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研究报告
徐工机械（000425）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
372500.00 | 572000.00 | 357100.00 | 158300.00 | 1142300.00 | 278900.00 | 513600.00 | 330900.00 | 315300.00 | 224500.00 | 11100.00 | 73800.00 | -4800.88 | -347800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89400.00 | -191800.00 | 141100.00 | -565500.00 | 98500.00 | -101900.00 | -283700.00 | -291700.00 | -130200.00 | -134000.00 | -175800.00 | -87100.00 | -218600.00 | -282700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162400.00 | -665899.90 | -777799.90 | 308900.00 | -757500.00 | 41100.00 | 68200.00 | 356300.00 | -80000.00 | -70100.00 | 167400.00 | -183600.00 | 179000.00 | 490300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5494700.00 | 9991900.00 | 10372500.00 | 10464000.00 | 9401599.00 | 6605400.00 | 5293000.00 | 4471900.00 | 3114500.00 | 1602900.00 | 1563200.00 | 2727500.00 | 2958100.00 | 2715400.00 |
| 收到的税费与返还 |
125700.00 | 217100.00 | 258700.00 | 269200.00 | 174900.00 | 117900.00 | 130600.00 | 97600.00 | 54500.00 | 38200.00 | 55000.00 | 64600.00 | 85700.00 | 66700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20100.00 | 163500.00 | 1284900.00 | 825300.00 | 833600.00 | 131200.00 | 114900.00 | 71600.00 | 55600.00 | 98800.00 | 157800.00 | 49600.00 | 71600.00 | 121300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5677100.00 | 10520900.00 | 12188200.00 | 11634900.00 | 10412600.00 | 6854500.00 | 5538500.00 | 4641100.00 | 3224500.00 | 1740000.00 | 1776000.00 | 2841800.00 | 3115400.00 | 2903400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4160000.00 | 8115000.00 | 9921300.00 | 8940300.00 | 6865100.00 | 5553400.00 | 4097300.00 | 3591500.00 | 2284700.00 | 1082900.00 | 1218000.00 | 2128200.00 | 2469100.00 | 2639700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
388400.00 | 711900.00 | 661600.00 | 684400.00 | 629899.90 | 293000.00 | 274200.00 | 233300.00 | 204100.00 | 175700.00 | 206500.00 | 218800.00 | 206600.00 | 187300.00 |
| 支付的各项税费 |
273800.00 | 322100.00 | 357600.00 | 307400.00 | 407200.00 | 265800.00 | 238700.00 | 143900.00 | 132800.00 | 93300.00 | 134200.00 | 118100.00 | 178800.00 | 180300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
463800.00 | 791399.90 | 882699.90 | 1541200.00 | 1350200.00 | 463400.00 | 414800.00 | 341500.00 | 287600.00 | 163600.00 | 206300.00 | 302900.00 | 265600.00 | 243800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5304600.00 | 9948899.00 | 11831100.00 | 11476600.00 | 9270300.00 | 6575600.00 | 5024900.00 | 4310300.00 | 2909200.00 | 1515400.00 | 1764900.00 | 2768000.00 | 3120200.00 | 3251200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
372500.00 | 572000.00 | 357100.00 | 158300.00 | 1142300.00 | 278900.00 | 513600.00 | 330900.00 | 315300.00 | 224500.00 | 11100.00 | 73800.00 | -4800.88 | -347800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
33100.00 | 67800.00 | 1604600.00 | 1207500.00 | 1902500.00 | 18000.00 | 7000.00 | 10000.00 | 27700.00 | 44400.00 | 20000.00 | 5000.00 | 6100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
21300.00 | 55800.00 | 53300.00 | 66100.00 | 95900.00 | 45800.00 | 53600.00 | 17500.00 | 18000.00 | 24900.00 | 12300.00 | 3329.88 | 1065.93 | 383.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
18000.00 | 29400.00 | 6404.10 | 10100.00 | 76000.00 | 10500.00 | 44500.00 | 17300.00 | 6805.84 | 12500.00 | 16300.00 | 3843.31 | 1022.13 | 739.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
800.00 | 181.53 | -- | 336.60 | 337.02 | 10.90 | -- | -- | -- | 33800.00 | 29600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 150900.00 | 344600.00 | 659400.00 | 127900.00 | -- | 3143.27 | -- | 10600.00 | -- | 39600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
73300.00 | 153200.00 | 1815300.00 | 1628600.00 | 2734200.00 | 202300.00 | 105200.00 | 47900.00 | 52500.00 | 126200.00 | 78200.00 | 51700.00 | 8188.06 | 1123.28 |
| 投资支付的现金 |
33200.00 | 48000.00 | 1077500.00 | 1389600.00 | 1922600.00 | 49000.00 | 5650.00 | 122000.00 | 17700.00 | 209500.00 | 147600.00 | 53300.00 | 1250.00 | 25200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
129500.00 | 293800.00 | 596700.00 | 798599.90 | 694699.90 | 205300.00 | 235300.00 | 178900.00 | 65300.00 | 50700.00 | 41600.00 | 85500.00 | 225500.00 | 258500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3145.15 | -- | 5980.45 | 918.00 | 329.86 | -- | -- | -- | -- | 64700.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 26.67 | 17500.00 | 49500.00 | 147900.00 | 38700.00 | 99700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
162700.00 | 345000.00 | 1674100.00 | 2194100.00 | 2635600.00 | 304200.00 | 388800.00 | 339600.00 | 182700.00 | 260200.00 | 253900.00 | 138800.00 | 226800.00 | 283800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89400.00 | -191800.00 | 141100.00 | -565500.00 | 98500.00 | -101900.00 | -283700.00 | -291700.00 | -130200.00 | -134000.00 | -175800.00 | -87100.00 | -218600.00 | -282700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
160000.00 | 519800.00 | 200000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000.00 | -- | -- | 250000.00 | 150000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
863.00 | 8465.09 | 44100.00 | 33500.00 | 23000.00 | 355.41 | 35200.00 | 452100.00 | 270600.00 | 20.00 | 1239.00 | 151.89 | 29600.00 | 41800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
863.00 | 8465.09 | -- | 33500.00 | 23000.00 | 355.41 | 35200.00 | 2720.32 | 586.00 | 20.00 | 1239.00 | 151.89 | 11700.00 | 7780.92 |
| 取得借款收到的现金 |
2819700.00 | 3299200.00 | 3622900.00 | 3633900.00 | 5886700.00 | 909199.90 | 687499.90 | 691300.00 | 959499.90 | 815000.00 | 941399.90 | 834400.00 | 1070900.00 | 1370600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
441000.00 | 657099.90 | 80700.00 | 162500.00 | 397800.00 | 31200.00 | 84800.00 | -- | -- | 26800.00 | 13500.00 | 96.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3421500.00 | 4484500.00 | 3947700.00 | 3829900.00 | 6307400.00 | 940800.00 | 807499.90 | 1143300.00 | 1230100.00 | 1141800.00 | 956200.00 | 834599.90 | 1350500.00 | 1562400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2432100.00 | 3737600.00 | 4185900.00 | 3076100.00 | 5908000.00 | 487000.00 | 630900.00 | 711600.00 | 1262700.00 | 1130400.00 | 697700.00 | 912300.00 | 1034200.00 | 973300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
69100.00 | 341400.00 | 326600.00 | 376600.00 | 418900.00 | 120100.00 | 104100.00 | 74100.00 | 46000.00 | 54200.00 | 90800.00 | 91000.00 | 104900.00 | 98000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 823.99 | 975.26 | 1153.12 | 49700.00 | -- | 198.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
757899.90 | 1071500.00 | 213100.00 | 68200.00 | 738100.00 | 292600.00 | 4232.67 | 1283.49 | 1371.51 | 27300.00 | 311.26 | 14900.00 | 32300.00 | 760.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3259100.00 | 5150400.00 | 4725500.00 | 3521000.00 | 7064900.00 | 899599.90 | 739200.00 | 787000.00 | 1310100.00 | 1211900.00 | 788800.00 | 1018200.00 | 1171400.00 | 1072100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162400.00 | -665899.90 | -777799.90 | 308900.00 | -757500.00 | 41100.00 | 68200.00 | 356300.00 | -80000.00 | -70100.00 | 167400.00 | -183600.00 | 179000.00 | 490300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11800.00 | -10200.00 | -17700.00 | 27000.00 | -3486.95 | -3071.94 | 2167.20 | 1289.89 | -4384.76 | -1788.58 | -4973.52 | -4172.56 | -3534.70 | 1579.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
457300.00 | -295800.00 | -297400.00 | -71300.00 | 479800.00 | 215100.00 | 300300.00 | 396800.00 | 100700.00 | 18600.00 | -2314.57 | -201100.00 | -47900.00 | -138500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1546400.00 | 1842100.00 | 2139500.00 | 2210800.00 | 1730900.00 | 1291400.00 | 991100.00 | 594300.00 | 493600.00 | 475000.00 | 477300.00 | 676600.00 | 724500.00 | 836999.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2003700.00 | 1546300.00 | 1842100.00 | 2139500.00 | 2210800.00 | 1506500.00 | 1291400.00 | 991100.00 | 594300.00 | 493600.00 | 475000.00 | 475500.00 | 676600.00 | 698500.00 |