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研究报告
京东方A（000725）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1229900.00 | 4882500.00 | 4773800.00 | 3830200.00 | 4302200.00 | 6269900.00 | 3925200.00 | 2608300.00 | 2568400.00 | 2672700.00 | 1007300.00 | 1049300.00 | 809600.00 | 895600.00 | 308900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1029600.00 | -4092800.00 | -3265000.00 | -2930200.00 | -3597300.00 | -4114100.00 | -4340700.00 | -4741600.00 | -4706400.00 | -5952200.00 | -2449500.00 | -1959400.00 | -2375400.00 | -1815600.00 | -217700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
245400.00 | -- | -551700.00 | -2166100.00 | -2117300.00 | -1218200.00 | 2381800.00 | 2777900.00 | 1556700.00 | 3292500.00 | 2614100.00 | 812900.00 | 3564100.00 | 1226400.00 | -29800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5344200.00 | 21644700.00 | 20717800.00 | 18094800.00 | 19332800.00 | 22184000.00 | 15273800.00 | 13193900.00 | 10558900.00 | 10295400.00 | 6885300.00 | 5057700.00 | 3808500.00 | 3731400.00 | 2596600.00 |
| 收到的税费与返还 |
255800.00 | -- | 943600.00 | 1037400.00 | 1725900.00 | 1317300.00 | 1167700.00 | 921200.00 | 651400.00 | 811100.00 | 391800.00 | 328900.00 | 132000.00 | 148700.00 | 45900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
104000.00 | 789400.00 | 260200.00 | 614500.00 | 739700.00 | 592500.00 | 517900.00 | 437200.00 | 77100.00 | 33400.00 | 84000.00 | 78000.00 | 50600.00 | 47300.00 | 54900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5704000.00 | -- | 21921600.00 | 19746700.00 | 21798400.00 | 24093800.00 | 16959400.00 | 14552300.00 | 11506900.00 | 11239500.00 | 7361100.00 | 5464600.00 | 3991100.00 | 3927400.00 | 2697400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3619400.00 | -- | 13997500.00 | 12947500.00 | 14261700.00 | 14664300.00 | 11541500.00 | 10310400.00 | 7570100.00 | 7325100.00 | 5585900.00 | 3674600.00 | 2636900.00 | 2660900.00 | 2104400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
587300.00 | -- | 1921600.00 | 1825300.00 | 1982100.00 | 1790800.00 | 1037500.00 | 1127400.00 | 916200.00 | 801500.00 | 606400.00 | 512800.00 | 371300.00 | 278200.00 | 225500.00 |
| 支付的各项税费 |
148700.00 | -- | 493900.00 | 382400.00 | 539499.90 | 515000.00 | 249300.00 | 215100.00 | 161900.00 | 248000.00 | 60500.00 | 109400.00 | 101600.00 | 39100.00 | 24800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
118700.00 | -- | 734900.00 | 761300.00 | 712900.00 | 853899.90 | 205900.00 | 291100.00 | 290300.00 | 192200.00 | 101000.00 | 118400.00 | 71600.00 | 53600.00 | 33700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4474100.00 | -- | 17147800.00 | 15916500.00 | 17496200.00 | 17824000.00 | 13034200.00 | 11944000.00 | 8938500.00 | 8566800.00 | 6353800.00 | 4415300.00 | 3181500.00 | 3031800.00 | 2388500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1229900.00 | 4882500.00 | 4773800.00 | 3830200.00 | 4302200.00 | 6269900.00 | 3925200.00 | 2608300.00 | 2568400.00 | 2672700.00 | 1007300.00 | 1049300.00 | 809600.00 | 895600.00 | 308900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
659200.00 | -- | 5931600.00 | 7064800.00 | 8303900.00 | 3307100.00 | 2303900.00 | 3351600.00 | 5921200.00 | 2931100.00 | 3115800.00 | 1251500.00 | 44400.00 | 437.00 | 716.41 |
| 取得投资收益收到的现金 |
39000.00 | -- | 67200.00 | 56900.00 | 46200.00 | 18000.00 | 7910.98 | 9338.70 | 35600.00 | 11500.00 | 14900.00 | 18500.00 | 1510.44 | 564.34 | 166.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
756.64 | 2866.96 | 15600.00 | 6275.03 | 2664.56 | 6911.13 | 17800.00 | 1982.24 | 9864.46 | 690.68 | 21400.00 | 2577.78 | 2882.05 | 1480.90 | 6476.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 5929.31 | 93700.00 | -- | 129000.00 | 3364.00 | 680200.00 | -- | -- | -- | -- | 45200.00 | 140200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
10000.00 | -- | 248500.00 | 394000.00 | 131200.00 | 343900.00 | 94600.00 | 228700.00 | 180900.00 | 345600.00 | 71500.00 | 80800.00 | 66200.00 | 28100.00 | 36000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
708900.00 | -- | 6263000.00 | 7528000.00 | 8577600.00 | 3675900.00 | 2553200.00 | 3595000.00 | 6827700.00 | 3288800.00 | 3468700.00 | 1375700.00 | 173800.00 | 75800.00 | 208800.00 |
| 投资支付的现金 |
826400.00 | -- | 6124100.00 | 7960900.00 | 9220600.00 | 4163800.00 | 2072500.00 | 3395000.00 | 6082000.00 | 4466800.00 | 2846800.00 | 1434000.00 | 339000.00 | 21000.00 | 3200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
904399.90 | 4009400.00 | 3403800.00 | 2480800.00 | 2939800.00 | 3609800.00 | 4421500.00 | 4941600.00 | 5452100.00 | 4774200.00 | 3070300.00 | 1860700.00 | 2129000.00 | 1832700.00 | 423300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 16500.00 | 14500.00 | 16400.00 | 189500.00 | -- | -- | -- | 1080.26 | 40500.00 | 81200.00 | 37800.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
7714.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 210300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1738500.00 | -- | 9527900.00 | 10458200.00 | 12174900.00 | 7790000.00 | 6893900.00 | 8336600.00 | 11534000.00 | 9241000.00 | 5918200.00 | 3335200.00 | 2549200.00 | 1891400.00 | 426500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1029600.00 | -4092800.00 | -3265000.00 | -2930200.00 | -3597300.00 | -4114100.00 | -4340700.00 | -4741600.00 | -4706400.00 | -5952200.00 | -2449500.00 | -1959400.00 | -2375400.00 | -1815600.00 | -217700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | 596700.00 | 807600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
137600.00 | -- | 465200.00 | 329100.00 | 230200.00 | 3152000.00 | 1037800.00 | 1406600.00 | 429400.00 | 985099.90 | 450000.00 | -- | 3075300.00 | 1435.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
137600.00 | -- | 465200.00 | 329100.00 | 230200.00 | 1118700.00 | 1037800.00 | 1406600.00 | 429400.00 | 985099.90 | 450000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1129900.00 | -- | 4719400.00 | 2734200.00 | 4981300.00 | 3102900.00 | 5071000.00 | 5357600.00 | 3836800.00 | 5310700.00 | 3812400.00 | 1838300.00 | 2395200.00 | 2038600.00 | 1254400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29400.00 | -- | -- | 77100.00 | 110700.00 | 92000.00 | 600.00 | 15500.00 | 318600.00 | 149300.00 | 254200.00 | 9126.48 | 16000.00 | 17700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1267500.00 | -- | 5184600.00 | 3063300.00 | 5488600.00 | 6365500.00 | 7090200.00 | 7572400.00 | 4299400.00 | 6614300.00 | 4411700.00 | 2124100.00 | 5479600.00 | 2056000.00 | 1665900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
923200.00 | -- | 4911700.00 | 3009200.00 | 5168200.00 | 4843600.00 | 3854700.00 | 3694500.00 | 2127400.00 | 1833800.00 | 1530600.00 | 1150700.00 | 1660200.00 | 648200.00 | 1620100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
86100.00 | -- | 639100.00 | 830599.90 | 1382900.00 | 1026200.00 | 652000.00 | 674600.00 | 580600.00 | 386000.00 | 227400.00 | 157500.00 | 156600.00 | 137000.00 | 75400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1403.61 | -- | 9144.85 | 7265.06 | 3938.81 | 3486.26 | 8881.04 | 1091.12 | 431.93 | 735.92 | -873.25 | 20.00 | 1272.16 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12800.00 | -- | 185500.00 | 789600.00 | 254900.00 | 1714000.00 | 201700.00 | 396800.00 | 34700.00 | 758500.00 | 37800.00 | 3100.00 | 49100.00 | 11.95 | 222.71 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1022100.00 | -- | 5736300.00 | 5229400.00 | 7605900.00 | 7583700.00 | 4708400.00 | 4794600.00 | 2742800.00 | 3321800.00 | 1797600.00 | 1311300.00 | 1915500.00 | 829600.00 | 1695700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
245400.00 | -- | -551700.00 | -2166100.00 | -2117300.00 | -1218200.00 | 2381800.00 | 2777900.00 | 1556700.00 | 3292500.00 | 2614100.00 | 812900.00 | 3564100.00 | 1226400.00 | -29800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37600.00 | -- | 34200.00 | 37200.00 | 188300.00 | -81700.00 | -186800.00 | 47400.00 | 125000.00 | -157200.00 | 145300.00 | 65000.00 | 4692.53 | -14500.00 | -1669.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
408200.00 | -- | 991200.00 | -1228900.00 | -1224100.00 | 855900.00 | 1779400.00 | 692000.00 | -456300.00 | -144200.00 | 1317200.00 | -32200.00 | 2003000.00 | 291800.00 | 59700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5821100.00 | -- | 5209300.00 | 6438200.00 | 7662300.00 | 6806500.00 | 5027000.00 | 4335100.00 | 4791300.00 | 4935500.00 | 3618300.00 | 3650500.00 | 1647500.00 | 1355600.00 | 1296000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6229300.00 | -- | 6200500.00 | 5209300.00 | 6438200.00 | 7662300.00 | 6806500.00 | 5027000.00 | 4335100.00 | 4791300.00 | 4935500.00 | 3618300.00 | 3650500.00 | 1647500.00 | 1355600.00 |