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研究报告
粤电力A（000539）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1097500.00 | 846599.90 | 148000.00 | 12200.00 | 775499.90 | 827300.00 | 600000.00 | 367600.00 | 870500.00 | 1044200.00 | 839300.00 | 971000.00 | 785200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1425700.00 | -2618200.00 | -1315200.00 | -929400.00 | -843599.90 | -478600.00 | -331000.00 | -328300.00 | -278100.00 | -433900.00 | -609400.00 | -400000.00 | -290300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 316000.00 | 1823600.00 | 1508300.00 | 779000.00 | 174000.00 | -397700.00 | -211600.00 | -58100.00 | -596600.00 | -540400.00 | -214700.00 | -414600.00 | -617500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 6437000.00 | 6667300.00 | 5898500.00 | 4854200.00 | 3688200.00 | 3345000.00 | 3140400.00 | 3101500.00 | 2504600.00 | 3052000.00 | 3468200.00 | 3578700.00 | 3463900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 44800.00 | 17300.00 | 243700.00 | 11900.00 | 12600.00 | 1354.93 | 1038.68 | 435.19 | 554.86 | 1444.38 | 941.08 | 1280.15 | 985.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 38900.00 | 33800.00 | 26300.00 | 27300.00 | 25000.00 | 19500.00 | 13800.00 | 14900.00 | 17600.00 | 13700.00 | 14700.00 | 8142.13 | 9982.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 6520800.00 | 6718400.00 | 6168500.00 | 4893400.00 | 3725800.00 | 3365900.00 | 3155200.00 | 3116900.00 | 2522700.00 | 3067200.00 | 3483800.00 | 3588100.00 | 3474800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4625900.00 | 5136200.00 | 5473000.00 | 4363000.00 | 2353900.00 | 2061700.00 | 2157000.00 | 2350400.00 | 1171900.00 | 1405800.00 | 2041700.00 | 2086200.00 | 2265200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 321600.00 | 299300.00 | 273600.00 | 257200.00 | 225200.00 | 188000.00 | 175900.00 | 168900.00 | 178500.00 | 180800.00 | 176400.00 | 165900.00 | 154600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 301300.00 | 283600.00 | 172200.00 | 169900.00 | 286400.00 | 209700.00 | 164000.00 | 181200.00 | 254200.00 | 389600.00 | 377900.00 | 313800.00 | 223500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 174400.00 | 152800.00 | 101600.00 | 91100.00 | 84900.00 | 79200.00 | 58300.00 | 48700.00 | 47700.00 | 46700.00 | 48600.00 | 51300.00 | 46300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 5423200.00 | 5871800.00 | 6020500.00 | 4881200.00 | 2950400.00 | 2538700.00 | 2555200.00 | 2749300.00 | 1652300.00 | 2022900.00 | 2644600.00 | 2617100.00 | 2689700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1097500.00 | 846599.90 | 148000.00 | 12200.00 | 775499.90 | 827300.00 | 600000.00 | 367600.00 | 870500.00 | 1044200.00 | 839300.00 | 971000.00 | 785200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 203.38 | -- | -- | 4864.76 | -- | -- | -- | 44900.00 | 9509.54 | 27700.00 | 10400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 36900.00 | 30800.00 | 25800.00 | 38900.00 | 52700.00 | 23900.00 | 33500.00 | 26800.00 | 51400.00 | 61200.00 | 58600.00 | 19100.00 | 19800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 26900.00 | 22600.00 | 173400.00 | 165700.00 | 33700.00 | 7300.77 | 5623.69 | 443.73 | 2077.90 | 404.94 | 1912.55 | 3388.81 | 7142.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 251.00 | 247.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 5202.88 | -- | 42300.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 400000.00 | 0.13 | 6679.29 | -- | 3373.46 | -- | 16200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 463900.00 | 53400.00 | 206300.00 | 204800.00 | 89800.00 | 36100.00 | 55300.00 | 27200.00 | 53500.00 | 111700.00 | 70000.00 | 92500.00 | 37300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 43700.00 | 5429.96 | 30600.00 | 34400.00 | 79600.00 | 32800.00 | 16300.00 | 14700.00 | -- | -- | 13700.00 | 53100.00 | 26500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1516200.00 | 2171600.00 | 1459900.00 | 1073200.00 | 834599.90 | 481900.00 | 370000.00 | 340800.00 | 331600.00 | 536399.90 | 665800.00 | 439400.00 | 289600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 16000.00 | 36400.00 | 9390.14 | 7657.42 | 4088.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 313700.00 | 458100.00 | 21600.00 | 18900.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1889600.00 | 2671500.00 | 1521500.00 | 1134200.00 | 933399.90 | 514700.00 | 386300.00 | 355500.00 | 331600.00 | 545600.00 | 679499.90 | 492500.00 | 327600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1425700.00 | -2618200.00 | -1315200.00 | -929400.00 | -843599.90 | -478600.00 | -331000.00 | -328300.00 | -278100.00 | -433900.00 | -609400.00 | -400000.00 | -290300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 840000.00 | 419900.00 | 59800.00 | 719300.00 | 149900.00 | -- | -- | -- | 239700.00 | 169800.00 | 79800.00 | 248900.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 98800.00 | 472900.00 | 46700.00 | 13100.00 | 440.00 | 52600.00 | 130500.00 | 12200.00 | 7480.21 | 3900.00 | 3000.00 | 4200.00 | 9033.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 98800.00 | 472900.00 | 46700.00 | 13100.00 | 440.00 | 52600.00 | 115500.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 4200.00 | 9033.24 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3360700.00 | 5511700.00 | 5014800.00 | 3218100.00 | 2410400.00 | 1452800.00 | 1649100.00 | 1483700.00 | 994499.90 | 2162900.00 | 2268100.00 | 2331700.00 | 2165500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 24000.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | 90000.00 | 4.24 | 9002.12 | 0.20 | 5.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4299500.00 | 6428600.00 | 5121300.00 | 3950500.00 | 2560800.00 | 1515400.00 | 1869600.00 | 1495900.00 | 1250700.00 | 2336500.00 | 2477400.00 | 2584700.00 | 2264600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3536800.00 | 4057000.00 | 3038900.00 | 2553800.00 | 2064700.00 | 1656300.00 | 1785900.00 | 1301700.00 | 1407900.00 | 2431300.00 | 2171100.00 | 2664000.00 | 2423100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 335000.00 | 284800.00 | 226800.00 | 463500.00 | 301700.00 | 227400.00 | 239100.00 | 202000.00 | 362700.00 | 402900.00 | 418500.00 | 253200.00 | 391800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 54400.00 | 24300.00 | 3529.94 | 154900.00 | 55300.00 | 41600.00 | 48600.00 | -- | -- | -- | 141800.00 | 41500.00 | 95000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 111700.00 | 263200.00 | 347400.00 | 154200.00 | 20400.00 | 29400.00 | 56300.00 | -- | -- | -- | -- | 82200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3983500.00 | 4605000.00 | 3613000.00 | 3171500.00 | 2386900.00 | 1913100.00 | 2081300.00 | 1554000.00 | 1847300.00 | 2876900.00 | 2692100.00 | 2999400.00 | 2882100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 316000.00 | 1823600.00 | 1508300.00 | 779000.00 | 174000.00 | -397700.00 | -211600.00 | -58100.00 | -596600.00 | -540400.00 | -214700.00 | -414600.00 | -617500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -7.92 | 0.02 | 0.10 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -12300.00 | 52000.00 | 341100.00 | -138200.00 | 105800.00 | -49100.00 | 57400.00 | -18800.00 | -4253.31 | 69900.00 | 15100.00 | 156300.00 | -122700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1195400.00 | 1143400.00 | 802300.00 | 940499.90 | 834699.90 | 557000.00 | 499700.00 | 518500.00 | 522700.00 | 452800.00 | 437700.00 | 281400.00 | 404100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1183200.00 | 1195400.00 | 1143400.00 | 802300.00 | 940499.90 | 508000.00 | 557000.00 | 499700.00 | 518500.00 | 522700.00 | 452800.00 | 437700.00 | 281400.00 |