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研究报告
柳工（000528）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1911500.00 | 1799700.00 | 1717500.00 | 1616300.00 | 1565700.00 | 1083100.00 | 1009800.00 | 1000400.00 | 884699.90 | 890600.00 | 912599.90 | 928000.00 | 932900.00 |
| 资产合计 |
-- | 4790700.00 | 4657800.00 | 4225800.00 | 4045400.00 | 4101000.00 | 2986100.00 | 2621200.00 | 2289900.00 | 2058400.00 | 2038400.00 | 2080200.00 | 2256900.00 | 2258400.00 |
| 负债合计 |
-- | 2879200.00 | 2858100.00 | 2508300.00 | 2429100.00 | 2535300.00 | 1903100.00 | 1611400.00 | 1289600.00 | 1173700.00 | 1147800.00 | 1167600.00 | 1328900.00 | 1325500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1756900.00 | 1653200.00 | 1574700.00 | 1539500.00 | 1489200.00 | 1035100.00 | 963700.00 | 958599.90 | 884600.00 | 890399.90 | 909700.00 | 924499.90 | 929499.90 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 4269.35 | 13300.00 | 3002.59 | -- | 9033.31 | 5013.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 549.00 | 1912.28 | 1601.54 | 1762.95 | 1382.95 | 1382.95 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.05 | 5015.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| 长期股权投资 |
-- | 74000.00 | 66900.00 | 68800.00 | 85900.00 | 70900.00 | 59000.00 | 51900.00 | 43700.00 | 43600.00 | 36000.00 | 39800.00 | 43800.00 | 44700.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 22700.00 | 32500.00 | 23500.00 | 4572.80 | 7284.57 | 12500.00 | 7271.15 | 7164.51 | 7547.64 | 6309.07 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 无形资产 |
-- | 138200.00 | 145100.00 | 151500.00 | 125300.00 | 124500.00 | 79000.00 | 77700.00 | 79700.00 | 68200.00 | 65000.00 | 69400.00 | 82800.00 | 81300.00 |
| 商誉 |
-- | 16500.00 | 16500.00 | 16700.00 | 16700.00 | 16500.00 | 5289.38 | 5035.97 | 5495.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 108700.00 | 101000.00 | 91000.00 | 77600.00 | 72600.00 | 53500.00 | 54500.00 | 45400.00 | 38900.00 | 38700.00 | 35800.00 | 34300.00 | 26900.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 836000.00 | 1035300.00 | 723499.90 | 640700.00 | 890800.00 | 543499.90 | 399100.00 | 395200.00 | 471400.00 | 426900.00 | 394900.00 | 427700.00 | 357200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 4269.35 | 13300.00 | 3002.59 | -- | 9033.31 | 5013.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 1045700.00 | 830500.00 | 782599.90 | 661300.00 | 610100.00 | 401900.00 | 389500.00 | 328200.00 | 288000.00 | 350200.00 | 382000.00 | 331900.00 | 261300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 21100.00 | 12900.00 | 25500.00 | 34600.00 | 16000.00 | 6524.53 | 36300.00 | 38300.00 | 26100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 53200.00 | 45200.00 |
| 应收账款 |
-- | 1024600.00 | 817600.00 | 757099.90 | 626699.90 | 594100.00 | 395300.00 | 353300.00 | 289900.00 | 261900.00 | 315100.00 | 346900.00 | 278700.00 | 216000.00 |
| 预付款项 |
-- | 30700.00 | 32200.00 | 38200.00 | 36800.00 | 28100.00 | 15400.00 | 17800.00 | 17100.00 | 10300.00 | 6978.55 | 10300.00 | 8221.14 | 8945.16 |
| 其他应收款合计 |
-- | 104200.00 | 145700.00 | 109000.00 | 57600.00 | 45700.00 | 40400.00 | 36900.00 | 40500.00 | 28100.00 | 32000.00 | 27000.00 | 22600.00 | 17500.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 262.13 | 4026.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 104200.00 | 145700.00 | 109000.00 | 57600.00 | 45700.00 | 40400.00 | 36600.00 | 36500.00 | 28100.00 | 32000.00 | 27000.00 | 22600.00 | 17500.00 |
| 存货 |
-- | 941599.90 | 848199.90 | 798799.90 | 906399.90 | 795100.00 | 556000.00 | 516800.00 | 419800.00 | 287000.00 | 267000.00 | 352800.00 | 408700.00 | 462600.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39900.00 | 42600.00 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 311200.00 | 324600.00 | 416900.00 | 440000.00 | 439700.00 | 434700.00 | 353000.00 | 256600.00 | 193300.00 | 220400.00 | 205000.00 | 267500.00 | 349800.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 67300.00 | 60800.00 | 45800.00 | 95700.00 | 87900.00 | 77300.00 | 83000.00 | 51900.00 | 47800.00 | 30800.00 | 36700.00 | 38900.00 | -- |
| 总现金 |
-- | 840199.90 | 1048600.00 | 726500.00 | 640700.00 | 899799.90 | 548500.00 | 399100.00 | 395200.00 | 471400.00 | 426900.00 | 394900.00 | 427700.00 | 357200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 3396300.00 | 3327500.00 | 2950200.00 | 2873400.00 | 2947500.00 | 2102000.00 | 1796200.00 | 1509500.00 | 1326000.00 | 1374100.00 | 1451300.00 | 1505500.00 | 1457300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 549.00 | 1912.28 | 1601.54 | 1762.95 | 1382.95 | 1382.95 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.05 | 5015.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| 长期股权投资 |
-- | 74000.00 | 66900.00 | 68800.00 | 85900.00 | 70900.00 | 59000.00 | 51900.00 | 43700.00 | 43600.00 | 36000.00 | 39800.00 | 43800.00 | 44700.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 33500.00 | 40300.00 | 35200.00 | 32600.00 | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 22700.00 | 32500.00 | 23500.00 | 4572.80 | 7284.57 | 12500.00 | 7271.15 | 7164.51 | 7547.64 | 6309.07 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 固定资产合计 |
-- | 667499.90 | 612000.00 | 490200.00 | 430200.00 | 398700.00 | 288000.00 | 272600.00 | 269800.00 | 246700.00 | 242800.00 | 258300.00 | 307800.00 | 262200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 667300.00 | 611599.90 | 490000.00 | 429900.00 | 398500.00 | 287900.00 | 272600.00 | 269800.00 | 246700.00 | 242800.00 | 258300.00 | 307800.00 | 262200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 184.12 | 383.90 | 194.60 | 329.81 | 157.50 | 135.52 | 43.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 25000.00 | 58600.00 | 81000.00 | 67000.00 | 29800.00 | 12100.00 | 22300.00 | 25000.00 | 20500.00 | 39600.00 | 35300.00 | 32400.00 | 82600.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 25000.00 | 58600.00 | 81000.00 | 67000.00 | 29800.00 | 12100.00 | 22300.00 | 25000.00 | 20500.00 | 39600.00 | 35300.00 | 32400.00 | 82600.00 |
| 无形资产 |
-- | 138200.00 | 145100.00 | 151500.00 | 125300.00 | 124500.00 | 79000.00 | 77700.00 | 79700.00 | 68200.00 | 65000.00 | 69400.00 | 82800.00 | 81300.00 |
| 商誉 |
-- | 16500.00 | 16500.00 | 16700.00 | 16700.00 | 16500.00 | 5289.38 | 5035.97 | 5495.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2009.44 | 1386.58 | 2075.95 | 2970.57 | 3534.25 | 4111.47 | 1106.64 | 272.16 | 131.10 | 234.49 | 521.81 | 994.59 | 1064.56 |
| 递延所得税资产 |
-- | 108700.00 | 101000.00 | 91000.00 | 77600.00 | 72600.00 | 53500.00 | 54500.00 | 45400.00 | 38900.00 | 38700.00 | 35800.00 | 34300.00 | 26900.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 27100.00 | 20400.00 | 10600.00 | 6453.83 | 3549.19 | 23100.00 | 748.91 | 2101.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 1394400.00 | 1330300.00 | 1275600.00 | 1172100.00 | 1153500.00 | 884200.00 | 824999.90 | 780500.00 | 732500.00 | 664399.90 | 628900.00 | 751399.90 | 801099.90 |
| 资产合计 |
-- | 4790700.00 | 4657800.00 | 4225800.00 | 4045400.00 | 4101000.00 | 2986100.00 | 2621200.00 | 2289900.00 | 2058400.00 | 2038400.00 | 2080200.00 | 2256900.00 | 2258400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 1084.68 | -- | -- | -- | -- | 60.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 61700.00 | 48200.00 | 39800.00 | 37600.00 | 39000.00 | 23500.00 | 21700.00 | 14800.00 | 5239.62 | 5821.93 | 5149.01 | 2295.66 | 2243.83 |
| 应交税费 |
-- | 21700.00 | 31800.00 | 29700.00 | 15400.00 | 27800.00 | 9046.72 | 13900.00 | 14300.00 | 7476.61 | 3715.63 | 3440.95 | 2596.91 | -31400.00 |
| 预计负债 |
-- | 70700.00 | 88600.00 | 73000.00 | 83500.00 | 81600.00 | 66700.00 | 51100.00 | 30800.00 | 1154.78 | 1753.49 | 10900.00 | 11300.00 | 11600.00 |
| 应付债券 |
-- | 259700.00 | 300100.00 | 6181.57 | 22400.00 | 24700.00 | -- | -- | -- | 128800.00 | 299400.00 | 312700.00 | 328700.00 | 328300.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 4377.50 | 4698.32 | 5342.10 | 2317.67 | 1835.68 | 431.16 | 447.24 | 589.97 | -- | -- | 22.03 | 443.29 | 962.21 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 539499.90 | 697400.00 | 488900.00 | 515200.00 | 711000.00 | 502100.00 | 397800.00 | 347100.00 | 343700.00 | 280400.00 | 101300.00 | 76900.00 | 219300.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | 1084.68 | -- | -- | -- | -- | 60.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 1342400.00 | 1136900.00 | 981700.00 | 994400.00 | 904100.00 | 544399.90 | 518600.00 | 392900.00 | 253200.00 | 231900.00 | 317100.00 | 366800.00 | 270400.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 600900.00 | 532500.00 | 417000.00 | 449300.00 | 359700.00 | 168700.00 | 180600.00 | 121500.00 | 99900.00 | 132900.00 | 154300.00 | 130300.00 | 81000.00 |
| 应付账款 |
-- | 741500.00 | 604500.00 | 564700.00 | 545200.00 | 544399.90 | 375600.00 | 338000.00 | 271400.00 | 153300.00 | 99000.00 | 162800.00 | 236500.00 | 189500.00 |
| 预收款项 |
-- | 4155.81 | 5325.07 | 4159.52 | 3447.26 | 7871.72 | 22300.00 | 17700.00 | 29700.00 | 11600.00 | 14300.00 | 17600.00 | 20000.00 | 19100.00 |
| 合同负债 |
-- | 54400.00 | 57500.00 | 73400.00 | 40700.00 | 30700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 61700.00 | 48200.00 | 39800.00 | 37600.00 | 39000.00 | 23500.00 | 21700.00 | 14800.00 | 5239.62 | 5821.93 | 5149.01 | 2295.66 | 2243.83 |
| 应交税费 |
-- | 21700.00 | 31800.00 | 29700.00 | 15400.00 | 27800.00 | 9046.72 | 13900.00 | 14300.00 | 7476.61 | 3715.63 | 3440.95 | 2596.91 | -31400.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 208100.00 | 165000.00 | 240500.00 | 195500.00 | 208900.00 | 171900.00 | 162500.00 | 147700.00 | 133000.00 | 132600.00 | 161200.00 | 196600.00 | 193600.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042.50 | 3704.94 | 8894.45 | 11400.00 | 12500.00 | 12000.00 | 11100.00 |
| 应付股利 |
-- | 362.46 | 829.18 | 356.87 | 800.26 | 719.86 | 266.55 | 97.30 | 97.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 207700.00 | 164200.00 | 240200.00 | 194700.00 | 208200.00 | 171600.00 | 161400.00 | 143900.00 | 124100.00 | 121200.00 | 148700.00 | 184600.00 | 182400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 64600.00 | 49100.00 | 244800.00 | 87100.00 | 239800.00 | 154000.00 | 81400.00 | 168900.00 | 156400.00 | 76400.00 | 112500.00 | 68400.00 | 155100.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 54300.00 | 36100.00 | 45700.00 | 4406.63 | 41300.00 | 518.10 | 127.88 | 3.55 | 1339.50 | 1321.92 | 6135.23 | 1675.23 | 1397.47 |
| 流动负债合计 |
-- | 2351800.00 | 2227400.00 | 2148800.00 | 1893900.00 | 2210500.00 | 1427800.00 | 1213800.00 | 1115300.00 | 911899.90 | 746400.00 | 724400.00 | 735300.00 | 829799.90 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 63100.00 | 125700.00 | 156000.00 | 264100.00 | 39200.00 | 362200.00 | 296100.00 | 100000.00 | 100000.00 | 56900.00 | 76600.00 | 197000.00 | 99900.00 |
| 应付债券 |
-- | 259700.00 | 300100.00 | 6181.57 | 22400.00 | 24700.00 | -- | -- | -- | 128800.00 | 299400.00 | 312700.00 | 328700.00 | 328300.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 19700.00 | 18400.00 | 28500.00 | 73000.00 | 112700.00 | 9157.21 | 5617.89 | 4864.64 | 591.34 | 9144.30 | 11300.00 | 15200.00 | 17900.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 18900.00 | 17600.00 | 27700.00 | 72000.00 | 111700.00 | 9058.88 | 5493.69 | 4713.83 | 412.36 | 8934.97 | 11000.00 | 14900.00 | 17600.00 |
| 专项应付款 |
-- | 872.77 | 804.13 | 865.36 | 935.37 | 977.37 | 98.33 | 124.20 | 150.82 | 178.98 | 209.33 | 242.42 | 275.44 | 299.52 |
| 预计负债 |
-- | 70700.00 | 88600.00 | 73000.00 | 83500.00 | 81600.00 | 66700.00 | 51100.00 | 30800.00 | 1154.78 | 1753.49 | 10900.00 | 11300.00 | 11600.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 4377.50 | 4698.32 | 5342.10 | 2317.67 | 1835.68 | 431.16 | 447.24 | 589.97 | -- | -- | 22.03 | 443.29 | 962.21 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36900.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 527300.00 | 630699.90 | 359500.00 | 535200.00 | 324800.00 | 475300.00 | 397700.00 | 174300.00 | 261800.00 | 401400.00 | 443100.00 | 593700.00 | 495700.00 |
| 负债合计 |
-- | 2879200.00 | 2858100.00 | 2508300.00 | 2429100.00 | 2535300.00 | 1903100.00 | 1611400.00 | 1289600.00 | 1173700.00 | 1147800.00 | 1167600.00 | 1328900.00 | 1325500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 201900.00 | 195100.00 | 195100.00 | 147500.00 | 147600.00 | 147600.00 | 146300.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 | 112500.00 |
| 资本公积 |
-- | 654799.90 | 603900.00 | 601899.90 | 1012700.00 | 1012900.00 | 312800.00 | 309000.00 | 397300.00 | 352100.00 | 352100.00 | 352100.00 | 352100.00 | 352100.00 |
| 减：库存股 |
-- | 31600.00 | -- | -- | 367000.00 | 368900.00 | 4480.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -41100.00 | -25700.00 | -22600.00 | -23000.00 | -13900.00 | -11600.00 | -10400.00 | -7797.58 | -12600.00 | -12600.00 | -7342.97 | -791.15 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 112800.00 | 106500.00 | 99400.00 | 93000.00 | 86400.00 | 79800.00 | 76000.00 | 72800.00 | 70600.00 | 70600.00 | 70600.00 | 70600.00 | 70600.00 |
| 未分配利润 |
-- | 840700.00 | 754100.00 | 679900.00 | 657300.00 | 608000.00 | 509500.00 | 441800.00 | 382900.00 | 362100.00 | 367800.00 | 381800.00 | 390100.00 | 394200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1756900.00 | 1653200.00 | 1574700.00 | 1539500.00 | 1489200.00 | 1035100.00 | 963700.00 | 958599.90 | 884600.00 | 890399.90 | 909700.00 | 924499.90 | 929499.90 |
| 少数股东权益 |
-- | 154600.00 | 146400.00 | 142700.00 | 76900.00 | 76500.00 | 48000.00 | 46000.00 | 41700.00 | 99.44 | 268.49 | 2919.30 | 3455.42 | 3342.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1911500.00 | 1799700.00 | 1717500.00 | 1616300.00 | 1565700.00 | 1083100.00 | 1009800.00 | 1000400.00 | 884699.90 | 890600.00 | 912599.90 | 928000.00 | 932900.00 |