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研究报告
ST炼石（000697）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9695.81 | -24600.00 | -5647.01 | -18000.00 | 9841.01 | 8872.25 | 5622.79 | -7029.79 | -7705.10 | 5724.78 | 22100.00 | 18100.00 | 2176.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17000.00 | -13600.00 | -13400.00 | -10400.00 | -32900.00 | -22600.00 | -38900.00 | -160700.00 | -9935.31 | 7742.67 | -81000.00 | -5862.32 | -686.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5705.82 | 87000.00 | 15400.00 | 28600.00 | 27000.00 | -4558.17 | -32600.00 | 229400.00 | -850.04 | 1139.97 | 77400.00 | 2804.06 | -213.55 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 193200.00 | 158100.00 | 145800.00 | 99900.00 | 149000.00 | 216600.00 | 154200.00 | 46800.00 | 1351.47 | 20400.00 | 35700.00 | 30700.00 | 15600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4696.41 | 4654.02 | 4700.31 | 4664.58 | 8134.89 | 5491.75 | 8388.81 | 1887.73 | -- | 1.04 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7050.05 | 2270.27 | 2278.50 | 4631.97 | 10800.00 | 20200.00 | 17500.00 | 29300.00 | 1068.05 | 4314.22 | 876.51 | 1522.42 | 5581.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 205000.00 | 165000.00 | 152800.00 | 109200.00 | 167900.00 | 242300.00 | 180100.00 | 78100.00 | 2419.53 | 24700.00 | 36600.00 | 32200.00 | 21200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 122800.00 | 95200.00 | 84000.00 | 69000.00 | 88800.00 | 134000.00 | 81900.00 | 37300.00 | 1570.65 | 8311.92 | 5691.14 | 5683.83 | 7237.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 65900.00 | 56100.00 | 47600.00 | 27500.00 | 30700.00 | 46400.00 | 40800.00 | 27400.00 | 1875.48 | 1815.97 | 970.37 | 1095.71 | 903.63 |
| 支付的各项税费 |
9443.60 | 19600.00 | 26700.00 | 18800.00 | 17500.00 | 16500.00 | 37200.00 | 30900.00 | 8099.99 | 1219.63 | 5768.42 | 5937.03 | 5587.22 | 6044.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6450.21 | 11700.00 | 8138.48 | 13200.00 | 22100.00 | 15800.00 | 20900.00 | 12300.00 | 5458.87 | 3062.77 | 1879.00 | 1670.78 | 4845.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
110700.00 | 214700.00 | 189600.00 | 158400.00 | 127200.00 | 158100.00 | 233400.00 | 174500.00 | 85100.00 | 10100.00 | 19000.00 | 14500.00 | 14000.00 | 19000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9695.81 | -24600.00 | -5647.01 | -18000.00 | 9841.01 | 8872.25 | 5622.79 | -7029.79 | -7705.10 | 5724.78 | 22100.00 | 18100.00 | 2176.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.41 | 821.72 | 3056.82 | 899.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41.07 | 2172.04 | 1802.47 | 1940.57 | 4085.25 | 4946.92 | 6242.11 | 241.28 | -- | 6.00 | 12.55 | 14.57 | 6.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 669.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 29200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1654.00 | 25.16 | 350.00 | 19700.00 | 5590.94 | 8234.98 | -- | 41600.00 | 26000.00 | 55800.00 | 110700.00 | 32400.00 | -- | 10000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 736.17 | 2522.04 | 21500.00 | 7531.50 | 12300.00 | 4946.92 | 77000.00 | 26300.00 | 68600.00 | 113700.00 | 33300.00 | 14.57 | 10000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 2000.00 | 3800.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17600.00 | 16100.00 | 14600.00 | 12400.00 | 34000.00 | 25500.00 | 25400.00 | 11600.00 | 17500.00 | 27800.00 | 31700.00 | 5876.89 | 10700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.66 | 45100.00 | 171300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 182.53 | -- | 20300.00 | 5580.00 | 8220.00 | -- | 41500.00 | 4100.00 | 61100.00 | 78200.00 | 78600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17800.00 | 16100.00 | 35000.00 | 18000.00 | 45200.00 | 27600.00 | 115900.00 | 187000.00 | 78600.00 | 106000.00 | 114300.00 | 5876.89 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17000.00 | -13600.00 | -13400.00 | -10400.00 | -32900.00 | -22600.00 | -38900.00 | -160700.00 | -9935.31 | 7742.67 | -81000.00 | -5862.32 | -686.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 108400.00 | 6500.00 | 480.00 | 10.00 | -- | 160100.00 | -- | 2000.00 | 4000.00 | 79000.00 | 1000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 30.00 | 6500.00 | 480.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 261500.00 | 345700.00 | 84200.00 | 275700.00 | 86600.00 | 217600.00 | 70700.00 | 234900.00 | -- | 2500.00 | 5000.00 | 4000.00 | 1500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1108.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
110200.00 | 281200.00 | 454200.00 | 90700.00 | 276200.00 | 86600.00 | 217600.00 | 230800.00 | 234900.00 | 3108.00 | 6500.00 | 84000.00 | 5000.00 | 1500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 271100.00 | 324900.00 | 57100.00 | 224600.00 | 51800.00 | 206300.00 | 237800.00 | 2392.93 | 2500.00 | 2000.00 | 5500.00 | 2000.00 | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11800.00 | 18200.00 | 15600.00 | 18200.00 | 3492.30 | 13300.00 | 23100.00 | 1386.87 | 845.58 | 1218.03 | 1054.68 | 195.94 | 213.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1881.74 | 4033.74 | 24100.00 | 2570.99 | 4853.37 | 4368.92 | 2612.28 | 2458.40 | 1670.18 | 612.46 | 2142.00 | 78.75 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 286900.00 | 367100.00 | 75300.00 | 247600.00 | 59600.00 | 222200.00 | 263400.00 | 5449.98 | 3958.04 | 5360.03 | 6633.43 | 2195.94 | 1713.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5705.82 | 87000.00 | 15400.00 | 28600.00 | 27000.00 | -4558.17 | -32600.00 | 229400.00 | -850.04 | 1139.97 | 77400.00 | 2804.06 | -213.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4417.77 | -5252.17 | -3069.41 | -501.48 | -131.20 | 194.05 | -872.73 | -4051.59 | -72.17 | -21.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5659.15 | -36800.00 | 43600.00 | -6707.46 | -390.12 | 3802.71 | -18100.00 | -66700.00 | 57700.00 | -18600.00 | 14600.00 | 18400.00 | 15100.00 | 1276.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47800.00 | 4204.46 | 10900.00 | 11300.00 | 7499.32 | 25600.00 | 92300.00 | 34600.00 | 53200.00 | 38600.00 | 20200.00 | 5067.09 | 3790.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11000.00 | 47800.00 | 4204.46 | 10900.00 | 11300.00 | 7499.32 | 25600.00 | 92300.00 | 34600.00 | 53200.00 | 38600.00 | 20200.00 | 5067.09 |