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研究报告
格力电器（000651）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2936900.00 | 5639800.00 | 2866800.00 | 189400.00 | 1923900.00 | 2789400.00 | 2694100.00 | 1633800.00 | 1486000.00 | 4437800.00 | 1893900.00 | 1297000.00 | 1840900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1555800.00 | -4101700.00 | -3705700.00 | 2975200.00 | 9773.02 | -1127500.00 | -2184600.00 | -6225300.00 | -1924700.00 | -471300.00 | -286200.00 | -218600.00 | -421300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2370300.00 | -1635800.00 | 992300.00 | -2533100.00 | -2111100.00 | -1922200.00 | 251400.00 | -224800.00 | -575200.00 | -768299.90 | -186400.00 | -242400.00 | 81500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 17193700.00 | 22245100.00 | 19172300.00 | 16964700.00 | 15589000.00 | 16638800.00 | 13502900.00 | 10759900.00 | 6989700.00 | 11091800.00 | 8553400.00 | 7021100.00 | 7007700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 359700.00 | 326700.00 | 367100.00 | 246700.00 | 248400.00 | 185400.00 | 235700.00 | 165700.00 | 113900.00 | 123700.00 | 51200.00 | 46900.00 | 132300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 324900.00 | 283900.00 | 388800.00 | 393900.00 | 469800.00 | 279600.00 | 756700.00 | 270000.00 | 293900.00 | 468300.00 | 213400.00 | 303200.00 | 320700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 17952400.00 | 22899700.00 | 19858800.00 | 17720100.00 | 16389300.00 | 17519600.00 | 14621000.00 | 11366100.00 | 7551600.00 | 11879700.00 | 9054000.00 | 7563100.00 | 7555200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 10825400.00 | 12227800.00 | 14030700.00 | 14560200.00 | 12179300.00 | 9421499.00 | 7804600.00 | 5836500.00 | 4047900.00 | 4254100.00 | 3881700.00 | 3858900.00 | 4044600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 1177900.00 | 1119100.00 | 1023600.00 | 984899.90 | 890100.00 | 883099.90 | 857500.00 | 768500.00 | 565700.00 | 559100.00 | 573000.00 | 496400.00 | 448600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1697600.00 | 1757300.00 | 1250100.00 | 837199.90 | 818400.00 | 1512800.00 | 1514200.00 | 1319700.00 | 1133400.00 | 1377400.00 | 1333400.00 | 817099.90 | 516300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1092400.00 | 1755700.00 | 1048700.00 | 1272500.00 | 1553000.00 | 2152600.00 | 1502700.00 | 1563000.00 | 837199.90 | 1043500.00 | 926999.90 | 639400.00 | 467100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 15015500.00 | 17259800.00 | 16991900.00 | 17530700.00 | 14465400.00 | 14730200.00 | 11926900.00 | 9732300.00 | 6065600.00 | 7441800.00 | 7160100.00 | 6266200.00 | 5714300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2936900.00 | 5639800.00 | 2866800.00 | 189400.00 | 1923900.00 | 2789400.00 | 2694100.00 | 1633800.00 | 1486000.00 | 4437800.00 | 1893900.00 | 1297000.00 | 1840900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2878700.00 | 2185300.00 | 689800.00 | 735000.00 | 952100.00 | 313100.00 | 671100.00 | 340400.00 | 314200.00 | 95000.00 | 66000.00 | 32800.00 | 100600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 61800.00 | 68800.00 | 9601.78 | 16200.00 | 30500.00 | 42700.00 | 57900.00 | 15200.00 | 26500.00 | 8464.33 | 4470.11 | 7675.81 | 4729.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 18300.00 | 193100.00 | 2276.77 | 1495.68 | 663.18 | 961.45 | 630.21 | 354.95 | 2719.64 | 122.88 | 248.66 | 120.98 | 46.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 10100.00 | 3500.00 | 6725.84 | 1349.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175.42 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 516600.00 | 2471600.00 | 344400.00 | 4785200.00 | 432300.00 | 487800.00 | 265200.00 | 44300.00 | 650.00 | 14300.00 | 66100.00 | 57400.00 | 690.25 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3485500.00 | 4922300.00 | 1052700.00 | 5539100.00 | 1415500.00 | 844600.00 | 994899.90 | 400300.00 | 344100.00 | 117900.00 | 137000.00 | 98000.00 | 106000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4246300.00 | 8426700.00 | 1346800.00 | 1815400.00 | 356100.00 | 719300.00 | 1547800.00 | 1242000.00 | 149600.00 | 283300.00 | 233000.00 | 70400.00 | 155800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 330000.00 | 542600.00 | 603599.90 | 572700.00 | 452900.00 | 471300.00 | 383800.00 | 242500.00 | 327700.00 | 288500.00 | 177700.00 | 246100.00 | 360200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 20900.00 | 23900.00 | 203100.00 | 174700.00 | 42600.00 | 77400.00 | 103000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 444100.00 | 30800.00 | 2604900.00 | 1053.29 | 554200.00 | 704000.00 | 1145000.00 | -- | 1791400.00 | 17500.00 | 12400.00 | -- | 11200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5041300.00 | 9024100.00 | 4758400.00 | 2563900.00 | 1405800.00 | 1972100.00 | 3179500.00 | 6625600.00 | 2268700.00 | 589199.90 | 423200.00 | 316600.00 | 527300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1555800.00 | -4101700.00 | -3705700.00 | 2975200.00 | 9773.02 | -1127500.00 | -2184600.00 | -6225300.00 | -1924700.00 | -471300.00 | -286200.00 | -218600.00 | -421300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6123.98 | -- | 3200.00 | 4511.36 | 1467.00 | 32700.00 | -- | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | 319800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 6123.98 | -- | 3200.00 | 4511.36 | 1467.00 | 32700.00 | -- | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 6911400.00 | 6862300.00 | 10292700.00 | 8880200.00 | 3760000.00 | 2126800.00 | 2763400.00 | 2161000.00 | 1238200.00 | 1009700.00 | 1037700.00 | 498800.00 | 376300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 538300.00 | 2020300.00 | 2000.00 | 114400.00 | -- | -- | 511.00 | 16000.00 | 211100.00 | 125700.00 | 23600.00 | 199700.00 | 112800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7455800.00 | 8882600.00 | 10297900.00 | 8999099.00 | 3761400.00 | 2159500.00 | 2763900.00 | 2188200.00 | 1449300.00 | 1135400.00 | 1061200.00 | 698500.00 | 808900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8264300.00 | 8701000.00 | 6090800.00 | 5786800.00 | 2947500.00 | 2765800.00 | 2422700.00 | 1300900.00 | 1105400.00 | 951199.90 | 780100.00 | 623400.00 | 559700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1513300.00 | 1381100.00 | 1846900.00 | 1754700.00 | 1423600.00 | 1315900.00 | 86300.00 | 1112100.00 | 918000.00 | 952500.00 | 467600.00 | 317500.00 | 167400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 3581.90 | 11100.00 | 4900.00 | -- | 41200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48500.00 | 436300.00 | 1367900.00 | 3990700.00 | 1501500.00 | -- | 3516.26 | -- | 1027.19 | -- | -- | -- | 258.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9826100.00 | 10518400.00 | 9305600.00 | 11532200.00 | 5872600.00 | 4081700.00 | 2512500.00 | 2413000.00 | 2024400.00 | 1903700.00 | 1247700.00 | 940900.00 | 727400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2370300.00 | -1635800.00 | 992300.00 | -2533100.00 | -2111100.00 | -1922200.00 | 251400.00 | -224800.00 | -575200.00 | -768299.90 | -186400.00 | -242400.00 | 81500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 11900.00 | 13600.00 | 26900.00 | -58900.00 | -37200.00 | 20400.00 | -19600.00 | -179800.00 | 409500.00 | 187600.00 | 3457.43 | -47100.00 | 2022.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -977299.90 | -84000.00 | 180300.00 | 572700.00 | -214800.00 | -240000.00 | 741300.00 | -4996200.00 | -604400.00 | 3385900.00 | 1424700.00 | 788900.00 | 1503200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 3091400.00 | 3175500.00 | 2995200.00 | 2422500.00 | 2637300.00 | 2877200.00 | 2136000.00 | 7132100.00 | 7736500.00 | 4350600.00 | 2925900.00 | 2137000.00 | 633899.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2114100.00 | 3091400.00 | 3175500.00 | 2995200.00 | 2422500.00 | 2637300.00 | 2877200.00 | 2136000.00 | 7132100.00 | 7736500.00 | 4350600.00 | 2925900.00 | 2137000.00 |