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研究报告
PT粤金曼（000588）
| 科目\年度 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
217.18 | 2453.56 | -5226.08 | 3096.77 | 3561.27 | 4569.54 | -2832.80 | -2805.69 | -9.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105.31 | -1699.08 | -9283.46 | 4931.56 | -9318.09 | -2853.13 | -17400.00 | -4000.58 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-273.88 | -2037.72 | 4700.37 | -1375.06 | 6415.51 | -380.85 | 16900.00 | 12800.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
258.97 | 7031.30 | 13300.00 | 15800.00 | 13700.00 | 16900.00 | 1196.20 | 3049.37 | -- |
| 收到的税费与返还 |
1.72 | 43.82 | 142.53 | 325.53 | 665.62 | 274.93 | 4.91 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
7061.79 | 5732.26 | 4200.40 | 268.12 | 4403.51 | 6984.26 | 78300.00 | 123.92 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
7322.85 | 12800.00 | 17600.00 | 16400.00 | 18800.00 | 24100.00 | 79500.00 | 3173.29 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
678.77 | 3745.08 | 10500.00 | 7657.77 | 9835.98 | 13800.00 | 1715.44 | 5945.96 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
723.47 | 1937.47 | 2309.45 | 2787.54 | 2142.82 | 1044.73 | 1272.44 | 8.10 | 9.28 |
| 支付的各项税费 |
17.83 | 142.07 | 2723.84 | 1114.88 | 1602.31 | 1586.28 | 350.24 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5581.56 | 4529.21 | 7313.08 | 1738.58 | 1634.36 | 3192.72 | 79000.00 | 24.92 | 0.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
7105.67 | 10400.00 | 22900.00 | 13300.00 | 15200.00 | 19600.00 | 82300.00 | 5978.98 | 9.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
217.18 | 2453.56 | -5226.08 | 3096.77 | 3561.27 | 4569.54 | -2832.80 | -2805.69 | -9.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
320.00 | 1112.84 | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
100.00 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | 1743.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.04 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 7544.71 | 11300.00 | 1479.99 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.02 | 14700.00 | 6537.95 | 920.85 | 3396.17 | 23900.00 | 40200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
420.01 | 15800.00 | 14100.00 | 12200.00 | 6776.98 | 23900.00 | 41900.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | -- | 988.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
525.33 | 1934.29 | 5098.01 | 6153.02 | 7750.28 | 3990.04 | 167.21 | 0.58 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 319.39 | 12100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15600.00 | 18300.00 | 1134.60 | 6125.40 | 10700.00 | 58200.00 | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
525.33 | 17500.00 | 23400.00 | 7287.62 | 16100.00 | 26800.00 | 59300.00 | 4000.58 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105.31 | -1699.08 | -9283.46 | 4931.56 | -9318.09 | -2853.13 | -17400.00 | -4000.58 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 514.00 | -- | -- | -- | -- | 17200.00 | 12800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1650.00 | 5640.00 | 4925.00 | 2150.00 | 8500.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 597.50 | 5100.00 | 2310.03 | 176.58 | 934.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1650.00 | 6751.50 | 10000.00 | 4460.03 | 8676.58 | 1734.00 | 17200.00 | 12800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1776.52 | 7183.66 | 1450.00 | 2900.00 | 1100.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
125.12 | 508.06 | 137.61 | 1131.19 | 178.16 | 26.66 | 86.96 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
22.24 | 1097.50 | 3737.03 | 1803.91 | 982.91 | 1088.19 | 168.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1923.88 | 8789.22 | 5324.63 | 5835.09 | 2261.07 | 2114.85 | 255.56 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-273.88 | -2037.72 | 4700.37 | -1375.06 | 6415.51 | -380.85 | 16900.00 | 12800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-162.01 | -1283.24 | -9809.17 | 6653.27 | 658.70 | 1335.57 | -3356.28 | 6017.73 | -9.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
217.69 | 1500.94 | 11300.00 | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 | 10.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
55.68 | 217.69 | 1500.94 | 11300.00 | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 |