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研究报告
ST海洋（000658）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -532.59 | -301.14 | 124.89 | -601.89 | -1408.12 | -2083.96 | 59.78 | -2153.88 | -1606.54 | -6800.68 | -4.81 | 1920.33 | 0.64 | 1.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 283.00 | -3974.46 | -- | -22.26 | -174.44 | -1.96 | 271.36 | 3121.42 | -3301.25 | 270.65 | -0.64 | -2.72 | -0.37 | -0.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 204.30 | 4285.45 | -124.32 | -85.26 | -29.48 | -- | -- | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -1912.95 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42.63 | 1172.12 | 2582.24 | 883.73 | 2.00 | 32.37 | 44.46 | 14.69 | 0.07 | 87.75 | 0.36 | 29.48 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47.88 | 74.45 | 499.32 | 91.32 | 148.84 | 93.15 | 153.52 | 46.47 | 35.55 | 8.56 | 126.32 | 2072.99 | 110.50 | 118.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 90.51 | 1246.57 | 3081.56 | 975.05 | 150.84 | 125.52 | 197.98 | 61.16 | 35.62 | 96.31 | 126.68 | 2102.47 | 110.50 | 118.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7.50 | 896.43 | 1993.17 | 358.00 | 530.05 | 0.11 | 0.06 | 2000.00 | 6.15 | 0.84 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 217.03 | 302.40 | 439.90 | 737.93 | 468.93 | 113.61 | 71.46 | 81.58 | 91.00 | 181.16 | 71.84 | 68.92 | 62.42 | 61.29 |
| 支付的各项税费 |
-- | 30.65 | 80.37 | 81.80 | 75.37 | 5.42 | 1.75 | -- | 0.20 | 21.12 | -- | 2.97 | 5.74 | 5.61 | 5.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 367.92 | 268.52 | 441.80 | 405.64 | 554.56 | 2094.02 | 66.67 | 133.26 | 1523.88 | 6714.99 | 56.53 | 107.48 | 41.83 | 50.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 623.10 | 1547.72 | 2956.67 | 1576.94 | 1558.96 | 2209.48 | 138.19 | 2215.04 | 1642.16 | 6896.99 | 131.50 | 182.14 | 109.86 | 117.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -532.59 | -301.14 | 124.89 | -601.89 | -1408.12 | -2083.96 | 59.78 | -2153.88 | -1606.54 | -6800.68 | -4.81 | 1920.33 | 0.64 | 1.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6283.00 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 260.00 | 6600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.36 | 81.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 272.57 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6283.00 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 271.36 | 6681.42 | -- | 272.57 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 6000.00 | 3975.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 3560.00 | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22.26 | 174.44 | 1.96 | -- | -- | 1.25 | 1.92 | 0.64 | 2.74 | 0.37 | 0.67 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6000.00 | 3975.52 | -- | 22.26 | 174.44 | 1.96 | -- | 3560.00 | 3301.25 | 1.92 | 0.64 | 2.74 | 0.37 | 0.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 283.00 | -3974.46 | -- | -22.26 | -174.44 | -1.96 | 271.36 | 3121.42 | -3301.25 | 270.65 | -0.64 | -2.72 | -0.37 | -0.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6000.00 | 4530.00 | 20.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 807.00 | 4530.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6807.00 | 4530.00 | 20.00 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6599.70 | 232.55 | 22.50 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1912.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 14.49 | 14.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3.00 | 12.00 | 107.32 | 97.90 | 29.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6602.70 | 244.55 | 144.32 | 115.26 | 29.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1912.95 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 204.30 | 4285.45 | -124.32 | -85.26 | -29.48 | -- | -- | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -1912.95 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -45.30 | 9.84 | 0.57 | -709.42 | -1612.05 | -2085.92 | 331.15 | 967.55 | 1742.21 | 1469.96 | -5.45 | 4.65 | 0.27 | 0.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113.99 | 104.15 | 103.58 | 812.99 | 2425.04 | 4510.96 | 4179.82 | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 | 0.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 68.70 | 113.99 | 104.15 | 103.58 | 812.99 | 2425.04 | 4510.96 | 4179.82 | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 |