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研究报告
海螺新材（000619）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10800.00 | 23100.00 | 18000.00 | -9466.69 | 6138.96 | 17200.00 | -19500.00 | 10300.00 | 33500.00 | 41800.00 | 61400.00 | 34600.00 | 35200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7703.86 | -42500.00 | -6303.13 | -20100.00 | -26700.00 | -13100.00 | -1132.92 | 36800.00 | -54300.00 | -11700.00 | -15700.00 | -14800.00 | -24000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6378.60 | -4057.01 | -8659.31 | 42800.00 | 27100.00 | 6875.56 | 22400.00 | -45000.00 | -11700.00 | -33200.00 | -48400.00 | -27100.00 | 24500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 505000.00 | 481300.00 | 338600.00 | 269700.00 | 295600.00 | 254900.00 | 253800.00 | 310400.00 | 378600.00 | 397400.00 | 470600.00 | 488800.00 | 498800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1430.02 | 957.65 | 1159.78 | 992.80 | 3050.44 | 2326.19 | 2246.64 | 2906.42 | 3248.62 | 1433.22 | 1764.18 | 2001.63 | 1291.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2730.87 | 4114.24 | 2253.99 | 2434.77 | 3097.57 | 2079.84 | 3346.07 | 2915.67 | 1775.82 | 2024.38 | 2501.46 | 1418.53 | 4303.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 509100.00 | 486400.00 | 342000.00 | 273200.00 | 301800.00 | 259300.00 | 259400.00 | 316200.00 | 383600.00 | 400800.00 | 474900.00 | 492200.00 | 504400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 420300.00 | 380500.00 | 249200.00 | 203500.00 | 226600.00 | 168000.00 | 211500.00 | 243300.00 | 282600.00 | 288000.00 | 352700.00 | 397700.00 | 410300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 52000.00 | 53600.00 | 53800.00 | 49400.00 | 44400.00 | 43500.00 | 41100.00 | 35100.00 | 32600.00 | 32400.00 | 27300.00 | 24500.00 | 22200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13800.00 | 16900.00 | 9966.46 | 15300.00 | 13600.00 | 15500.00 | 14900.00 | 15100.00 | 22900.00 | 25100.00 | 20100.00 | 23400.00 | 25300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 12200.00 | 11000.00 | 14500.00 | 11000.00 | 15000.00 | 11300.00 | 12300.00 | 12000.00 | 13500.00 | 13400.00 | 12100.00 | 11300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 498300.00 | 463300.00 | 324100.00 | 282600.00 | 295600.00 | 242100.00 | 278900.00 | 305800.00 | 350100.00 | 359000.00 | 413500.00 | 457600.00 | 469100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10800.00 | 23100.00 | 18000.00 | -9466.69 | 6138.96 | 17200.00 | -19500.00 | 10300.00 | 33500.00 | 41800.00 | 61400.00 | 34600.00 | 35200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 25000.00 | 20000.00 | 90200.00 | 24700.00 | 50200.00 | 112800.00 | 175100.00 | 293700.00 | 253900.00 | 151700.00 | 59900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 29.03 | 319.95 | 765.13 | 182.87 | 2340.09 | 1105.62 | 1132.21 | 1816.03 | 1854.47 | 1285.50 | 259.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 156.35 | 63.61 | 2353.63 | 1485.50 | 39.45 | 2349.08 | 2720.29 | 779.79 | 84.93 | 9363.19 | 145.53 | 647.28 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5984.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 25200.00 | 20400.00 | 93300.00 | 26400.00 | 58500.00 | 116300.00 | 179000.00 | 296300.00 | 255800.00 | 162300.00 | 60300.00 | 647.28 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 28100.00 | 32600.00 | 84200.00 | 29900.00 | 36200.00 | 111300.00 | 170500.00 | 251000.00 | 305500.00 | 169800.00 | 59900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4839.24 | 30300.00 | 15400.00 | 14500.00 | 20700.00 | 18100.00 | 9535.42 | 8539.37 | 4610.32 | 4261.69 | 16100.00 | 15400.00 | 24000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2088.77 | 28300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32900.00 | 62900.00 | 99600.00 | 46500.00 | 85200.00 | 129400.00 | 180100.00 | 259500.00 | 310100.00 | 174100.00 | 76000.00 | 15400.00 | 24000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7703.86 | -42500.00 | -6303.13 | -20100.00 | -26700.00 | -13100.00 | -1132.92 | 36800.00 | -54300.00 | -11700.00 | -15700.00 | -14800.00 | -24000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50500.00 | 600.00 | 200.00 | 1500.00 | 16300.00 | 2845.26 | 639.15 | -- | -- | 57.00 | 177.00 | 1271.50 | 282.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 525.00 | 600.00 | 200.00 | 1500.00 | 16300.00 | 2845.26 | 639.15 | -- | -- | 57.00 | 177.00 | 1271.50 | 282.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 131800.00 | 138700.00 | 146600.00 | 151000.00 | 97000.00 | 82100.00 | 74600.00 | 50000.00 | -- | -- | 50000.00 | -- | 100500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1200.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 182300.00 | 139300.00 | 148000.00 | 154000.00 | 113300.00 | 84900.00 | 75200.00 | 50000.00 | 0.03 | 57.00 | 50200.00 | 1271.50 | 100800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 170400.00 | 134000.00 | 141800.00 | 97100.00 | 76800.00 | 74600.00 | 50000.00 | 85000.00 | -- | 19600.00 | 87400.00 | 14600.00 | 68400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4585.01 | 5482.65 | 6500.58 | 5921.40 | 4563.43 | 3469.70 | 2870.70 | 9528.95 | 11600.00 | 9326.43 | 11200.00 | 12400.00 | 7884.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 400.00 | -- | 655.00 | -- | 220.00 | 240.00 | 240.00 | 872.83 | 3720.75 | 900.72 | 1102.14 | 1317.33 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 980.63 | 3808.57 | 8304.20 | 8151.85 | 4877.54 | -- | -- | 472.00 | 120.00 | 4366.59 | -- | 1291.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 176000.00 | 143300.00 | 156600.00 | 111200.00 | 86200.00 | 78100.00 | 52900.00 | 95000.00 | 11700.00 | 33300.00 | 98600.00 | 28300.00 | 76300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6378.60 | -4057.01 | -8659.31 | 42800.00 | 27100.00 | 6875.56 | 22400.00 | -45000.00 | -11700.00 | -33200.00 | -48400.00 | -27100.00 | 24500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1306.58 | 80.04 | 1885.26 | 75.53 | -673.91 | 769.95 | 195.68 | -53.96 | 21.50 | 87.57 | 5.78 | -3.72 | -4.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8154.68 | -23300.00 | 4907.02 | 13300.00 | 5873.07 | 11700.00 | 1954.37 | 2047.64 | -32500.00 | -3029.23 | -2675.99 | -7253.60 | 35800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48600.00 | 72000.00 | 67000.00 | 53800.00 | 47900.00 | 36200.00 | 34200.00 | 32200.00 | 64600.00 | 67700.00 | 70400.00 | 77600.00 | 41800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 56800.00 | 48600.00 | 72000.00 | 67000.00 | 53800.00 | 47900.00 | 36200.00 | 34200.00 | 32200.00 | 64600.00 | 67700.00 | 70400.00 | 77600.00 |