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研究报告
国投丰乐（000713）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4157.47 | -- | -2818.08 | 16600.00 | 39600.00 | 7726.95 | 19900.00 | 13200.00 | -6696.54 | -14200.00 | -26800.00 | 11300.00 | 24800.00 | 20100.00 | 5334.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1770.64 | -- | 14300.00 | -18000.00 | -32000.00 | 1689.14 | -17700.00 | -21800.00 | 17600.00 | -5085.63 | 11700.00 | -8029.70 | -8705.24 | -16400.00 | -5040.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3218.04 | -- | -51.60 | -3288.66 | -1726.01 | -5314.39 | -8006.85 | 9638.48 | -4735.90 | 11100.00 | 5885.63 | -11600.00 | -19800.00 | -4479.71 | -4516.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57400.00 | -- | 270200.00 | 278100.00 | 272600.00 | 253200.00 | 268500.00 | 261700.00 | 193800.00 | 167800.00 | 128000.00 | 126800.00 | 150500.00 | 179500.00 | 185400.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.80 | -- | 1926.40 | 936.44 | 12400.00 | 522.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.21 | 354.80 | 532.47 | 272.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
268.20 | -- | 4752.45 | 2065.89 | 1974.70 | 2500.68 | 2599.56 | 2596.86 | 2247.53 | 2130.29 | 1593.38 | 2002.55 | 2223.73 | 1692.52 | 2205.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 276900.00 | 281100.00 | 287000.00 | 256200.00 | 271100.00 | 264300.00 | 196100.00 | 169900.00 | 129600.00 | 128900.00 | 153000.00 | 181700.00 | 187900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
46500.00 | -- | 237500.00 | 229200.00 | 213200.00 | 218900.00 | 220100.00 | 221000.00 | 175200.00 | 152900.00 | 127400.00 | 91600.00 | 102900.00 | 134200.00 | 154600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8599.87 | -- | 25600.00 | 20300.00 | 19400.00 | 16500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 13000.00 | 12200.00 | 14000.00 | 12700.00 | 11800.00 | 13000.00 | 11800.00 |
| 支付的各项税费 |
768.16 | -- | 3680.75 | 3271.78 | 4404.39 | 3435.09 | 2541.76 | 3294.00 | 1289.23 | 3280.67 | 1690.60 | 2306.54 | 2144.48 | 2362.02 | 3518.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6030.43 | -- | 13000.00 | 11700.00 | 10300.00 | 9637.46 | 14000.00 | 12300.00 | 13200.00 | 15700.00 | 13300.00 | 11000.00 | 11300.00 | 12000.00 | 12700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
61900.00 | -- | 279700.00 | 264500.00 | 247400.00 | 248500.00 | 251200.00 | 251100.00 | 202800.00 | 184100.00 | 156400.00 | 117600.00 | 128200.00 | 161600.00 | 182600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4157.47 | -- | -2818.08 | 16600.00 | 39600.00 | 7726.95 | 19900.00 | 13200.00 | -6696.54 | -14200.00 | -26800.00 | 11300.00 | 24800.00 | 20100.00 | 5334.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 101300.00 | 121800.00 | 193600.00 | 148400.00 | 118300.00 | 94400.00 | 108300.00 | 58800.00 | 60300.00 | 41400.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 522.43 | 842.78 | 682.54 | 147.86 | 169.24 | 147.70 | 167.26 | 6601.15 | 648.51 | 555.28 | 335.01 | 214.75 | 429.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
164.82 | -- | 3.60 | 657.26 | 852.53 | 17500.00 | 1820.77 | 66.38 | 81.56 | 6188.54 | 10500.00 | 3056.38 | 26.25 | 4221.21 | 498.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6725.00 | 31.27 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 965.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
164.82 | -- | 101800.00 | 123300.00 | 196100.00 | 166100.00 | 120300.00 | 94600.00 | 108500.00 | 71600.00 | 71400.00 | 51700.00 | 692.53 | 4435.96 | 928.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 73300.00 | 124600.00 | 203200.00 | 151700.00 | 128300.00 | 104300.00 | 76200.00 | 62500.00 | 50400.00 | 54600.00 | 2400.00 | 2250.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1935.46 | -- | 14200.00 | 16700.00 | 11100.00 | 12800.00 | 9613.09 | 12000.00 | 15700.00 | 11300.00 | 8949.25 | 5186.36 | 6997.77 | 5157.76 | 5969.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -1002.55 | 2808.60 | 401.01 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1312.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1935.46 | -- | 87500.00 | 141300.00 | 228100.00 | 164400.00 | 138000.00 | 116300.00 | 90900.00 | 76700.00 | 59800.00 | 59700.00 | 9397.77 | 20900.00 | 5969.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1770.64 | -- | 14300.00 | -18000.00 | -32000.00 | 1689.14 | -17700.00 | -21800.00 | 17600.00 | -5085.63 | 11700.00 | -8029.70 | -8705.24 | -16400.00 | -5040.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 279.78 | -- | 294.00 | 7308.35 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 279.78 | -- | 294.00 | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4800.00 | -- | 11300.00 | 16500.00 | 62700.00 | 46900.00 | 34000.00 | 44200.00 | 61500.00 | 42200.00 | 21600.00 | 13800.00 | 23800.00 | 57400.00 | 49100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 16.04 | 73.23 | 79.30 | 160.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4800.00 | -- | 11300.00 | 16500.00 | 63000.00 | 46900.00 | 34300.00 | 51500.00 | 61600.00 | 42200.00 | 21600.00 | 13900.00 | 23900.00 | 57500.00 | 49200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1460.23 | -- | 5532.00 | 16100.00 | 62400.00 | 50800.00 | 39200.00 | 40100.00 | 64800.00 | 30900.00 | 14600.00 | 23800.00 | 41100.00 | 58800.00 | 50900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
121.73 | -- | 1890.92 | 1780.49 | 2131.89 | 1360.89 | 1870.83 | 1772.44 | 1547.41 | 230.88 | 1061.03 | 1724.05 | 2655.15 | 3199.35 | 2850.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 53.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3974.28 | 1921.41 | 209.10 | 90.02 | 1185.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11400.00 | 19800.00 | 64700.00 | 52300.00 | 42300.00 | 41900.00 | 66400.00 | 31100.00 | 15700.00 | 25500.00 | 43700.00 | 62000.00 | 53800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3218.04 | -- | -51.60 | -3288.66 | -1726.01 | -5314.39 | -8006.85 | 9638.48 | -4735.90 | 11100.00 | 5885.63 | -11600.00 | -19800.00 | -4479.71 | -4516.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.08 | -- | 253.35 | 56.60 | 226.02 | -176.12 | -212.33 | 47.05 | 147.14 | -148.65 | 123.67 | 245.83 | 44.59 | -13.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2714.14 | -- | 11700.00 | -4662.13 | 6117.81 | 3925.58 | -5940.63 | 1110.93 | 6327.15 | -8343.08 | -9116.57 | -8141.40 | -3654.86 | -820.59 | -4222.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
162300.00 | -- | 12500.00 | 17200.00 | 11100.00 | 7143.77 | 13100.00 | 12000.00 | 5646.32 | 14000.00 | 23100.00 | 31200.00 | 34900.00 | 35700.00 | 39900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
159600.00 | -- | 24200.00 | 12500.00 | 17200.00 | 11100.00 | 7143.77 | 13100.00 | 12000.00 | 5646.32 | 14000.00 | 23100.00 | 31200.00 | 34900.00 | 35700.00 |