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研究报告
*ST美谷（000615）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4079.39 | 14200.00 | 19400.00 | 6472.26 | -11400.00 | -38300.00 | 70500.00 | 109200.00 | -67000.00 | 82500.00 | 181300.00 | -139700.00 | -5969.82 | 10900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -300.62 | 55.23 | -8218.07 | -6009.60 | -1369.32 | -60800.00 | -143700.00 | -85400.00 | -68400.00 | -3774.18 | -15700.00 | -21400.00 | 1900.84 | -1223.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3607.50 | -17600.00 | -19000.00 | -32900.00 | 29500.00 | 82200.00 | -44500.00 | -15800.00 | 201900.00 | -110100.00 | -116800.00 | 123500.00 | -111.55 | -2721.16 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 88100.00 | 111200.00 | 137000.00 | 135900.00 | 126800.00 | 109500.00 | 409300.00 | 512200.00 | 268300.00 | 413100.00 | 380400.00 | 199800.00 | 83200.00 | 90900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 880.78 | 609.98 | 865.58 | 5487.77 | 5858.59 | 7225.37 | 2772.73 | 1016.91 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2094.88 | 9376.17 | 7368.71 | 9682.87 | 124200.00 | 78700.00 | 108400.00 | 30600.00 | 20800.00 | 21900.00 | 31300.00 | 13700.00 | 2040.06 | 5754.10 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 91100.00 | 121200.00 | 145300.00 | 151100.00 | 256800.00 | 195500.00 | 520500.00 | 543800.00 | 289100.00 | 435000.00 | 411700.00 | 213500.00 | 85300.00 | 96600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38700.00 | 51100.00 | 63200.00 | 81400.00 | 91500.00 | 82900.00 | 227000.00 | 269200.00 | 212600.00 | 248400.00 | 134000.00 | 299100.00 | 65900.00 | 66500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31300.00 | 34400.00 | 35100.00 | 31200.00 | 41900.00 | 31400.00 | 36200.00 | 37500.00 | 29100.00 | 25500.00 | 24700.00 | 19600.00 | 14800.00 | 12400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3073.85 | 3596.22 | 4943.16 | 5425.90 | 7419.59 | 9763.31 | 55600.00 | 50000.00 | 28800.00 | 40800.00 | 38800.00 | 18700.00 | 4364.63 | 4574.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14000.00 | 17800.00 | 22600.00 | 26500.00 | 127500.00 | 109700.00 | 131200.00 | 77800.00 | 85700.00 | 37800.00 | 32800.00 | 15800.00 | 6095.24 | 2280.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 87000.00 | 107000.00 | 125800.00 | 144600.00 | 268300.00 | 233700.00 | 450000.00 | 434500.00 | 356100.00 | 352500.00 | 230400.00 | 353200.00 | 91200.00 | 85800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4079.39 | 14200.00 | 19400.00 | 6472.26 | -11400.00 | -38300.00 | 70500.00 | 109200.00 | -67000.00 | 82500.00 | 181300.00 | -139700.00 | -5969.82 | 10900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 41.72 | -- | 8610.00 | 22900.00 | 44300.00 | 7932.08 | 85600.00 | 162100.00 | 380700.00 | 129700.00 | 185900.00 | 106500.00 | 21.94 | 853.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 246.91 | 785.71 | 333.03 | 18300.00 | 910.41 | 787.16 | 461.23 | 3325.27 | 647.20 | 713.09 | 1449.31 | 574.65 | 189.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 332.58 | 16.14 | 59.38 | 0.07 | 50.16 | 103.94 | 1471.20 | 17.30 | 4.00 | 6.31 | 33.84 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 5.20 | 22.00 | 56700.00 | -- | 205.39 | -- | 71200.00 | -- | -- | 2680.13 | 4041.52 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 41.72 | 1079.49 | 9417.05 | 23300.00 | 119400.00 | 8892.64 | 86700.00 | 164100.00 | 455300.00 | 130400.00 | 186600.00 | 110600.00 | 4638.10 | 1042.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 14800.00 | 24200.00 | 44100.00 | 9324.50 | 91700.00 | 142000.00 | 362800.00 | 132900.00 | 198200.00 | 127800.00 | -- | 81.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 268.00 | 1024.26 | 2268.37 | 5114.43 | 17100.00 | 57300.00 | 56100.00 | 54100.00 | 3644.44 | 921.79 | 3664.24 | 4226.36 | 2737.26 | 2184.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 536.75 | -- | 59600.00 | 1385.21 | 2423.60 | 53400.00 | 157200.00 | 292.58 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 74.34 | -- | -- | -- | -- | 1656.27 | 80200.00 | -- | -- | -- | 528.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 342.34 | 1024.26 | 17600.00 | 29300.00 | 120800.00 | 69700.00 | 230400.00 | 249400.00 | 523700.00 | 134100.00 | 202300.00 | 132100.00 | 2737.26 | 2265.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -300.62 | 55.23 | -8218.07 | -6009.60 | -1369.32 | -60800.00 | -143700.00 | -85400.00 | -68400.00 | -3774.18 | -15700.00 | -21400.00 | 1900.84 | -1223.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8500.00 | -- | -- | -- | -- | 637.79 | 10900.00 | 19700.00 | 29200.00 | -- | -- | 980.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 637.79 | 10900.00 | -- | 29200.00 | -- | -- | 980.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5000.00 | -- | 800.00 | 4000.00 | 81900.00 | 153500.00 | 163300.00 | 73700.00 | 27700.00 | 36200.00 | 13000.00 | 193200.00 | 18300.00 | 24800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 93500.00 | 83400.00 | 88400.00 | 76100.00 | 248100.00 | 45000.00 | 135000.00 | 116900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13500.00 | -- | 800.00 | 4000.00 | 175400.00 | 237600.00 | 262500.00 | 169600.00 | 304900.00 | 81200.00 | 148000.00 | 311100.00 | 18300.00 | 24800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2895.02 | 8583.24 | 9044.02 | 25700.00 | 31400.00 | 68600.00 | 145500.00 | 47900.00 | 22300.00 | 26000.00 | 64000.00 | 68400.00 | 16500.00 | 24400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3450.55 | 6413.11 | 8091.62 | 8734.81 | 24500.00 | 19000.00 | 25400.00 | 39800.00 | 19900.00 | 17000.00 | 31400.00 | 20200.00 | 1891.55 | 3082.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1354.06 | 1916.38 | 3068.81 | 2303.26 | -- | -- | -- | 13300.00 | 5520.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3546.93 | 2563.48 | 2673.41 | 2531.70 | 90000.00 | 67700.00 | 136200.00 | 97700.00 | 60800.00 | 148200.00 | 169300.00 | 99100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9892.50 | 17600.00 | 19800.00 | 36900.00 | 145900.00 | 155400.00 | 307000.00 | 185400.00 | 103000.00 | 191300.00 | 264800.00 | 187700.00 | 18400.00 | 27500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3607.50 | -17600.00 | -19000.00 | -32900.00 | 29500.00 | 82200.00 | -44500.00 | -15800.00 | 201900.00 | -110100.00 | -116800.00 | 123500.00 | -111.55 | -2721.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7386.27 | -3284.95 | -7786.94 | -32500.00 | 16700.00 | -16800.00 | -117700.00 | 8038.88 | 66400.00 | -31300.00 | 48800.00 | -37600.00 | -4180.53 | 6907.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9986.93 | 13300.00 | 21100.00 | 53500.00 | 36800.00 | 53700.00 | 171400.00 | 163400.00 | 96900.00 | 108200.00 | 59400.00 | 97000.00 | 20400.00 | 13500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17400.00 | 9986.93 | 13300.00 | 21100.00 | 53500.00 | 36800.00 | 53700.00 | 171400.00 | 163400.00 | 76900.00 | 108200.00 | 59400.00 | 16200.00 | 20400.00 |