37500.00 | 41400.00 | 32600.00 | 35500.00 | 47100.00 | 20300.00 | 27200.00 | 29500.00 | 20700.00 | 6532.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 374400.00 | 312600.00 | 328500.00 | 378000.00 | 282500.00 | 333700.00 | 345000.00 | 382400.00 | 421100.00 | 421900.00 | 387100.00 | 396400.00 | 384700.00 | 332900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 257300.00 | 269500.00 | 267800.00 | 262500.00 | 290100.00 | 232200.00 | 226500.00 | 316200.00 | 284400.00 | 348800.00 | 333400.00 | 394400.00 | 346100.00 | 339500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28100.00 | 22000.00 | 21000.00 | 21000.00 | 22000.00 | 18000.00 | 19800.00 | 21300.00 | 18400.00 | 17300.00 | 14500.00 | 12900.00 | 10900.00 | 9532.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11300.00 | 11800.00 | 18300.00 | 13600.00 | 18400.00 | 12700.00 | 13200.00 | 16600.00 | 17400.00 | 10300.00 | 9783.86 | 13600.00 | 15100.00 | 8801.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36600.00 | 34300.00 | 46100.00 | 26000.00 | 42700.00 | 41300.00 | 30100.00 | 29200.00 | 22100.00 | 29200.00 | 27200.00 | 21500.00 | 9221.46 | 8192.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 333300.00 | 337500.00 | 353200.00 | 323100.00 | 373300.00 | 304200.00 | 289600.00 | 383300.00 | 342400.00 | 405600.00 | 385000.00 | 442500.00 | 381400.00 | 366100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41100.00 | -25000.00 | -24600.00 | 55000.00 | -90800.00 | 29500.00 | 55400.00 | -954.93 | 78700.00 | 16300.00 | 2165.57 | -46000.00 | 3267.11 | -33200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14500.00 | -- | 20900.00 | -- | -- | -- | 1083.20 | 2000.00 | 3600.00 | 1500.00 | -- | -- | 23500.00 | 3650.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 613.18 | -- | -- | 760.00 | 1140.00 | 4750.00 | 3800.00 | 1123.87 | 95.70 | 13.09 | 17.39 | -- | -- | 560.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3510.02 | 4197.03 | 2617.00 | 2949.25 | 1708.99 | 2128.70 | 5669.90 | 1994.41 | 2162.59 | 1452.11 | 825.28 | 568.86 | 457.33 | 8980.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | -- | 11000.00 | 16400.00 | 25000.00 | 1692.76 | 21100.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1900.00 | 1128.39 | 277.40 | 1000.00 | 0.65 | 27.60 | 40500.00 | -- | -- | -- | 250.00 | 950.00 | 1370.00 | 350.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20500.00 | 5325.42 | 23800.00 | 24500.00 | 2849.64 | 6906.30 | 51100.00 | 16100.00 | 22300.00 | 27900.00 | 2785.43 | 22600.00 | 25300.00 | 13500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10400.00 | 8894.49 | 7600.96 | 40400.00 | 1000.00 | 11300.00 | 24800.00 | 2000.00 | 3600.00 | 1500.00 | -- | 11000.00 | 1750.00 | 4000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48800.00 | 23100.00 | 30900.00 | 24600.00 | 29900.00 | 141800.00 | 47700.00 | 25400.00 | 14200.00 | 31300.00 | 17100.00 | 8455.86 | 2267.67 | 4732.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 13300.00 | -- | -- | 25700.00 | -- | -- | -- | 71.11 | 1070.62 | 12800.00 | -- | -- | 251.15 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1304.04 | 9216.27 | -- | -- | -- | -- | 87.45 | 220.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 72500.00 | 32000.00 | 38500.00 | 90800.00 | 30900.00 | 154400.00 | 81700.00 | 27500.00 | 18900.00 | 45600.00 | 17100.00 | 19500.00 | 4489.59 | 8732.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52000.00 | -26700.00 | -14700.00 | -66400.00 | -28100.00 | -147500.00 | -30600.00 | -11400.00 | 3419.93 | -17700.00 | -14300.00 | 3056.15 | 20800.00 | 4808.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | -- | 70000.00 | 35000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 61200.00 | 63700.00 | 5823.75 | 735.51 | 1732.35 | 5700.00 | 1901.00 | 9055.00 | -- | 60300.00 | -- | 64800.00 | -- | 16000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1298.00 | 3849.00 | 5823.75 | 735.51 | 1732.35 | 5700.00 | 1901.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 260500.00 | 262500.00 | 228500.00 | 217700.00 | 173100.00 | 193500.00 | 112900.00 | 131900.00 | 156700.00 | 279200.00 | 249300.00 | 300800.00 | 165900.00 | 141700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1500.00 | 23100.00 | 1597.52 | 3929.78 | 7124.15 | 8313.24 | 5387.40 | 1684.08 | 5579.88 | 10200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 321700.00 | 326200.00 | 234300.00 | 219900.00 | 197900.00 | 200800.00 | 118700.00 | 148000.00 | 165000.00 | 364800.00 | 251000.00 | 441200.00 | 211100.00 | 157700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 243300.00 | 211200.00 | 179700.00 | 189700.00 | 106300.00 | 113300.00 | 108100.00 | 144100.00 | 247600.00 | 257100.00 | 259500.00 | 344500.00 | 187600.00 | 116800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18300.00 | 18400.00 | 16100.00 | 16900.00 | 11900.00 | 5667.35 | 8218.89 | 5315.05 | 11200.00 | 10400.00 | 12300.00 | 13700.00 | 8455.96 | 10300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7234.70 | 21400.00 | 3601.05 | 1982.94 | 1761.72 | 1328.95 | 6550.30 | 4796.87 | 7156.15 | 8828.97 | 16800.00 | 2418.67 | 5803.92 | 120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 268800.00 | 251100.00 | 199400.00 | 208600.00 | 119900.00 | 120300.00 | 122900.00 | 154300.00 | 266000.00 | 276400.00 | 288600.00 | 360600.00 | 201800.00 | 127300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52900.00 | 75200.00 | 34800.00 | 11300.00 | 78000.00 | 80400.00 | -4217.46 | -6215.24 | -101000.00 | 88400.00 | -37500.00 | 80600.00 | 9313.98 | 30500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.43 | -23.48 | 26.05 | 61.72 | 133.06 | 81.51 | -5.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 41900.00 | 23500.00 | -4470.02 | -105.61 | -40900.00 | -37600.00 | 20600.00 | -18500.00 | -18800.00 | 87100.00 | -49600.00 | 37700.00 | 33500.00 | 2096.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 65500.00 | 42100.00 | 46500.00 | 46600.00 | 87600.00 | 125200.00 | 104600.00 | 123100.00 | 137500.00 | 50400.00 | 100000.00 | 62300.00 | 28800.00 | 37000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107500.00 | 65500.00 | 42100.00 | 46500.00 | 46600.00 | 87600.00 | 125200.00 | 104600.00 | 118600.00 | 137500.00 | 50400.00 | 100000.00 | 62300.00 | 39100.00 |