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研究报告
锦龙股份（000712）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 326500.00 | -54900.00 | -16500.00 | -246100.00 | 353200.00 | 254300.00 | 183100.00 | -401100.00 | -144600.00 | 113300.00 | 154100.00 | 29800.00 | 3272.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1784.12 | -- | 1997.43 | -133.54 | -9546.45 | 256.70 | -3189.67 | 16600.00 | 148.23 | -8897.81 | -7589.81 | -9820.34 | 11100.00 | -15100.00 | -899.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -127900.00 | 23100.00 | -45700.00 | 96300.00 | -178600.00 | -71000.00 | -181200.00 | 229700.00 | 61900.00 | 167100.00 | 24000.00 | 122600.00 | 130500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
25200.00 | -- | 87700.00 | 84000.00 | 97300.00 | 157900.00 | 223800.00 | 199600.00 | 173500.00 | 177200.00 | 229200.00 | 280900.00 | 107000.00 | 18800.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7819.57 | -- | 12400.00 | 6894.35 | 30100.00 | 28800.00 | 22000.00 | 17100.00 | 19300.00 | 4489.30 | 4332.32 | 28900.00 | 18500.00 | 95000.00 | 5655.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
121300.00 | -- | 546900.00 | -122200.00 | 423900.00 | 34500.00 | 414800.00 | 262900.00 | 369400.00 | -41400.00 | 177900.00 | 356700.00 | 458400.00 | 289200.00 | 15600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 19300.00 | 18300.00 | 27300.00 | 42800.00 | 57500.00 | 43400.00 | 43600.00 | 66100.00 | 55300.00 | 68400.00 | 27300.00 | 2317.38 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10100.00 | -- | 36500.00 | 43400.00 | 44900.00 | 67600.00 | 71500.00 | 70200.00 | 64800.00 | 75300.00 | 73900.00 | 55400.00 | 30500.00 | 8540.70 | 1930.55 |
| 支付的各项税费 |
1046.51 | -- | 5839.84 | 8333.56 | 17400.00 | 21400.00 | 36700.00 | 24600.00 | 22400.00 | 19200.00 | 37100.00 | 58800.00 | 30600.00 | 3958.84 | 1465.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 26800.00 | 18800.00 | 24700.00 | 55100.00 | 43500.00 | 29100.00 | 24800.00 | 34300.00 | 52700.00 | 45100.00 | 165000.00 | 6727.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 220400.00 | -67300.00 | 440500.00 | 280600.00 | 61600.00 | 8612.60 | 186300.00 | 359700.00 | 322500.00 | 243400.00 | 304200.00 | 259400.00 | 12300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 326500.00 | -54900.00 | -16500.00 | -246100.00 | 353200.00 | 254300.00 | 183100.00 | -401100.00 | -144600.00 | 113300.00 | 154100.00 | 29800.00 | 3272.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 161.75 | -- | 1545.00 | -- | 25500.00 | 4501.90 | 2403.24 | -- | -- | 2299.75 | 598.80 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 8011.65 | 11.33 | 8077.43 | 6065.43 | 3516.02 | 6464.27 | 5179.77 | 1026.98 | 1026.13 | 961.78 | 16700.00 | 133.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.45 | -0.78 | -19.13 | 6.83 | 0.20 | -38.92 | 17.80 | 2.00 | 46.94 | 119.06 | 23.76 | -114.46 | 13.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.90 | 977.17 | -- | -- | -- | 8704.07 | 38.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12000.00 | 8172.62 | -7.80 | 9629.26 | 6065.63 | 29200.00 | 12000.00 | 7585.01 | 1074.03 | 1145.20 | 43000.00 | 17200.00 | 147.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 450.00 | -- | 270.00 | -- | 2413.24 | 16300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 10000.00 | 8306.16 | 9538.65 | 9372.57 | 9255.30 | 12200.00 | 11400.00 | 16500.00 | 8283.84 | 11000.00 | 9077.86 | 5533.57 | 1046.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.00 | -- | -- | 1127.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 10000.00 | 8306.16 | 9538.65 | 9372.57 | 9255.30 | 12500.00 | 11800.00 | 16500.00 | 8663.84 | 11000.00 | 31900.00 | 32400.00 | 1046.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1784.12 | -- | 1997.43 | -133.54 | -9546.45 | 256.70 | -3189.67 | 16600.00 | 148.23 | -8897.81 | -7589.81 | -9820.34 | 11100.00 | -15100.00 | -899.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
13200.00 | -- | 84500.00 | 95600.00 | 21700.00 | 186000.00 | 69500.00 | 205700.00 | 249800.00 | 404500.00 | 233100.00 | 301200.00 | 29700.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | 100.00 | -- | 132500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 316500.00 | 587200.00 | 134800.00 | 585099.90 | 346000.00 | 515800.00 | 225300.00 | 110000.00 | 160000.00 | 50000.00 | 45000.00 | 141500.00 | 22500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 40300.00 | 2008.03 | 1710.00 | 2638.34 | 456.68 | 104.98 | 100.00 | 10100.00 | 19500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13200.00 | -- | 401000.00 | 723000.00 | 186600.00 | 772800.00 | 418100.00 | 721999.90 | 475200.00 | 526400.00 | 403200.00 | 370700.00 | 74800.00 | 141500.00 | 155100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 497600.00 | 638799.90 | 132000.00 | 620800.00 | 546500.00 | 736500.00 | 598900.00 | 249400.00 | 277500.00 | 172200.00 | 28800.00 | 6277.31 | 20400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 27900.00 | 56200.00 | 54400.00 | 47400.00 | 49300.00 | 52700.00 | 55600.00 | 47200.00 | 31800.00 | 29700.00 | 21700.00 | 10500.00 | 3576.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4818.29 | 8030.49 | 245.00 | -- | 735.00 | -- | -- | 6900.00 | -- | 735.00 | -- | 367.81 | 305.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
574.21 | -- | 3438.55 | 4829.71 | 45900.00 | 8268.16 | 900.00 | 3707.78 | 1908.28 | 126.86 | 31900.00 | 1656.07 | 256.26 | 2129.82 | 533.63 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32200.00 | -- | 529000.00 | 699900.00 | 232300.00 | 676500.00 | 596700.00 | 792999.90 | 656500.00 | 296700.00 | 341300.00 | 203600.00 | 50800.00 | 18900.00 | 24500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -127900.00 | 23100.00 | -45700.00 | 96300.00 | -178600.00 | -71000.00 | -181200.00 | 229700.00 | 61900.00 | 167100.00 | 24000.00 | 122600.00 | 130500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-72.11 | -- | 67.34 | 54.18 | 294.29 | -83.85 | -216.56 | 64.48 | 152.42 | -199.85 | 203.90 | 169.98 | 8.94 | -76.96 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
74700.00 | -- | 200600.00 | -31900.00 | -71500.00 | -149600.00 | 171200.00 | 200000.00 | 2174.48 | -180500.00 | -90100.00 | 270800.00 | 189300.00 | 137200.00 | 132900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
942000.00 | -- | 587900.00 | 619800.00 | 691300.00 | 840900.00 | 669700.00 | 469700.00 | 467500.00 | 648000.00 | 738100.00 | 467300.00 | 278000.00 | 140700.00 | 7173.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1016600.00 | -- | 788500.00 | 587900.00 | 619800.00 | 691300.00 | 840900.00 | 669700.00 | 469700.00 | 467500.00 | 648000.00 | 738100.00 | 467300.00 | 278000.00 | 140100.00 |