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研究报告
穗恒运A（000531）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 84700.00 | 76000.00 | 56100.00 | -23900.00 | -39300.00 | 81300.00 | 75700.00 | 44200.00 | 50100.00 | 84500.00 | 25900.00 | 49500.00 | 139900.00 | 168700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1445.80 | -110600.00 | -207700.00 | -123800.00 | -156200.00 | -152500.00 | -59400.00 | 16200.00 | -64000.00 | -16400.00 | -108000.00 | -15800.00 | -46400.00 | -47100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113800.00 | -109900.00 | 326100.00 | -40000.00 | 174400.00 | 36900.00 | 52900.00 | 67000.00 | -19300.00 | -23700.00 | 45300.00 | -33400.00 | -71000.00 | -55800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 484300.00 | 497500.00 | 568399.90 | 432400.00 | 413800.00 | 389000.00 | 367600.00 | 352700.00 | 336200.00 | 297500.00 | 248900.00 | 305100.00 | 421700.00 | 512600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 467.26 | 352.15 | 1902.53 | 13600.00 | 556.94 | 678.88 | 170.86 | 242.03 | 258.55 | 7.49 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7638.43 | 10000.00 | 7534.85 | 9494.61 | 18400.00 | 10500.00 | 14800.00 | 8199.88 | 9935.92 | 7872.70 | 4900.09 | 4708.29 | 6051.75 | 15000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 492400.00 | 507800.00 | 577800.00 | 455500.00 | 432700.00 | 400100.00 | 382500.00 | 361100.00 | 346400.00 | 305300.00 | 253800.00 | 309800.00 | 427800.00 | 527700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 348700.00 | 374700.00 | 454500.00 | 421000.00 | 395400.00 | 223600.00 | 237700.00 | 246900.00 | 226100.00 | 148200.00 | 157000.00 | 180400.00 | 206200.00 | 269100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34500.00 | 33100.00 | 33100.00 | 33400.00 | 35300.00 | 32900.00 | 31900.00 | 30900.00 | 32700.00 | 30400.00 | 32100.00 | 29900.00 | 23800.00 | 22600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13400.00 | 11300.00 | 15400.00 | 14000.00 | 29700.00 | 46700.00 | 28300.00 | 29700.00 | 28300.00 | 32900.00 | 34400.00 | 43300.00 | 51000.00 | 47000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 12700.00 | 18800.00 | 11000.00 | 11700.00 | 15600.00 | 8923.92 | 9420.84 | 9321.20 | 9394.32 | 4479.59 | 6707.94 | 6866.34 | 20200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 407600.00 | 431800.00 | 521800.00 | 479500.00 | 472000.00 | 318800.00 | 306800.00 | 316900.00 | 296300.00 | 220900.00 | 227900.00 | 260300.00 | 287900.00 | 358900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 84700.00 | 76000.00 | 56100.00 | -23900.00 | -39300.00 | 81300.00 | 75700.00 | 44200.00 | 50100.00 | 84500.00 | 25900.00 | 49500.00 | 139900.00 | 168700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4322.81 | 1497.67 | 183.46 | 65300.00 | 777.76 | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 19000.00 | 15100.00 | 17300.00 | 32200.00 | 12500.00 | 8336.32 | 5567.52 | 544.65 | 612.86 | 11500.00 | 5158.88 | 572.00 | 2344.51 | 1543.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.30 | 2.23 | 0.45 | 97.73 | 255.99 | 5096.50 | 7517.70 | 48.86 | 11.68 | 28.68 | 52.12 | 775.17 | 270.34 | 2596.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 166.74 | -- | -- | 1187.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 84100.00 | 1038.21 | 384.82 | 54.00 | 523.00 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.00 | 342.36 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 107600.00 | 17700.00 | 17900.00 | 98900.00 | 14000.00 | 13900.00 | 13100.00 | 50600.00 | 624.54 | 11500.00 | 5211.00 | 1347.17 | 2689.85 | 4482.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26300.00 | 5054.70 | 5004.73 | 27100.00 | 67600.00 | 67900.00 | 34400.00 | 9671.50 | 41900.00 | 4643.00 | 97900.00 | 0.00 | 36900.00 | 37500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 82000.00 | 123300.00 | 220600.00 | 194900.00 | 102500.00 | 97400.00 | 38100.00 | 24700.00 | 22700.00 | 23200.00 | 15300.00 | 17100.00 | 12200.00 | 13800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 701.60 | 1.40 | 9.68 | 715.40 | 118.00 | 1164.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.65 | 342.36 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 109000.00 | 128300.00 | 225600.00 | 222700.00 | 170200.00 | 166400.00 | 72500.00 | 34400.00 | 64700.00 | 27900.00 | 113200.00 | 17100.00 | 49100.00 | 51600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1445.80 | -110600.00 | -207700.00 | -123800.00 | -156200.00 | -152500.00 | -59400.00 | 16200.00 | -64000.00 | -16400.00 | -108000.00 | -15800.00 | -46400.00 | -47100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | 20000.00 | 94600.00 | 94600.00 | 47900.00 | 39900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 44.43 | 228.68 | 139700.00 | 13800.00 | 1920.00 | 24200.00 | 22600.00 | 250.00 | -- | -- | 5263.35 | 20.00 | -- | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 44.43 | 228.68 | 4582.40 | 13800.00 | 1920.00 | 24200.00 | 22600.00 | 250.00 | -- | -- | 5263.35 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 363500.00 | 514200.00 | 384400.00 | 544399.90 | 760500.00 | 593300.00 | 560500.00 | 478300.00 | 243200.00 | 159100.00 | 134300.00 | 79000.00 | 205300.00 | 240700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 32000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5114.93 | -- | -- | -- | -- | 19.37 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 395600.00 | 514500.00 | 524100.00 | 558200.00 | 762400.00 | 617400.00 | 588200.00 | 528500.00 | 243200.00 | 179100.00 | 234100.00 | 173600.00 | 253200.00 | 280600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 458200.00 | 572200.00 | 158500.00 | 555700.00 | 545999.90 | 547200.00 | 497700.00 | 425400.00 | 223400.00 | 180300.00 | 145400.00 | 179800.00 | 297700.00 | 312000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 40800.00 | 49700.00 | 39100.00 | 42500.00 | 41900.00 | 33300.00 | 37700.00 | 31000.00 | 39100.00 | 22400.00 | 43400.00 | 27200.00 | 26400.00 | 24400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2865.57 | 4338.95 | 2747.41 | -- | 1300.00 | 8741.80 | 1300.00 | 1390.00 | 4576.00 | 1390.00 | 7745.83 | 105.00 | 286.71 | 725.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 2479.94 | 389.06 | 29.67 | 106.08 | 60.00 | -- | 5114.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 509400.00 | 624299.90 | 197900.00 | 598200.00 | 588000.00 | 580600.00 | 535300.00 | 461500.00 | 262500.00 | 202700.00 | 188800.00 | 207000.00 | 324100.00 | 336400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113800.00 | -109900.00 | 326100.00 | -40000.00 | 174400.00 | 36900.00 | 52900.00 | 67000.00 | -19300.00 | -23700.00 | 45300.00 | -33400.00 | -71000.00 | -55800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30500.00 | -144500.00 | 174400.00 | -187800.00 | -21000.00 | -34300.00 | 69200.00 | 127400.00 | -33200.00 | 44400.00 | -36800.00 | 310.90 | 22500.00 | 65800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 107800.00 | 252400.00 | 77900.00 | 265700.00 | 286700.00 | 321000.00 | 251800.00 | 124300.00 | 148800.00 | 104400.00 | 141300.00 | 141000.00 | 118500.00 | 52700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 77300.00 | 107800.00 | 252400.00 | 77900.00 | 265700.00 | 286700.00 | 321000.00 | 251800.00 | 115600.00 | 148800.00 | 104400.00 | 141300.00 | 141000.00 | 118500.00 |