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研究报告
国元证券（000728）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
481000.00 | 999499.90 | 325100.00 | -529500.00 | 383300.00 | -146800.00 | 71800.00 | 478300.00 | -244800.00 | -203600.00 | -643599.90 | 107700.00 | 863699.90 | -730100.00 | -277600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239200.00 | -249200.00 | -220900.00 | -23900.00 | -16100.00 | -5621.89 | -58400.00 | 1048.38 | -30000.00 | -34600.00 | -124600.00 | -61500.00 | -11800.00 | -11500.00 | -13000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234700.00 | 288700.00 | 688100.00 | 185800.00 | 142200.00 | 612400.00 | 580900.00 | -287700.00 | -106400.00 | 276600.00 | 63700.00 | 1032000.00 | 20100.00 | 477700.00 | -19600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
172800.00 | 643100.00 | 454200.00 | 599600.00 | 623000.00 | 620200.00 | 558900.00 | 464100.00 | 352600.00 | 416600.00 | 385400.00 | 575700.00 | 348200.00 | 214600.00 | 142100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
148700.00 | 318300.00 | 266900.00 | 285800.00 | 123600.00 | 84900.00 | 29500.00 | 16900.00 | 76000.00 | 42500.00 | 7875.52 | 81700.00 | 139100.00 | 232800.00 | 1862.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
1649600.00 | 3140000.00 | 3036500.00 | 1062600.00 | 2068600.00 | 2481500.00 | 998900.00 | 1458700.00 | 810800.00 | 704200.00 | 691700.00 | 1657500.00 | 1737500.00 | 412500.00 | 91000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
50200.00 | 194700.00 | 195300.00 | 157700.00 | 137000.00 | 136100.00 | 131000.00 | 110800.00 | 104600.00 | 103000.00 | 69000.00 | 99200.00 | 42000.00 | 17900.00 | 6157.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46200.00 | 209700.00 | 186800.00 | 177500.00 | 175100.00 | 170400.00 | 142700.00 | 127800.00 | 106900.00 | 120000.00 | 114400.00 | 102700.00 | 70500.00 | 54700.00 | 52600.00 |
| 支付的各项税费 |
19500.00 | 120900.00 | 55400.00 | 57500.00 | 85400.00 | 72700.00 | 64200.00 | 52100.00 | 42300.00 | 63200.00 | 66600.00 | 123500.00 | 50100.00 | 28300.00 | 20700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
245200.00 | 412000.00 | 394700.00 | 277700.00 | 202200.00 | 170500.00 | 66600.00 | 77500.00 | 53200.00 | 44100.00 | 80400.00 | 35000.00 | 75600.00 | 45800.00 | 101300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1168600.00 | 2140600.00 | 2711400.00 | 1592100.00 | 1685300.00 | 2628200.00 | 926999.90 | 980400.00 | 1055600.00 | 907900.00 | 1335400.00 | 1549800.00 | 873700.00 | 1142600.00 | 368600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
481000.00 | 999499.90 | 325100.00 | -529500.00 | 383300.00 | -146800.00 | 71800.00 | 478300.00 | -244800.00 | -203600.00 | -643599.90 | 107700.00 | 863699.90 | -730100.00 | -277600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7624.63 | 342000.00 | 118600.00 | 2184.87 | 666.66 | -- | 681.29 | 7708.63 | 727.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
12200.00 | 81000.00 | 58800.00 | 18400.00 | 16200.00 | 13900.00 | 7641.72 | 5317.24 | 4660.29 | 2238.68 | 3099.60 | 3280.00 | 1599.00 | 4100.00 | 8666.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.63 | 162.61 | 199.17 | 1178.28 | 209.10 | 191.84 | 2727.56 | 1136.92 | 713.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 251.72 | 535.90 | 65.59 | 312.76 | 15.75 | 492.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
19900.00 | 423100.00 | 177600.00 | 21700.00 | 17000.00 | 14400.00 | 11100.00 | 14200.00 | 6101.56 | 2490.40 | 3635.50 | 3345.59 | 1911.76 | 4115.75 | 9159.41 |
| 投资支付的现金 |
256400.00 | 656299.90 | 386900.00 | 27800.00 | 17600.00 | 4785.76 | 53500.00 | 6500.00 | 27500.00 | 18000.00 | 116700.00 | 44800.00 | -- | -- | 4150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2688.58 | 16100.00 | 11600.00 | 17800.00 | 15500.00 | 15300.00 | 16000.00 | 6614.42 | 8591.85 | 12500.00 | 11600.00 | 11700.00 | 13800.00 | 15600.00 | 18000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6625.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
259100.00 | 672299.90 | 398500.00 | 45600.00 | 33100.00 | 20000.00 | 69500.00 | 13100.00 | 36100.00 | 37100.00 | 128200.00 | 64800.00 | 13800.00 | 15600.00 | 22100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239200.00 | -249200.00 | -220900.00 | -23900.00 | -16100.00 | -5621.89 | -58400.00 | 1048.38 | -30000.00 | -34600.00 | -124600.00 | -61500.00 | -11800.00 | -11500.00 | -13000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1256000.00 | 4330400.00 | 4868200.00 | 4698800.00 | 4456000.00 | 3809000.00 | 2864800.00 | 2211100.00 | 2636200.00 | 1827200.00 | 1094900.00 | 1054000.00 | -- | 497400.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 543100.00 | -- | -- | 417700.00 | 300.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
661600.00 | 2429600.00 | 333300.00 | 218600.00 | 577700.00 | 441300.00 | 231200.00 | 1778600.00 | 80700.00 | 41800.00 | -- | 41200.00 | 63600.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3289.20 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1917600.00 | 6760000.00 | 5201500.00 | 4917400.00 | 5033700.00 | 4250200.00 | 3639000.00 | 3989700.00 | 2717000.00 | 2286700.00 | 1098500.00 | 1096200.00 | 63600.00 | 497400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1653600.00 | 6262400.00 | 4340600.00 | 4561200.00 | 4714600.00 | 3470800.00 | 2926500.00 | 4113300.00 | 2680600.00 | 1855200.00 | 892600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28400.00 | 204000.00 | 167600.00 | 163600.00 | 170600.00 | 161700.00 | 128300.00 | 164100.00 | 142600.00 | 154900.00 | 142200.00 | 55700.00 | 43500.00 | 19600.00 | 19600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
851.17 | 4903.41 | 5194.68 | 6785.02 | 6277.46 | 5393.34 | 3335.06 | -- | 106.79 | -- | -- | 8610.53 | 6.19 | 102.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1682800.00 | 6471300.00 | 4513400.00 | 4731600.00 | 4891500.00 | 3637900.00 | 3058100.00 | 4277400.00 | 2823400.00 | 2010100.00 | 1034800.00 | 64300.00 | 43500.00 | 19700.00 | 19600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
234700.00 | 288700.00 | 688100.00 | 185800.00 | 142200.00 | 612400.00 | 580900.00 | -287700.00 | -106400.00 | 276600.00 | 63700.00 | 1032000.00 | 20100.00 | 477700.00 | -19600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
477.35 | 600.00 | 827.83 | 4720.64 | 27500.00 | -3926.32 | -15700.00 | 7039.69 | 7018.01 | -6536.82 | 8446.73 | 2378.69 | 1048.55 | -1678.76 | 190.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
477000.00 | 1039600.00 | 793099.90 | -362900.00 | 536900.00 | 456100.00 | 578600.00 | 198700.00 | -374200.00 | 31800.00 | -696000.00 | 1080500.00 | 873000.00 | -265600.00 | -310000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4998900.00 | 3959300.00 | 3166100.00 | 3529000.00 | 2992100.00 | 2536000.00 | 1957400.00 | 1758700.00 | 2132900.00 | 2101200.00 | 2797200.00 | 1716700.00 | 843700.00 | 1109200.00 | 1416800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5475900.00 | 4998900.00 | 3959300.00 | 3166100.00 | 3529000.00 | 2992100.00 | 2536000.00 | 1957400.00 | 1758700.00 | 2132900.00 | 2101200.00 | 2797200.00 | 1716700.00 | 843700.00 | 1106700.00 |