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研究报告
皖能电力（000543）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
327200.00 | 539000.00 | 375700.00 | 169600.00 | 362400.00 | -105600.00 | 295000.00 | 266700.00 | 136700.00 | 98900.00 | 194100.00 | 318500.00 | 353600.00 | 330800.00 | 194200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-211400.00 | -306000.00 | -553899.90 | -677500.00 | -507900.00 | -623800.00 | -157100.00 | -226100.00 | -100400.00 | -199100.00 | -97400.00 | -130100.00 | -115700.00 | -284800.00 | -217900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-124900.00 | -101700.00 | 226800.00 | 469800.00 | 202800.00 | 748900.00 | -159700.00 | -71000.00 | 25900.00 | 77700.00 | -49800.00 | -173000.00 | -287500.00 | -12300.00 | 40200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1459000.00 | 3198400.00 | 3267400.00 | 3066800.00 | 2762100.00 | 2446700.00 | 1912500.00 | 1768300.00 | 1518900.00 | 1391400.00 | 1149600.00 | 1248700.00 | 1460300.00 | 1387400.00 | 1201700.00 |
| 收到的税费与返还 |
6378.98 | 5989.88 | 13400.00 | 18100.00 | 71800.00 | 1023.23 | 1305.49 | 706.19 | 2136.00 | 2771.49 | 2707.73 | 3779.10 | 6254.73 | 4190.51 | 3903.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
26100.00 | 27400.00 | 26900.00 | 29800.00 | 37900.00 | 31900.00 | 12200.00 | 55700.00 | 8972.93 | 6314.77 | 16900.00 | 12400.00 | 16000.00 | 10400.00 | 5174.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
1491400.00 | 3231800.00 | 3307700.00 | 3114600.00 | 2871700.00 | 2479600.00 | 1926000.00 | 1824700.00 | 1530000.00 | 1400500.00 | 1169200.00 | 1264900.00 | 1482600.00 | 1402000.00 | 1210800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
954899.90 | 2319700.00 | 2601300.00 | 2660000.00 | 2283600.00 | 2391100.00 | 1451700.00 | 1388200.00 | 1258000.00 | 1188000.00 | 804900.00 | 728299.90 | 929299.90 | 944700.00 | 921400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
85300.00 | 175900.00 | 160800.00 | 158400.00 | 121200.00 | 82500.00 | 77000.00 | 74300.00 | 63400.00 | 59600.00 | 59600.00 | 62500.00 | 57600.00 | 48800.00 | 42700.00 |
| 支付的各项税费 |
79900.00 | 143200.00 | 120400.00 | 84200.00 | 50200.00 | 54500.00 | 77500.00 | 77100.00 | 53100.00 | 38600.00 | 96600.00 | 136100.00 | 112800.00 | 49300.00 | 36200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
44000.00 | 54000.00 | 49500.00 | 42400.00 | 54400.00 | 57200.00 | 24700.00 | 18400.00 | 18900.00 | 15300.00 | 14000.00 | 19500.00 | 29300.00 | 28300.00 | 16300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1164200.00 | 2692700.00 | 2932000.00 | 2945000.00 | 2509300.00 | 2585300.00 | 1631000.00 | 1558000.00 | 1393300.00 | 1301600.00 | 975100.00 | 946400.00 | 1129000.00 | 1071200.00 | 1016600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
327200.00 | 539000.00 | 375700.00 | 169600.00 | 362400.00 | -105600.00 | 295000.00 | 266700.00 | 136700.00 | 98900.00 | 194100.00 | 318500.00 | 353600.00 | 330800.00 | 194200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1045.75 | 684.60 | 3600.00 | 26100.00 | 26200.00 | 27.84 | 42000.00 | 119.56 | 92.10 | 849.71 | -- | 10000.00 | -- | 350.00 | 9286.67 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10700.00 | 118000.00 | 86100.00 | 44400.00 | 41500.00 | 56300.00 | 47900.00 | 24900.00 | 19500.00 | 28300.00 | 43700.00 | 29100.00 | 27100.00 | 22000.00 | 12600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
264.17 | 722.99 | 1494.57 | 1897.21 | 1792.34 | 547.31 | 137.18 | 10400.00 | 133.00 | 564.77 | 20.35 | 419.84 | 591.07 | 2475.56 | 205.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
995.89 | 18000.00 | -- | 39600.00 | 15400.00 | 8263.31 | 19.22 | -- | 6286.82 | 9208.18 | 28600.00 | 31400.00 | 1673.06 | 794.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
13000.00 | 137400.00 | 91200.00 | 112000.00 | 84900.00 | 65100.00 | 90100.00 | 35400.00 | 26000.00 | 38900.00 | 72300.00 | 70900.00 | 29300.00 | 25600.00 | 22200.00 |
| 投资支付的现金 |
54600.00 | 83800.00 | 85400.00 | 132200.00 | 27600.00 | 340600.00 | 109300.00 | 202200.00 | 1284.71 | 70300.00 | 29700.00 | 109000.00 | 75100.00 | 82600.00 | 26900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
168900.00 | 324700.00 | 559700.00 | 654500.00 | 563700.00 | 268900.00 | 106400.00 | 59300.00 | 77400.00 | 167700.00 | 138000.00 | 62100.00 | 69900.00 | 194400.00 | 212900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 34900.00 | -- | -- | -- | 78100.00 | -- | -- | 47600.00 | -- | -- | -- | -- | 33300.00 | 36.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
869.31 | -- | -- | 2800.00 | 1484.60 | 1319.17 | 31500.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | 30000.00 | -- | 39.63 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
224400.00 | 443400.00 | 645099.90 | 789500.00 | 592800.00 | 688900.00 | 247200.00 | 261400.00 | 126300.00 | 238000.00 | 169700.00 | 201100.00 | 145000.00 | 310400.00 | 240100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-211400.00 | -306000.00 | -553899.90 | -677500.00 | -507900.00 | -623800.00 | -157100.00 | -226100.00 | -100400.00 | -199100.00 | -97400.00 | -130100.00 | -115700.00 | -284800.00 | -217900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
36400.00 | 26900.00 | 45300.00 | 38800.00 | 43400.00 | 7948.31 | 5920.00 | -- | -- | 14500.00 | 15800.00 | -- | -- | 216900.00 | 22100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
36400.00 | 26900.00 | 45300.00 | 38800.00 | 19000.00 | 7948.31 | 5920.00 | -- | -- | 14500.00 | 15800.00 | -- | -- | 50300.00 | 22100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1031100.00 | 1207300.00 | 1744600.00 | 1647800.00 | 1292700.00 | 1801000.00 | 744700.00 | 667499.90 | 606799.90 | 569200.00 | 402000.00 | 231500.00 | 135900.00 | 220500.00 | 624500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4014.61 | 37500.00 | 45000.00 | 81000.00 | 38200.00 | 40000.00 | 40000.00 | 134000.00 | 190000.00 | 72100.00 | 169200.00 | 206000.00 | 176800.00 | 275400.00 | 239000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1071500.00 | 1271700.00 | 1834900.00 | 1767700.00 | 1374300.00 | 1849000.00 | 790599.90 | 801500.00 | 796800.00 | 655800.00 | 587000.00 | 437500.00 | 312700.00 | 712800.00 | 885600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1122100.00 | 1117000.00 | 1380500.00 | 875700.00 | 973899.90 | 949300.00 | 811900.00 | 642800.00 | 527600.00 | 391900.00 | 254700.00 | 229000.00 | 287200.00 | 511700.00 | 466300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
65700.00 | 218500.00 | 177300.00 | 134000.00 | 123300.00 | 82000.00 | 97100.00 | 69200.00 | 55900.00 | 76200.00 | 159500.00 | 103900.00 | 103600.00 | 66400.00 | 73000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14700.00 | 65100.00 | 33300.00 | 27200.00 | 9684.65 | 18200.00 | 26600.00 | 13100.00 | 8843.85 | 26600.00 | 75600.00 | 51300.00 | 31800.00 | 8890.57 | 1937.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8662.37 | 37800.00 | 50400.00 | 288100.00 | 74300.00 | 68800.00 | 41300.00 | 160500.00 | 187500.00 | 110100.00 | 222600.00 | 277700.00 | 209500.00 | 147000.00 | 306100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1196500.00 | 1373400.00 | 1608100.00 | 1297900.00 | 1171500.00 | 1100100.00 | 950299.90 | 872500.00 | 770900.00 | 578100.00 | 636800.00 | 610500.00 | 600200.00 | 725199.90 | 845500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-124900.00 | -101700.00 | 226800.00 | 469800.00 | 202800.00 | 748900.00 | -159700.00 | -71000.00 | 25900.00 | 77700.00 | -49800.00 | -173000.00 | -287500.00 | -12300.00 | 40200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9077.10 | 131400.00 | 48600.00 | -38200.00 | 57300.00 | 19400.00 | -21900.00 | -30300.00 | 62300.00 | -22500.00 | 46900.00 | 15400.00 | -49600.00 | 33700.00 | 16400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
434700.00 | 245100.00 | 196500.00 | 234700.00 | 177300.00 | 97700.00 | 119600.00 | 149900.00 | 87600.00 | 110000.00 | 63200.00 | 47800.00 | 97400.00 | 63700.00 | 47300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
425600.00 | 376500.00 | 245100.00 | 196500.00 | 234700.00 | 117100.00 | 97700.00 | 119600.00 | 149900.00 | 87600.00 | 110000.00 | 63200.00 | 47800.00 | 97400.00 | 63700.00 |