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研究报告
万向钱潮（000559）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 131300.00 | 120400.00 | 114900.00 | 94700.00 | 124100.00 | 127600.00 | 12200.00 | 123800.00 | 124800.00 | 122300.00 | 135800.00 | 133900.00 | 67700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -25000.00 | -364300.00 | -2427.82 | -17900.00 | -28300.00 | -51400.00 | -38300.00 | -48600.00 | -33700.00 | -16900.00 | -89900.00 | -13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | 10700.00 | 37000.00 | 14400.00 | 232600.00 | -66600.00 | 962.34 | -93100.00 | -238200.00 | -42000.00 | 73200.00 | -57100.00 | -119000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1100200.00 | 1251200.00 | 1257600.00 | 1241700.00 | 956900.00 | 1028200.00 | 1149300.00 | 970100.00 | 968900.00 | 1190600.00 | 1077000.00 | 1030800.00 | 986199.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7673.74 | 7850.80 | 6068.11 | 7397.64 | 6238.80 | 11600.00 | 8902.18 | 6249.52 | 7088.43 | 3895.49 | 4880.16 | 5597.54 | 7110.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 423200.00 | 220800.00 | 66500.00 | 53900.00 | 85600.00 | 118800.00 | 42600.00 | 52800.00 | 51900.00 | 45800.00 | 39200.00 | 42100.00 | 34200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1531100.00 | 1479900.00 | 1330200.00 | 1303000.00 | 1048700.00 | 1158700.00 | 1200900.00 | 1029100.00 | 1027800.00 | 1240400.00 | 1121100.00 | 1078500.00 | 1027500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 814799.90 | 978699.90 | 973199.90 | 989500.00 | 736299.90 | 768700.00 | 885300.00 | 658500.00 | 640500.00 | 889000.00 | 760399.90 | 745099.90 | 774699.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 115000.00 | 109500.00 | 102600.00 | 98700.00 | 88500.00 | 95200.00 | 101000.00 | 95500.00 | 92400.00 | 87600.00 | 86000.00 | 82300.00 | 78800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 32900.00 | 40100.00 | 34600.00 | 33200.00 | 21300.00 | 24700.00 | 35700.00 | 45200.00 | 58700.00 | 40800.00 | 45700.00 | 39000.00 | 38000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 437100.00 | 238400.00 | 104900.00 | 86900.00 | 78600.00 | 142500.00 | 166500.00 | 106000.00 | 111400.00 | 100600.00 | 93200.00 | 78200.00 | 68300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1399700.00 | 1359400.00 | 1215300.00 | 1208300.00 | 924699.90 | 1031000.00 | 1188700.00 | 905299.90 | 902999.90 | 1118000.00 | 985299.90 | 944599.90 | 959800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 131300.00 | 120400.00 | 114900.00 | 94700.00 | 124100.00 | 127600.00 | 12200.00 | 123800.00 | 124800.00 | 122300.00 | 135800.00 | 133900.00 | 67700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2000.20 | 1500.00 | 50400.00 | 1500.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 825.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8272.70 | 7673.75 | 18600.00 | 6784.77 | 9294.63 | 9899.61 | 14700.00 | 15300.00 | 16800.00 | 16300.00 | 15200.00 | 10000.00 | 11000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2214.09 | 1054.20 | 1027.09 | 4497.79 | 5054.23 | 20100.00 | 4739.04 | 6287.56 | 6058.88 | 2526.98 | 12900.00 | 3625.83 | 5586.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1913.05 | 2170.21 | -- | 3411.15 | -- | 2790.52 | 2081.91 | 824.47 | 2087.45 | -- | 1492.83 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 11.96 | 2052.14 | 66.16 | 66.16 | 66.34 | 37.52 | -- | -- | 5557.82 | 3368.47 | 6348.15 | -- | 25600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 14500.00 | 70000.00 | 16300.00 | 15900.00 | 32900.00 | 21500.00 | 22400.00 | 30500.00 | 22200.00 | 36000.00 | 14500.00 | 42200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.20 | 1000.00 | 403300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 9760.00 | 13300.00 | 7099.89 | 795.36 | 11400.00 | 369.48 | -- | 825.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 37800.00 | 37600.00 | 31000.00 | 17200.00 | 32300.00 | 51500.00 | 59500.00 | 53600.00 | 56400.00 | 44500.00 | 52600.00 | 39900.00 | 35800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21900.00 | -- | -- | 64400.00 | 18800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 789.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 38800.00 | 39400.00 | 434300.00 | 18700.00 | 33800.00 | 61200.00 | 72800.00 | 60700.00 | 79100.00 | 55900.00 | 52900.00 | 104300.00 | 55800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -25000.00 | -364300.00 | -2427.82 | -17900.00 | -28300.00 | -51400.00 | -38300.00 | -48600.00 | -33700.00 | -16900.00 | -89900.00 | -13600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | 150000.00 | -- | 148500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 281900.00 | -- | -- | 2987.01 | -- | -- | -- | 2297.97 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2987.01 | -- | -- | -- | 2297.97 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 663800.00 | 480900.00 | 308200.00 | 265900.00 | 108900.00 | 223700.00 | 357400.00 | 193300.00 | 19400.00 | 32200.00 | 34000.00 | 199600.00 | 90500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 382600.00 | 125700.00 | 297000.00 | 295500.00 | -- | -- | 4910.00 | 1934.00 | 17.45 | 63800.00 | 1395.06 | 960.00 | 72.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1046400.00 | 606600.00 | 605199.90 | 561400.00 | 390800.00 | 223700.00 | 362300.00 | 198200.00 | 19400.00 | 246000.00 | 185400.00 | 202900.00 | 239100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 609300.00 | 359200.00 | 195700.00 | 173000.00 | 132800.00 | 224900.00 | 284800.00 | 249000.00 | 176800.00 | 202000.00 | 67200.00 | 177900.00 | 279300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 70400.00 | 108100.00 | 73900.00 | 75900.00 | 24400.00 | 65400.00 | 63600.00 | 36800.00 | 80800.00 | 85500.00 | 44400.00 | 80900.00 | 72000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1057.42 | 50.00 | 1415.34 | -- | 1371.86 | 700.00 | 1188.80 | 5034.51 | 5396.07 | 7134.83 | 9590.39 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 381400.00 | 128600.00 | 298500.00 | 298100.00 | 990.51 | -- | 12900.00 | 5472.59 | -- | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | 6742.54 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1061200.00 | 595900.00 | 568200.00 | 547000.00 | 158200.00 | 290300.00 | 361300.00 | 291300.00 | 257600.00 | 288000.00 | 112200.00 | 260000.00 | 358100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14800.00 | 10700.00 | 37000.00 | 14400.00 | 232600.00 | -66600.00 | 962.34 | -93100.00 | -238200.00 | -42000.00 | 73200.00 | -57100.00 | -119000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2031.25 | 1146.50 | 3751.21 | -1091.86 | -1540.51 | 913.91 | 1505.16 | -667.01 | 1116.57 | 1341.05 | -96.89 | -851.07 | -111.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 94100.00 | 107300.00 | -208600.00 | 105600.00 | 337200.00 | 33600.00 | -36700.00 | -8202.81 | -160800.00 | 48000.00 | 192000.00 | -13900.00 | -65000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 483900.00 | 376500.00 | 585200.00 | 479600.00 | 142400.00 | 108800.00 | 145400.00 | 153600.00 | 314400.00 | 266500.00 | 73300.00 | 87200.00 | 152100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 577999.90 | 483900.00 | 376500.00 | 585200.00 | 479600.00 | 142400.00 | 108800.00 | 145400.00 | 153600.00 | 314400.00 | 265300.00 | 73300.00 | 87200.00 |