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研究报告
天首退（000611）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1541.28 | -16100.00 | -41700.00 | -10700.00 | 1312.17 | -4303.59 | 636.00 | -705.00 | -1594.22 | 4839.00 | 223.99 | 12900.00 | -4262.92 | -15800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -334.87 | 28800.00 | -1174.42 | 32400.00 | -21400.00 | -36500.00 | 2044.09 | 2806.38 | -59200.00 | -199.10 | -- | -14800.00 | -118.74 | 13000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5266.66 | 240.00 | -- | 32800.00 | 10500.00 | 51500.00 | -3337.60 | -1617.92 | 56300.00 | 70.00 | -29.62 | -- | 0.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30900.00 | 10500.00 | 8659.36 | 7431.07 | 20000.00 | 8215.90 | 4682.81 | 2288.33 | 4735.28 | 3331.40 | 5823.84 | 18700.00 | 89600.00 | 15000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.41 | -- | 4695.06 | 3345.27 | 408.36 | -- | 0.08 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5133.66 | 2335.04 | 15700.00 | 3383.57 | 1879.25 | 2719.36 | 5147.84 | 750.11 | 197.26 | 13000.00 | 15100.00 | 4840.35 | 7055.16 | 10000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36000.00 | 12800.00 | 24300.00 | 15500.00 | 25300.00 | 11300.00 | 9830.65 | 3038.52 | 4933.70 | 16300.00 | 20900.00 | 23500.00 | 96700.00 | 25100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 28300.00 | 12600.00 | 8547.65 | 7623.70 | 18300.00 | 12600.00 | 5559.89 | 87.82 | 2577.04 | 727.50 | 1787.07 | 2346.03 | 94300.00 | 31900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1105.89 | 1193.81 | 1346.14 | 812.69 | 561.02 | 490.33 | 436.48 | 771.25 | 847.93 | 758.78 | 744.31 | 587.37 | 571.74 | 446.08 |
| 支付的各项税费 |
-- | 352.26 | 873.87 | 11100.00 | 33.02 | 127.99 | 53.19 | 119.81 | 297.90 | 785.63 | 170.05 | 144.29 | 286.54 | 1713.08 | 458.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4700.57 | 14200.00 | 45100.00 | 17700.00 | 4940.19 | 2530.07 | 3078.47 | 2586.55 | 2317.31 | 9832.76 | 18000.00 | 7424.18 | 4324.42 | 7996.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34500.00 | 28900.00 | 66100.00 | 26200.00 | 24000.00 | 15600.00 | 9194.65 | 3743.52 | 6527.92 | 11500.00 | 20700.00 | 10600.00 | 100900.00 | 40800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1541.28 | -16100.00 | -41700.00 | -10700.00 | 1312.17 | -4303.59 | 636.00 | -705.00 | -1594.22 | 4839.00 | 223.99 | 12900.00 | -4262.92 | -15800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 31200.00 | -- | 13.86 | -- | 2647.00 | 8555.00 | 9278.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 74500.00 | -- | 197.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -36.18 | 13000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 732.21 | 1919.22 | 3941.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 732.21 | 33100.00 | 3941.07 | 74600.00 | -- | 2845.34 | 8665.00 | 9278.00 | 9055.50 | -- | -- | -- | -36.18 | 13000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3930.00 | 4300.00 | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 567.08 | 169.76 | 185.59 | 37900.00 | 21400.00 | 39400.00 | 6620.91 | 471.62 | 5.12 | -0.90 | -- | 14800.00 | 82.55 | 6.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 4099.95 | 999.90 | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 59000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1067.08 | 4269.72 | 5115.49 | 42200.00 | 21400.00 | 39400.00 | 6620.91 | 6471.62 | 68300.00 | 199.10 | -- | 14800.00 | 82.55 | 6.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -334.87 | 28800.00 | -1174.42 | 32400.00 | -21400.00 | -36500.00 | 2044.09 | 2806.38 | -59200.00 | -199.10 | -- | -14800.00 | -118.74 | 13000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5.00 | 240.00 | -- | -- | 240.00 | 50000.00 | -- | 6352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5.00 | 240.00 | -- | -- | 240.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 1232.70 | 360.50 | 16600.00 | 80.00 | 1102.54 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 43500.00 | 1500.00 | 2647.00 | -- | -- | 46700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5.00 | 240.00 | -- | 43500.00 | 11700.00 | 52600.00 | 1232.70 | 6712.50 | 63200.00 | 80.00 | 1102.54 | -- | 0.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 100.00 | -- | 3260.80 | 7031.40 | 6885.00 | 10.00 | 1102.54 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 706.67 | 1183.81 | 1193.83 | 1309.50 | 1299.02 | 19.67 | -- | 29.62 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5271.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5271.66 | -- | -- | 10700.00 | 1283.81 | 1193.83 | 4570.30 | 8330.42 | 6904.67 | 10.00 | 1132.17 | -- | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5266.66 | 240.00 | -- | 32800.00 | 10500.00 | 51500.00 | -3337.60 | -1617.92 | 56300.00 | 70.00 | -29.62 | -- | 0.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4060.25 | 13000.00 | -42900.00 | 54500.00 | -9642.56 | 10600.00 | -657.50 | 483.46 | -4492.01 | 4709.91 | 194.37 | -1941.23 | -4381.65 | -2774.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25900.00 | 12900.00 | 55800.00 | 1314.10 | 11000.00 | 328.47 | 985.98 | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 | 2031.47 | 6413.12 | 9187.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21900.00 | 25900.00 | 12900.00 | 55800.00 | 1314.10 | 11000.00 | 328.47 | 985.98 | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 | 2031.47 | 6413.12 |