滨海能源(000695)

现金流量表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -4462.65 4595.80 -1393.04 -1947.14 -4809.09 -10900.00 7837.56 1570.50 5255.63 1697.87 311.82 -2899.03 971.98
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 2806.05 -2052.09 -5308.15 -2581.52 -6426.30 -1768.88 13500.00 2023.54 8536.83 7330.86 8740.12 6845.99 19400.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -22600.00 -16000.00 637.48 -991.50 -6101.79 -14400.00 18900.00 -12200.00 -2515.40 -2386.91 -3766.02 -2165.87 -9997.85
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 15400.00 22600.00 3277.75 1722.07 7718.50 5322.35 -24600.00 11700.00 -765.80 -3246.08 -4662.28 -7579.16 -8416.83
*期末现金及现金等价物余额(万元) 1488.38 5951.03 1355.22 2748.27 4695.40 9504.49 20400.00 12600.00 11000.00 5727.22 4029.35 3717.53 6616.56
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 31800.00 33700.00 46800.00 53700.00 43300.00 42600.00 116100.00 99399.99 64200.00 70300.00 68600.00 81200.00 94900.00
收到的税费与返还(万元) 0.37 4.32 231.63 1349.04 0.22 -- 0.11 -- -- -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 13700.00 4417.94 1885.85 11500.00 11100.00 9807.34 17800.00 19000.00 7540.11 7079.07 12400.00 10200.00 21700.00
经营活动现金流入小计(万元) 45500.00 38100.00 48900.00 66600.00 54300.00 52400.00 133900.00 118400.00 71700.00 77300.00 81000.00 91400.00 116600.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 29800.00 33000.00 39000.00 47700.00 40000.00 33400.00 90600.01 88400.00 46400.00 48700.00 51300.00 63600.00 73200.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 4419.76 3533.60 9645.36 8753.17 6565.18 6224.79 12800.00 14200.00 10900.00 10700.00 10400.00 10600.00 8865.74
支付的各项税费(万元) 4430.10 205.60 535.29 236.11 1356.28 2220.68 4309.68 3203.47 3080.76 4060.77 3309.09 1485.22 1791.02
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 4058.65 3383.57 5015.35 12500.00 12800.00 12300.00 12700.00 10600.00 2741.49 6595.95 7258.84 9002.94 13400.00
经营活动现金流出小计(万元) 42700.00 40200.00 54200.00 69100.00 60800.00 54200.00 120400.00 116400.00 63200.00 70000.00 72300.00 84600.00 97200.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2806.05 -2052.09 -5308.15 -2581.52 -6426.30 -1768.88 13500.00 2023.54 8536.83 7330.86 8740.12 6845.99 19400.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) -- 0.00 -- -- -- -- -- 3900.00 -- -- -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) 2.66 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- -- 1290.28 905.00 -- 153.00 14.00 6.00 0.30 6.10 1.10 4.80 4.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 2280.77 800.00 -- -- -- 30800.00 -- -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 8052.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 500.00 472.85 877.79 14.70
投资活动现金流入小计(万元) 8055.29 2280.77 2090.28 905.00 -- 153.00 30800.00 3906.00 0.30 506.10 473.95 882.59 19.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 30500.00 14700.00 1452.80 1749.50 6101.79 14600.00 11800.00 9105.63 2515.70 2893.01 3789.96 1610.20 7811.93
投资支付的现金(万元) 0.03 -- -- 147.00 -- -- -- 6986.36 -- -- -- 1438.26 2000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- 2128.48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 221.74 1400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 450.00 -- 205.52
投资活动现金流出小计(万元) 30700.00 18300.00 1452.80 1896.50 6101.79 14600.00 11800.00 16100.00 2515.70 2893.01 4239.96 3048.46 10000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -22600.00 -16000.00 637.48 -991.50 -6101.79 -14400.00 18900.00 -12200.00 -2515.40 -2386.91 -3766.02 -2165.87 -9997.85
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) 6150.00 960.00 -- -- 1933.32 1372.00 -- -- -- -- -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 3769.68 2500.00 3107.87 17200.00 12600.00 15300.00 28300.00 47200.00 50000.00 31500.00 32300.00 48700.00 29300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 17500.00 26300.00 20100.00 8806.44 10800.00 2278.40 2852.69 -- 0.01 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 27400.00 29800.00 23200.00 26000.00 25400.00 18900.00 31100.00 47200.00 50000.00 31500.00 32300.00 48700.00 29300.00
偿还债务支付的现金(万元) 6800.00 2600.00 5304.00 16200.00 9410.33 5256.67 51000.00 33000.00 37900.00 30400.00 32200.00 52500.00 33700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 41.05 163.89 356.83 460.46 416.77 278.51 2307.86 2478.73 1828.00 1615.78 1794.63 3739.65 3623.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1013.22 --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 5236.05 4418.78 14200.00 7633.97 7823.28 8074.72 2428.08 -- 11000.00 2780.30 2974.65 82.50 393.00
筹资活动现金流出小计(万元) 12100.00 7182.68 19900.00 24300.00 17700.00 13600.00 55700.00 35500.00 50800.00 34700.00 37000.00 56300.00 37700.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 15400.00 22600.00 3277.75 1722.07 7718.50 5322.35 -24600.00 11700.00 -765.80 -3246.08 -4662.28 -7579.16 -8416.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -- -- -0.12 -96.18 0.50 -33.68 22.56 -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -4462.65 4595.80 -1393.04 -1947.14 -4809.09 -10900.00 7837.56 1570.50 5255.63 1697.87 311.82 -2899.03 971.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 5951.03 1355.22 2748.27 4695.40 9504.49 20400.00 12600.00 11000.00 5727.22 4029.35 3717.53 6616.56 5644.58
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 1488.38 5951.03 1355.22 2748.27 4695.40 9504.49 20400.00 12600.00 11000.00 5727.22 4029.35 3717.53 6616.56
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -3740.47 -18700.00 -9730.25 -2580.18 3620.44 5625.33 2071.76 388.33 342.71 336.67 361.31 524.72
加:资产减值准备(万元) -- 547.46 2171.67 1775.67 -- 500.97 295.60 442.56 -5.26 -39.79 -32.05 42.51 25.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 2501.89 11400.00 9178.33 3937.57 2709.63 8038.41 7920.95 6361.24 6320.26 5913.19 5442.56 3991.54
无形资产摊销(万元) -- 152.44 136.59 363.50 401.90 348.79 428.82 254.26 79.99 83.52 80.10 114.21 114.21
长期待摊费用摊销(万元) -- 581.72 1123.39 1138.12 678.04 832.55 266.64 136.32 -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -- -270.19 -31.74 -100.62 -46.25 98.03 132.79 -- 10.97 2.53 1.29 2.91
固定资产报废损失(万元) -- 414.10 196.31 -- -- 0.64 -- -- 0.71 0.71 -- -- 11.21
财务费用(万元) -- 876.65 1252.83 1503.58 1571.53 1369.85 2353.73 2540.49 1836.56 2516.63 2862.61 3282.31 3563.88
投资损失(万元) -- -2058.65 -68.18 -- -- -- -8527.77 30.05 3.23 10.68 13.01 -2.64 -17.79
递延所得税资产减少(万元) -- -1065.74 2255.91 -1745.96 203.85 -393.23 450.54 -90.36 78.58 -230.22 -26.34 -141.35 -15.26
递延所得税负债增加(万元) -- -284.97 -- -65.76 -186.52 15.30 -228.86 603.13 -- -- -- -- -288.00
存货的减少(万元) -- -3575.04 4512.48 -10500.00 -3347.82 141.35 3712.79 1636.71 -2956.01 2642.00 101.25 2508.63 -327.59
经营性应收项目的减少(万元) -- 4939.38 2885.82 10900.00 -5042.53 -5762.92 20800.00 -11200.00 -3295.48 -1399.29 -50.89 14600.00 20200.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -1695.68 -14800.00 -5205.29 -2583.26 -5106.01 -19800.00 -2405.74 6044.95 -2927.32 -459.96 -19400.00 -11700.00
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3292.00
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -2052.09 -5308.15 -2581.52 -6426.30 -1768.88 13500.00 2023.54 8536.83 7330.86 8740.12 6845.99 19400.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 5951.03 1355.22 2748.27 4695.40 9504.49 20400.00 12600.00 11000.00 5727.22 4029.35 3717.53 6616.56
减:现金的期初余额(万元) -- 1355.22 2748.27 4695.40 9504.49 20400.00 12600.00 11000.00 5727.22 4029.35 3717.53 6616.56 5644.58
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 4595.80 -1393.04 -1947.14 -4809.09 -10900.00 7837.56 1570.50 5255.63 1697.87 311.82 -2899.03 971.98


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