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研究报告
柳工（000528）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 132200.00 | 162900.00 | 95900.00 | 84600.00 | 201400.00 | 185800.00 | 63400.00 | 104500.00 | 137800.00 | 14500.00 | 55400.00 | 108300.00 | 57700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34200.00 | -50400.00 | -47800.00 | -88600.00 | -18800.00 | -37200.00 | 18400.00 | -41800.00 | -466.25 | -22800.00 | -15700.00 | -30200.00 | -93600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | 153700.00 | 45600.00 | -266600.00 | 116700.00 | -7544.02 | -89600.00 | -154200.00 | -96100.00 | 41200.00 | -65300.00 | -12500.00 | 80400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2768000.00 | 3031400.00 | 3454800.00 | 3495900.00 | 3341200.00 | 2579100.00 | 1998800.00 | 1570900.00 | 1352100.00 | 1068800.00 | 1208000.00 | 1688800.00 | 2087500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 101500.00 | 121900.00 | 93000.00 | 50200.00 | 27800.00 | 26400.00 | 33200.00 | 15600.00 | 20300.00 | 13700.00 | 16000.00 | 26800.00 | 27700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 116400.00 | 98000.00 | 44900.00 | 62100.00 | 69300.00 | 44900.00 | 80000.00 | 66300.00 | 54500.00 | 41300.00 | 56500.00 | 38600.00 | 25400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2985800.00 | 3251300.00 | 3592600.00 | 3608300.00 | 3438300.00 | 2650400.00 | 2111900.00 | 1652700.00 | 1427000.00 | 1123800.00 | 1280500.00 | 1754200.00 | 2140600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2175600.00 | 2517600.00 | 2936300.00 | 2957700.00 | 2664200.00 | 2030900.00 | 1653600.00 | 1233500.00 | 1063200.00 | 895899.90 | 1000200.00 | 1395300.00 | 1883300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 300200.00 | 280300.00 | 255800.00 | 254000.00 | 215800.00 | 158200.00 | 138000.00 | 107300.00 | 83800.00 | 89700.00 | 103600.00 | 102300.00 | 101500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 120500.00 | 130600.00 | 85000.00 | 104900.00 | 100700.00 | 82300.00 | 83100.00 | 49900.00 | 43300.00 | 35900.00 | 46400.00 | 49400.00 | 39900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 257300.00 | 159900.00 | 219700.00 | 206900.00 | 256200.00 | 193300.00 | 173900.00 | 157500.00 | 98900.00 | 87800.00 | 74900.00 | 98800.00 | 58200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2853600.00 | 3088400.00 | 3496800.00 | 3523600.00 | 3236900.00 | 2464600.00 | 2048500.00 | 1548200.00 | 1289100.00 | 1109200.00 | 1225000.00 | 1645800.00 | 2082900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 132200.00 | 162900.00 | 95900.00 | 84600.00 | 201400.00 | 185800.00 | 63400.00 | 104500.00 | 137800.00 | 14500.00 | 55400.00 | 108300.00 | 57700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 34100.00 | 39400.00 | 22700.00 | 242800.00 | 99100.00 | 79500.00 | 73000.00 | 40600.00 | 667.38 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7392.41 | 7648.55 | 18600.00 | 16000.00 | 4234.52 | 1843.54 | 4543.71 | 2417.19 | 1266.58 | 3542.50 | 3118.25 | 4106.87 | 3760.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26000.00 | 40600.00 | 10300.00 | 4068.61 | 1953.19 | 1098.73 | 7993.54 | 180.26 | 46600.00 | 2357.71 | 8034.73 | 984.28 | 1542.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2.87 | 8.67 | -- | -- | 1208.16 | -- | -- | -- | -312.29 | -3185.20 | 0.73 | 114.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3099.01 | 8708.72 | 4253.64 | 168.50 | 647.79 | 5360.60 | 2888.30 | 1706.08 | 2921.56 | 15900.00 | 7001.97 | 904.84 | 8053.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 70600.00 | 96400.00 | 55900.00 | 263000.00 | 107100.00 | 87800.00 | 88400.00 | 44900.00 | 51100.00 | 19000.00 | 18200.00 | 6109.99 | 13400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 28700.00 | 65000.00 | 31300.00 | 258000.00 | 93400.00 | 76200.00 | 47600.00 | 57100.00 | 34000.00 | 1880.00 | -- | 4050.00 | 21700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 66400.00 | 79400.00 | 71500.00 | 91200.00 | 32300.00 | 47000.00 | 22400.00 | 17400.00 | 8744.65 | 20300.00 | 23900.00 | 20500.00 | 51100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1230.57 | -- | 668.84 | -- | 8765.43 | 2068.68 | 1846.67 | 2473.41 | 2560.69 | 29500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9675.11 | 2374.77 | 948.22 | 1155.22 | 295.20 | 1036.40 | 117.40 | 3343.00 | 6750.36 | 17700.00 | 7508.24 | 9175.70 | 4704.76 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 104800.00 | 146800.00 | 103700.00 | 351600.00 | 126000.00 | 124900.00 | 70100.00 | 86700.00 | 51600.00 | 41800.00 | 33900.00 | 36300.00 | 107000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -34200.00 | -50400.00 | -47800.00 | -88600.00 | -18800.00 | -37200.00 | 18400.00 | -41800.00 | -466.25 | -22800.00 | -15700.00 | -30200.00 | -93600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129200.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4433.95 | 35.98 | 8876.64 | 320.35 | 190200.00 | 4649.08 | 450.00 | 600.00 | -- | 20.00 | -- | 450.00 | 2600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4433.95 | 35.98 | 5583.17 | 320.35 | 2740.56 | 150.00 | 450.00 | 600.00 | -- | 20.00 | -- | 450.00 | 2600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1132500.00 | 1087300.00 | 490500.00 | 476600.00 | 580900.00 | 309500.00 | 376000.00 | 155600.00 | 150100.00 | 168600.00 | 33900.00 | 136600.00 | 103300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 97300.00 | 71900.00 | 127300.00 | 22500.00 | 127900.00 | 15900.00 | 12200.00 | 4000.00 | 3.24 | -- | 9.73 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1234300.00 | 1159200.00 | 626600.00 | 499500.00 | 899000.00 | 330100.00 | 388700.00 | 160200.00 | 150100.00 | 168600.00 | 33900.00 | 137000.00 | 235100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1297100.00 | 764000.00 | 451600.00 | 595300.00 | 643499.90 | 276300.00 | 357400.00 | 278800.00 | 209500.00 | 86300.00 | 44800.00 | 97200.00 | 99900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 73300.00 | 50200.00 | 51700.00 | 66300.00 | 50100.00 | 42500.00 | 37800.00 | 35600.00 | 36700.00 | 41200.00 | 54300.00 | 52300.00 | 54800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2995.36 | 2921.65 | 3000.05 | 1960.00 | 5102.73 | 4140.46 | 1259.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 423.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 139000.00 | 191300.00 | 77700.00 | 104400.00 | 88800.00 | 18800.00 | 83100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1509400.00 | 1005500.00 | 581000.00 | 766100.00 | 782300.00 | 337600.00 | 478300.00 | 314400.00 | 246200.00 | 127400.00 | 99100.00 | 149500.00 | 154700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | 153700.00 | 45600.00 | -266600.00 | 116700.00 | -7544.02 | -89600.00 | -154200.00 | -96100.00 | 41200.00 | -65300.00 | -12500.00 | 80400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1562.81 | 1479.09 | -9.95 | -2556.64 | -4418.61 | -1873.82 | -1154.54 | -1345.76 | 1504.03 | 1859.40 | -718.92 | -2813.94 | 24.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -178600.00 | 267700.00 | 93700.00 | -273100.00 | 294800.00 | 139200.00 | -8987.36 | -92800.00 | 42800.00 | 34800.00 | -26300.00 | 62900.00 | 44600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 945000.00 | 677300.00 | 583600.00 | 856700.00 | 561899.90 | 376700.00 | 385600.00 | 478400.00 | 426200.00 | 391400.00 | 417700.00 | 354800.00 | 310200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 766300.00 | 945000.00 | 677300.00 | 583600.00 | 856700.00 | 515800.00 | 376700.00 | 385600.00 | 468900.00 | 426200.00 | 391400.00 | 417700.00 | 354800.00 |