中商官网
研究报告
华讯退（000687）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46.59 | 1544.31 | -482.54 | 8868.22 | -8423.81 | 8304.01 | -38500.00 | 597.12 | -33800.00 | 8211.58 | -12500.00 | -7399.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35.77 | -23.84 | -353.92 | -703.19 | -3358.76 | -8356.96 | -10800.00 | -8411.39 | -108400.00 | 22500.00 | -35900.00 | -20400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 89.63 | -1681.36 | 493.69 | -9760.91 | 8822.11 | -36300.00 | 6167.97 | 78700.00 | 126000.00 | -21500.00 | -3007.37 | 91700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1420.95 | 1527.57 | 5137.39 | 27600.00 | 45900.00 | 170200.00 | 142300.00 | 161700.00 | 81900.00 | 47400.00 | 49800.00 | 56100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 837.13 | 1913.24 | 1.24 | 1681.23 | 2514.93 | 4227.70 | 3089.15 | 660.20 | 992.84 | 3999.36 | 3363.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 262.59 | 3028.95 | 932.87 | 1206.34 | 5487.38 | 4249.28 | 3237.74 | 42800.00 | 30200.00 | 3468.99 | 1166.97 | 1159.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1683.54 | 5393.64 | 7983.50 | 28800.00 | 53100.00 | 176900.00 | 149700.00 | 207600.00 | 112700.00 | 51900.00 | 54900.00 | 60600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 377.08 | 1266.34 | 3679.95 | 14000.00 | 35000.00 | 123200.00 | 147700.00 | 156700.00 | 114200.00 | 12500.00 | 37700.00 | 38600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 893.10 | 1560.09 | 2290.03 | 4084.01 | 12200.00 | 18800.00 | 13000.00 | 7595.58 | 16400.00 | 23200.00 | 23400.00 | 24000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 22.67 | 248.99 | 247.43 | 126.06 | 4243.16 | 13700.00 | 13300.00 | 9939.19 | 4184.71 | 3568.21 | 1936.40 | 1321.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 437.27 | 773.92 | 2248.62 | 1687.40 | 10100.00 | 12900.00 | 14300.00 | 32800.00 | 11800.00 | 4342.19 | 4367.57 | 4126.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1730.13 | 3849.34 | 8466.03 | 19900.00 | 61500.00 | 168600.00 | 188300.00 | 207000.00 | 146600.00 | 43600.00 | 67500.00 | 68000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -46.59 | 1544.31 | -482.54 | 8868.22 | -8423.81 | 8304.01 | -38500.00 | 597.12 | -33800.00 | 8211.58 | -12500.00 | -7399.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 15.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113300.00 | 132000.00 | 15700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 9.89 | 10.81 | 353.77 | 729.10 | 959.39 | 260.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 36.07 | 47.11 | 161.96 | 12.58 | 94.57 | 210.33 | 0.10 | -- | 0.04 | 6367.53 | 34.80 | 26.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 424.57 | 1494.87 | 2466.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | 4400.00 | 61800.00 | 1080.84 | 5050.80 | 2031.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36.07 | 62.11 | 162.96 | 12.58 | 519.14 | 1705.20 | 4876.81 | 4410.81 | 62100.00 | 121500.00 | 138000.00 | 18000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 0.12 | 1.00 | 0.49 | 65.00 | 4300.00 | 1100.00 | 3000.00 | -- | 92000.00 | 165000.00 | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.30 | 85.83 | 515.88 | 715.28 | 3812.90 | 5762.16 | 12200.00 | 5334.99 | 1574.91 | 7003.35 | 8950.47 | 33400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | 4487.21 | 100100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.30 | 85.95 | 516.88 | 715.77 | 3877.90 | 10100.00 | 15700.00 | 12800.00 | 170600.00 | 99000.00 | 174000.00 | 38400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 35.77 | -23.84 | -353.92 | -703.19 | -3358.76 | -8356.96 | -10800.00 | -8411.39 | -108400.00 | 22500.00 | -35900.00 | -20400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 7126.54 | 1505.00 | 980.00 | 16000.00 | -- | 57300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1505.00 | 980.00 | 16000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 219700.00 | 187900.00 | 109600.00 | 134900.00 | 79600.00 | 4825.00 | 13600.00 | 36400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 543.43 | 371.00 | 1302.00 | 11100.00 | 159100.00 | 163900.00 | 21600.00 | 32800.00 | 57200.00 | 29600.00 | 9900.00 | 22100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 543.43 | 371.00 | 1302.00 | 11100.00 | 379000.00 | 351800.00 | 138300.00 | 268100.00 | 137800.00 | 50500.00 | 23500.00 | 115800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 360.95 | -- | 2.24 | 6290.83 | 210700.00 | 261600.00 | 115900.00 | 94100.00 | 2519.00 | 46600.00 | 12600.00 | 21300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.85 | 7.32 | 326.08 | 1827.53 | 6759.76 | 15100.00 | 13700.00 | 7179.77 | 1697.60 | 4915.48 | 4073.70 | 2647.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 91.00 | 2045.03 | 480.00 | 12700.00 | 152800.00 | 111400.00 | 2568.08 | 88200.00 | 7599.64 | 20400.00 | 9844.67 | 140.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 453.80 | 2052.36 | 808.31 | 20900.00 | 370200.00 | 388100.00 | 132100.00 | 189500.00 | 11800.00 | 72000.00 | 26500.00 | 24100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 89.63 | -1681.36 | 493.69 | -9760.91 | 8822.11 | -36300.00 | 6167.97 | 78700.00 | 126000.00 | -21500.00 | -3007.37 | 91700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 8.38 | 5.83 | -2.16 | -14.61 | 0.25 | 7.19 | -2.14 | -0.03 | 0.13 | 0.27 | -19.35 | 8.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 87.19 | -155.06 | -344.93 | -1610.49 | -2960.21 | -36300.00 | -43200.00 | 70900.00 | -16300.00 | 9164.06 | -51500.00 | 63900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 227.63 | 382.69 | 727.62 | 2338.11 | 5298.32 | 41600.00 | 84800.00 | 13900.00 | 30200.00 | 21100.00 | 72500.00 | 6902.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 314.82 | 227.63 | 382.69 | 727.62 | 2338.11 | 5298.32 | 41600.00 | 84800.00 | 13900.00 | 30200.00 | 21100.00 | 70800.00 |